Legacy Wealth Management, LLC / MS
CIK 2047443 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $389.6M
- المراكز
- 114
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4432 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 46.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 66,48%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 81,83%
- المراكز فوق 1%
- 16
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 7,86% تقدير المشتريات $29109354 · المبيعات $29474118
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 76,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 16
- زيادة
- 37
- انخفض
- 47
- مغلق
- 8
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +11.6% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 92,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
37,8%
Retail
6,6%
Communication Services
5,6%
Industrials
5,3%
Healthcare
4,0%
Financials
3,9%
Financial Services
2,4%
Energy
1,0%
Consumer Discretionary
0,4%
Materials
0,4%
N/A
0,4%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Utilities
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
31,4%
المحفظة الكاملة 114 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $71971344 | 18,48% | 359695 | $8038257 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $65298655 | 16,76% | 87441 | $8263229 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $31770624 | 8,16% | 109796 | $4060516 | صعود ×1 | ||
| SPYM | $26624517 | 6,83% | 302964 | $12959260 | صعود ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16807513 | 4,31% | 45058 | $-103171 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14446386 | 3,71% | 40424 | $1936492 | هبوط ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $10305965 | 2,65% | 30221 | $4802821 | هبوط ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8140951 | 2,09% | 71878 | $-1652858 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6820337 | 1,75% | 28616 | $538081 | هبوط ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6810090 | 1,75% | 35894 | $-159505 | هبوط ×2 | ||
| AVDE | $6404203 | 1,64% | 71796 | $851849 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $6082986 | 1,56% | 17730 | $-175498 | هبوط ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5007378 | 1,29% | 33052 | $-970512 | هبوط ×2 | ||
| VTI | $4349820 | 1,12% | 11755 | $577094 | هبوط ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4303396 | 1,10% | 12180 | $686008 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4090804 | 1,05% | 3544 | $3399921 | صعود ×1 | ||
| AVDV | $3851185 | 0,99% | 37372 | $712985 | صعود ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $3475317 | 0,89% | 11960 | $-1077324 | هبوط ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3462715 | 0,89% | 3702 | $-260374 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3371051 | 0,87% | 59162 | $438300 | هبوط ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $3324600 | 0,85% | 9757 | $-477048 | هبوط ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3299258 | 0,85% | 8734 | $780305 | صعود ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3249732 | 0,83% | 9928 | $-416972 | هبوط ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3095842 | 0,79% | 5496 | $197431 | صعود ×3 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $2419897 | 0,62% | 10541 | $-501984 | هبوط ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $2303178 | 0,59% | 4402 | $111242 | هبوط ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2299714 | 0,59% | 7304 | $-560291 | هبوط ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2112230 | 0,54% | 4213 | $-900849 | هبوط ×2 | ||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $1986947 | 0,51% | 8755 | $285736 | هبوط ×4 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $1838099 | 0,47% | 98956 | $-65365 | هبوط ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $1824485 | 0,47% | 42748 | $-1440523 | هبوط ×1 | ||
| RSP | $1820472 | 0,47% | 8556 | $306404 | صعود ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1783537 | 0,46% | 19655 | $-662462 | هبوط ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1781472 | 0,46% | 2464 | صعود ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1752416 | 0,45% | 9200 | $-253552 | هبوط ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1696148 | 0,44% | 12406 | $-412047 | هبوط ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1692702 | 0,43% | 7677 | $-117439 | صعود ×1 | ||
