الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +22.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -14.5%

سنويًا: +17.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 37,8%
Retail 6,6%
Financials 6,4%
Communication Services 6,0%
Industrials 5,3%
Healthcare 4,0%
Energy 1,0%
Materials 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 31,7%

المحفظة الكاملة 114 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $71971344 18,48% 359695 $8038257 هبوط ×1
SPY SPY $65298655 16,76% 87441 $8263229 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31770624 8,16% 109796 $4060516 صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $26624517 6,83% 302964 $12959260 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16807513 4,31% 45058 $-103171 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14446386 3,71% 40424 $1936492 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10305965 2,65% 30221 $4802821 هبوط ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8140951 2,09% 71878 $-1652858 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6820337 1,75% 28616 $538081 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $6810090 1,75% 35894 $-159505 هبوط ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6404203 1,64% 71796 $851849 صعود ×1
V Visa Inc. $6082986 1,56% 17730 $-175498 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5007378 1,29% 33052 $-970512 هبوط ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4349820 1,12% 11755 $577094 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4303396 1,10% 12180 $686008 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4090804 1,05% 3544 $3399921 صعود ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3851185 0,99% 37372 $712985 صعود ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3475317 0,89% 11960 $-1077324 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3462715 0,89% 3702 $-260374 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3371051 0,87% 59162 $438300 هبوط ×2
CB Chubb Limited Common Stock $3324600 0,85% 9757 $-477048 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3299258 0,85% 8734 $780305 صعود ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3249732 0,83% 9928 $-416972 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3095842 0,79% 5496 $197431 صعود ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2419897 0,62% 10541 $-501984 هبوط ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2303178 0,59% 4402 $111242 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2299714 0,59% 7304 $-560291 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2112230 0,54% 4213 $-900849 هبوط ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $1986947 0,51% 8755 $285736 هبوط ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1838099 0,47% 98956 $-65365 هبوط ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1824485 0,47% 42748 $-1440523 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1820472 0,47% 8556 $306404 صعود ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1783537 0,46% 19655 $-662462 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1781472 0,46% 2464 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1752416 0,45% 9200 $-253552 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1696148 0,44% 12406 $-412047 هبوط ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1692702 0,43% 7677 $-117439 صعود ×1
SPFI South Plains Financial, Inc. - Common Stock $1658773 0,43% 38500 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1531904 0,39% 5632 $-52890 هبوط ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1497841 0,38% 7752 $-1347960 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1458296 0,37% 10444 $1146076 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1345033 0,35% 3104 $943310 صعود ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $1283051 0,33% 29240 $-173145 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1242452 0,32% 2954 $-239344 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1127055 0,29% 1641 $146475
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1038894 0,27% 884 $306339 صعود ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1024507 0,26% 1604 صعود ×1
T AT&T Inc. $1014276 0,26% 48999 $-516019 هبوط ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $1001861 0,26% 61145 $182729 صعود ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $968179 0,25% 9313 $-376637 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $947962 0,24% 4234 صعود ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $932623 0,24% 45795 $-17872 هبوط ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $917711 0,24% 2208 $-139755 هبوط ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $902874 0,23% 5447 $-398377 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $897711 0,23% 843 صعود ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $876812 0,23% 13942 $551465 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $865556 0,22% 1490 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $858122 0,22% 3882 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $805062 0,21% 8109 $-69812 هبوط ×1
OEF iShares Trust $789355 0,20% 2157 $103732 صعود ×5
VGT Vanguard Information Tech ETF $768268 0,20% 6428 $207685 صعود ×1
TSME Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF $759045 0,19% 14494 $156389
LIN Linde plc - Ordinary Shares $746236 0,19% 1438 $39778 صعود ×1
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $740659 0,19% 55109 $150625 صعود ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $713014 0,18% 1969 $23036 صعود ×3
CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund $698169 0,18% 51261 $141767 صعود ×5
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $695647 0,18% 41793 $120976 صعود ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $665131 0,17% 5653 $212473 صعود ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $652563 0,17% 10682 $-79178 هبوط ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $641458 0,16% 1613 $-527613 هبوط ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $616519 0,16% 10937 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $586249 0,15% 4991 $195139 هبوط ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $581896 0,15% 605 $466
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $515827 0,13% 25150 $221214 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $500007 0,13% 1850 $-1162153 هبوط ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $481660 0,12% 1439 $125261 صعود ×3
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock $473903 0,12% 10300 $39861
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $463305 0,12% 5048 $-3635
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $446375 0,11% 4335 $-227804
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $442590 0,11% 369 $130788 صعود ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $429605 0,11% 6990 $41520
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $418854 0,11% 4772 $-22884 صعود ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $414446 0,11% 4425 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $403542 0,10% 1144 $30316 صعود ×3
YMAX Tidal Trust II $390385 0,10% 48315 $208063 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $389965 0,10% 511
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $363664 0,09% 2240 $-23139
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $362253 0,09% 3284 $43284 صعود ×3
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $359862 0,09% 6484 $16395 صعود ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $358313 0,09% 875 $37409 هبوط ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $354212 0,09% 18058 $-907 هبوط ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $353960 0,09% 6267 $-1254
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $344026 0,09% 1355 $17420 صعود ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $343665 0,09% 10500 $-141597 هبوط ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $337054 0,09% 1664 $31461 صعود ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $334261 0,09% 668 $-369205 هبوط ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $323466 0,08% 1151 $96880
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $312617 0,08% 2035 صعود ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $307753 0,08% 1623 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $303798 0,08% 2073 $20611 صعود ×4

