TCPB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 23 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,20%▲ +0,20%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,02%▼ -1,65%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$32.9M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$55.8M
آخر 12 شهرًا +$214.2M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 513 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
United States Treasury 912810UE6 $17.9M 3,90 19230000 DBT US
United States Treasury 91282CNG2 $10.2M 2,22 10270000 DBT US
United States Treasury 912810SD1 $9.8M 2,13 13370000 DBT US
United States Treasury 912810UF3 $9.7M 2,11 10040000 DBT US
United States Treasury 912810SW9 $9.7M 2,10 13920000 DBT US
United States Treasury 91282CQG9 $7.6M 1,66 7725000 DBT US
United States Treasury 91282CPF2 $7.2M 1,56 7380000 DBT US
Freddie Mac 31427Q3B6 $6.9M 1,50 6940698 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W06P5 $5.7M 1,25 6261765 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427QR46 $5.7M 1,24 5771858 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W1M75 $5.6M 1,22 6894699 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CNT4 $5.5M 1,20 5575000 DBT US
Freddie Mac 3132DUKU0 $5.3M 1,15 5223326 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142GVFV8 $5.1M 1,12 5173131 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427NH93 $5.0M 1,08 5159103 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W1KE2 $4.8M 1,05 5421702 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427QDG4 $4.8M 1,04 4715376 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XLR26 $4.8M 1,03 4718625 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QSP39 $4.7M 1,02 4603472 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQF1 $4.5M 0,97 4475000 DBT US
Fannie Mae 31418FQS9 $4.3M 0,93 4308135 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CPZ8 $4.2M 0,92 4325000 DBT US
Freddie Mac 3142GWKT5 $4.1M 0,90 4272273 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427M3Z2 $4.1M 0,88 4303224 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427M6J5 $3.9M 0,84 4513567 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132CXTS1 $3.3M 0,72 3246383 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DN4F7 $3.2M 0,70 3416341 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CMG3 $2.8M 0,61 2805000 DBT US
UMBS, TBA 01F032674 $2.3M 0,50 2550000 ABS-MBS US
State Street Global Advisors 857492706 $2.1M 0,45 2056583 STIV US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61776XAR2 $1.5M 0,32 1500000 ABS-MBS US
Chase Mortgage Finance Corporation 161940AQ4 $1.5M 0,32 1500000 ABS-MBS US
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AA1 $1.4M 0,31 1385000 DBT US
SEAGATE DATA STOR 81180LAK1 $1.3M 0,29 1350000 DBT SG
GCAT 36831RAD1 $1.3M 0,28 1298625 ABS-MBS US
Freddie Mac - SLST 35564C2S5 $1.3M 0,28 1500000 ABS-MBS US
AES CORP/THE 00130HCN3 $1.3M 0,27 1250000 DBT US
Colony American Finance Ltd 21874BAA2 $1.3M 0,27 1250000 ABS-O US
ACRA Trust 00093CAE1 $1.2M 0,26 1200000 ABS-MBS US
Credit Suisse Mortgage Trust 12664VAB9 $1.2M 0,26 1250000 ABS-MBS US
PMT Loan Trust 73015MAH4 $1.2M 0,26 1250000 ABS-MBS US
SG Capital Partners 818916AA6 $1.2M 0,26 1192676 ABS-MBS US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61780XAC9 $1.2M 0,25 1167605 ABS-MBS US
SOUTHERN POWER CO 843646AZ3 $1.1M 0,25 1150000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBJ8 $1.1M 0,25 1150000 DBT US
ORANGE SA 685218AD1 $1.1M 0,24 1150000 DBT FR
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61778LAA3 $1.1M 0,24 1112726 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544TAB0 $1.1M 0,24 1104774 ABS-O US
T-MOBILE USA INC 87264ADX0 $1.1M 0,24 1110000 DBT US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568BN9 $1.1M 0,23 1155000 DBT US

التوزيعات 19 دفعة

08
4,56%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,23التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1870
30 يوليو، 2026$0,1990
29 يونيو، 2026$0,2030
28 مايو، 2026$0,1840
29 إبريل، 2026$0,1840
30 مارس، 2026$0,2000
26 فبراير، 2026$0,1860
29 يناير، 2026$0,1670
23 ديسمبر، 2025$0,3510
26 نوفمبر، 2025$0,1740
30 أكتوبر، 2025$0,1990
29 سبتمبر، 2025$0,1850
28 أغسطس، 2025$0,1860
30 يوليو، 2025$0,2160
27 يونيو، 2025$0,1860
29 مايو، 2025$0,1780
29 إبريل، 2025$0,0650
28 مارس، 2025$0,1720
27 فبراير، 2025$0,0640

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $331797272 99,24% 6541744 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1334798 0,40% 26317 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1176958 0,35% 23205 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $8269 0,00% 162 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $7961 0,00% 156940 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ZAP Global X U.S. Electrification E… $461.7M
IXP iShares Global Comm Services ETF $462.1M
MMIN NYLIM MacKay Muni Insured ETF $462.5M
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond … $463.2M
DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… $464.6M
JPUS JPMorgan Diversified Return U.S… $457.6M
POWR iShares U.S. Power Infrastructu… $456.3M
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Y… $455.8M
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bo… $454.5M
CSMD Congress SMid Growth ETF $454.1M