| SPFI South Plains Financial, Inc. - Common Stock | $1658773 | 0,43% | 38500 | صعود ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1531904 | 0,39% | 5632 | $-52890 | هبوط ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $1497841 | 0,38% | 7752 | $-1347960 | هبوط ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1458296 | 0,37% | 10444 | $1146076 | صعود ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1345033 | 0,35% | 3104 | $943310 | صعود ×1 | ||
| EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock | $1283051 | 0,33% | 29240 | $-173145 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1242452 | 0,32% | 2954 | $-239344 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $1127055 | 0,29% | 1641 | $146475 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1038894 | 0,27% | 884 | $306339 | صعود ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1024507 | 0,26% | 1604 | صعود ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $1014276 | 0,26% | 48999 | $-516019 | هبوط ×2 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $1001861 | 0,26% | 61145 | $182729 | صعود ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $968179 | 0,25% | 9313 | $-376637 | هبوط ×4 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $947962 | 0,24% | 4234 | صعود ×1 | |||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $932623 | 0,24% | 45795 | $-17872 | هبوط ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $917711 | 0,24% | 2208 | $-139755 | هبوط ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $902874 | 0,23% | 5447 | $-398377 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $897711 | 0,23% | 843 | صعود ×1 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $876812 | 0,23% | 13942 | $551465 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $865556 | 0,22% | 1490 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $858122 | 0,22% | 3882 | صعود ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $805062 | 0,21% | 8109 | $-69812 | هبوط ×1 | ||
| OEF | $789355 | 0,20% | 2157 | $103732 | صعود ×5 | ||
| VGT | $768268 | 0,20% | 6428 | $207685 | صعود ×1 | ||
| TSME | $759045 | 0,19% | 14494 | $156389 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $746236 | 0,19% | 1438 | $39778 | صعود ×1 | ||
| CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund | $740659 | 0,19% | 55109 | $150625 | صعود ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $713014 | 0,18% | 1969 | $23036 | صعود ×3 | ||
| CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund | $698169 | 0,18% | 51261 | $141767 | صعود ×5 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $695647 | 0,18% | 41793 | $120976 | صعود ×4 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $665131 | 0,17% | 5653 | $212473 | صعود ×1 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $652563 | 0,17% | 10682 | $-79178 | هبوط ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $641458 | 0,16% | 1613 | $-527613 | هبوط ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $616519 | 0,16% | 10937 | صعود ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $586249 | 0,15% | 4991 | $195139 | هبوط ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $581896 | 0,15% | 605 | $466 | |||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $515827 | 0,13% | 25150 | $221214 | صعود ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $500007 | 0,13% | 1850 | $-1162153 | هبوط ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $481660 | 0,12% | 1439 | $125261 | صعود ×3 | ||
| TRMK Trustmark Corporation - Common Stock | $473903 | 0,12% | 10300 | $39861 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $463305 | 0,12% | 5048 | $-3635 | |||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $446375 | 0,11% | 4335 | $-227804 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $442590 | 0,11% | 369 | $130788 | صعود ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $429605 | 0,11% | 6990 | $41520 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $418854 | 0,11% | 4772 | $-22884 | صعود ×4 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $414446 | 0,11% | 4425 | صعود ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $403542 | 0,10% | 1144 | $30316 | صعود ×3 | ||
| YMAX | $390385 | 0,10% | 48315 | $208063 | صعود ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $389965 | 0,10% | 511 | ||||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $363664 | 0,09% | 2240 | $-23139 | |||
| IWR | $362253 | 0,09% | 3284 | $43284 | صعود ×3 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $359862 | 0,09% | 6484 | $16395 | صعود ×1 | ||
| IWB | $358313 | 0,09% | 875 | $37409 | هبوط ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $354212 | 0,09% | 18058 | $-907 | هبوط ×2 | ||