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPYM $26624517 6,83% بزيادة ×3
AVGO $3299258 0,85% بزيادة ×4
META $3095842 0,79% بزيادة ×3
RSP $1820472 0,47% بزيادة ×3
OEF $789355 0,20% بزيادة ×5
CHI $740659 0,19% بزيادة ×5
AMGN $713014 0,18% بزيادة ×3
CHY $698169 0,18% بزيادة ×5
BSCU $695647 0,18% بزيادة ×4
VRT $481660 0,12% بزيادة ×3
LLY $442590 0,11% بزيادة ×4
NEE $418854 0,11% بزيادة ×4
HD $403542 0,10% بزيادة ×3
IWR $362253 0,09% بزيادة ×3
EGP $337054 0,09% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AMAT $1781472 2464 0,46%
SPFI $1658773 38500 0,43%
WDC $1024507 1604 0,26%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $947962 4234 0,24%
CAT $897711 843 0,23%
AMD $865556 1490 0,22%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $858122 3882 0,22%
FITB $616519 10937 0,16%
DAL $414446 4425 0,11%
CRWD $389965 511 0,10%
FTNT $312617 2035 0,08%
AZN $307753 1623 0,08%
MAS $294234 3616 0,08%
LEN $294183 3251 0,08%
IWM $233628 778 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPYM تم الشراء أكثر +124K +$13.0M
SPY تقليص -260 +$8.3M
NVDA تقليص -7K +$8.0M
PANW تقليص -4K +$4.8M
AAPL تم الشراء أكثر +611 +$4.1M
GOOGL تقليص -3K +$1.9M
WMT تقليص -7K -$1.7M
BSX تقليص -9K -$1.4M
IQV تقليص -9K -$1.3M
MCD تقليص -3K -$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PLTR 30 يونيو، 2026 37000 $5412360 62,3%
HON 30 يونيو، 2026 9661 $2183683 -4,4%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 5175 $2002104 -32,3%
CPK 30 يونيو، 2025 12470 $1601522 5,0%
A 31 مارس، 2026 6882 $936434 50,3%
AXP 30 يونيو، 2026 3055 $924076 -10,1%
SPSM 31 مارس، 2026 16132 $755946 11,9%
KO 30 يونيو، 2026 9524 $724334 6,4%
CP 30 يونيو، 2025 9767 $685736 8,2%
ES 30 يونيو، 2025 9930 $616752 1,7%
MTDR 31 مارس، 2026 13035 $553205 -16,1%
WAL 30 يونيو، 2025 7000 $537810 -2,5%
FISV 31 ديسمبر، 2025 3000 $386790 -31,3%
JNJ 30 يونيو، 2025 2240 $371482 65,6%
IWB 30 سبتمبر، 2025 1050 $356549
CNI 30 يونيو، 2025 3349 $326394 14,7%
AMLP 30 يونيو، 2025 6200 $322050
CSQ 30 يونيو، 2025 18458 $298650 11,6%
AZN 31 مارس، 2026 3246 $298405 -20,6%
LRCX 30 يونيو، 2025 3980 $289346 255,2%
RAL 31 مارس، 2026 5664 $288354 77,8%
PM 30 يونيو، 2026 1725 $285212 4,8%
VCSH 30 سبتمبر، 2025 3330 $264735
SPSB 31 ديسمبر، 2025 8148 $246794
IWM 31 مارس، 2026 987 $242848 14,3%
EFA 30 يونيو، 2026 2490 $241855
IWM 30 سبتمبر، 2025 1111 $239666 17,1%
CRWD 31 مارس، 2026 511 $239536 -30,2%
ABBV 30 يونيو، 2025 1111 $232809 43,2%
BSCQ 31 مارس، 2026 11725 $229517
SHEL 30 يونيو، 2026 2456 $228369 24,5%
CRM 30 يونيو، 2025 850 $227988 -15,7%
EW 30 يونيو، 2025 3045 $220702 11,5%
WBD 31 مارس، 2026 7155 $206207 12,7%
BRO 30 يونيو، 2025 1640 $204016 -45,0%
GDXY 30 يونيو، 2026 14355 $200683