| JEPI | $353960 | 0,09% | 6267 | $-1254 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $344026 | 0,09% | 1355 | $17420 | صعود ×2 | ||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $343665 | 0,09% | 10500 | $-141597 | هبوط ×1 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $337054 | 0,09% | 1664 | $31461 | صعود ×6 | ||
| BRKB | $334261 | 0,09% | 668 | $-369205 | هبوط ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $323466 | 0,08% | 1151 | $96880 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $312617 | 0,08% | 2035 | صعود ×1 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $307753 | 0,08% | 1623 | صعود ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $303798 | 0,08% | 2073 | $20611 | صعود ×4 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SPYM | $26624517 | 6,83% | بزيادة ×3 |
| AVGO | $3299258 | 0,85% | بزيادة ×4 |
| META | $3095842 | 0,79% | بزيادة ×3 |
| RSP | $1820472 | 0,47% | بزيادة ×3 |
| OEF | $789355 | 0,20% | بزيادة ×5 |
| CHI | $740659 | 0,19% | بزيادة ×5 |
| AMGN | $713014 | 0,18% | بزيادة ×3 |
| CHY | $698169 | 0,18% | بزيادة ×5 |
| BSCU | $695647 | 0,18% | بزيادة ×4 |
| VRT | $481660 | 0,12% | بزيادة ×3 |
| LLY | $442590 | 0,11% | بزيادة ×4 |
| NEE | $418854 | 0,11% | بزيادة ×4 |
| HD | $403542 | 0,10% | بزيادة ×3 |
| IWR | $362253 | 0,09% | بزيادة ×3 |
| EGP | $337054 | 0,09% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| AMAT | $1781472 | 2464 | 0,46% |
| SPFI | $1658773 | 38500 | 0,43% |
| WDC | $1024507 | 1604 | 0,26% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $947962 | 4234 | 0,24% |
| CAT | $897711 | 843 | 0,23% |
| AMD | $865556 | 1490 | 0,22% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $858122 | 3882 | 0,22% |
| FITB | $616519 | 10937 | 0,16% |
| DAL | $414446 | 4425 | 0,11% |
| CRWD | $389965 | 511 | 0,10% |
| FTNT | $312617 | 2035 | 0,08% |
| AZN | $307753 | 1623 | 0,08% |
| MAS | $294234 | 3616 | 0,08% |
| LEN | $294183 | 3251 | 0,08% |
| IWM | $233628 | 778 | 0,06% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | تم الشراء أكثر | +124K | +$13.0M |
| SPY | تقليص | -260 | +$8.3M |
| NVDA | تقليص | -7K | +$8.0M |
| PANW | تقليص | -4K | +$4.8M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +611 | +$4.1M |
| GOOGL | تقليص | -3K | +$1.9M |
| WMT | تقليص | -7K | -$1.7M |
| BSX | تقليص | -9K | -$1.4M |
| IQV | تقليص | -9K | -$1.3M |
| MCD | تقليص | -3K | -$1.2M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| PLTR | 30 يونيو، 2026 | 37000 | $5412360 | 49,7% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 9661 | $2183683 | -1,2% |
| ADBE | 30 سبتمبر، 2025 | 5175 | $2002104 | -22,4% |
| CPK | 30 يونيو، 2025 | 12470 | $1601522 | 13,4% |
| A | 31 مارس، 2026 | 6882 | $936434 | 36,7% |
| AXP | 30 يونيو، 2026 | 3055 | $924076 | -1,1% |
| TMUS | 31 مارس، 2025 | 3873 | $854887 | -31,6% |
| SPSM | 31 مارس، 2026 | 16132 | $755946 | لم يعد يتم تتبعه |
| KO | 30 يونيو، 2026 | 9524 | $724334 | 12,1% |
| CP | 30 يونيو، 2025 | 9767 | $685736 | 19,5% |
| BLKXXXX | 31 مارس، 2025 | 603 | $618141 | لم يعد يتم تتبعه |
| ES | 30 يونيو، 2025 | 9930 | $616752 | 13,5% |
| MTDR | 31 مارس، 2026 | 13035 | $553205 | -4,9% |
| WAL | 30 يونيو، 2025 | 7000 | $537810 | 3,2% |
| JEPQ | 31 مارس، 2025 | 8037 | $453126 | |
| PFF | 31 مارس، 2025 | 13644 | $428958 | |
| FE | 31 مارس، 2025 | 10600 | $421668 | 17,9% |
| FISV | 31 ديسمبر، 2025 | 3000 | $386790 | -23,5% |
| JNJ | 30 يونيو، 2025 | 2240 | $371482 | 78,0% |
| IWB | 30 سبتمبر، 2025 | 1050 | $356549 | لم يعد يتم تتبعه |
| CNI | 30 يونيو، 2025 | 3349 | $326394 | 22,6% |
| AMLP | 30 يونيو، 2025 | 6200 | $322050 | لم يعد يتم تتبعه |
| CSQ | 30 يونيو، 2025 | 18458 | $298650 | 13,3% |
| AZN | 31 مارس، 2026 | 3246 | $298405 | -17,2% |
| ETN | 31 مارس، 2025 | 894 | $296692 | 53,3% |
| LRCX | 30 يونيو، 2025 | 3980 | $289346 | 215,8% |
| RAL | 31 مارس، 2026 | 5664 | $288354 | 58,4% |
| PM | 30 يونيو، 2026 | 1725 | $285212 | 5,6% |
| WBS | 31 مارس، 2025 | 4795 | $264780 | 50,5% |
| VCSH | 30 سبتمبر، 2025 | 3330 | $264735 | |
| SPSB | 31 ديسمبر، 2025 | 8148 | $246794 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWM | 31 مارس، 2026 | 987 | $242848 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFA | 30 يونيو، 2026 | 2490 | $241855 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWM | 30 سبتمبر، 2025 | 1111 | $239666 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRWD | 31 مارس، 2026 | 511 | $239536 | -49,3% |
| ABBV | 30 يونيو، 2025 | 1111 | $232809 | 42,9% |
| BSCQ | 31 مارس، 2026 | 11725 | $229517 | |
| SHEL | 30 يونيو، 2026 | 2456 | $228369 | 22,0% |
| CRM | 30 يونيو، 2025 | 850 | $227988 | -24,6% |
| EW | 30 يونيو، 2025 | 3045 | $220702 | 17,4% |
| WBD | 31 مارس، 2026 | 7155 | $206207 | 3,3% |
| BRO | 30 يونيو، 2025 | 1640 | $204016 | -35,1% |
| GDXY | 30 يونيو، 2026 | 14355 | $200683 | لم يعد يتم تتبعه |