Professionally Managed Portfolios (CSMD)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000081384 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $433.3M
- الممتلكات
- 46
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 36,66%
- العدد الفعلي للمراكز
- 38,2
- المراكز فوق 1%
- 45
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$1.9M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$951K
- آخر 12 شهرًا
- +$117.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 46 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nVent Electric PLC | — | $20.6M | 4,74 | 143864 | EC | GB |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $20.1M | 4,64 | 38977 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $19.1M | 4,41 | 10381 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $18.9M | 4,37 | 26284 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $16.5M | 3,80 | 32392 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $15.5M | 3,57 | 134287 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $13.0M | 2,99 | 30263 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $12.1M | 2,79 | 128951 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $12.1M | 2,79 | 36963 | EC | US |
| Rubrik Inc | 781154109 | $11.1M | 2,56 | 208436 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $11.0M | 2,53 | 77598 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $10.4M | 2,40 | 239413 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $10.3M | 2,38 | 79527 | EC | US |
| Boot Barn Holdings Inc | 099406100 | $10.3M | 2,37 | 59828 | EC | US |
| Hawkins Inc | 420261109 | $10.0M | 2,31 | 59752 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $10.0M | 2,30 | 156567 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $9.8M | 2,26 | 45152 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $9.8M | 2,26 | 36937 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare I | 74112D101 | $9.6M | 2,21 | 170357 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $9.5M | 2,19 | 94312 | EC | US |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $9.3M | 2,14 | 136349 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $9.1M | 2,10 | 21682 | EC | US |
| UFP Technologies Inc | 902673102 | $8.9M | 2,05 | 46421 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $8.6M | 1,99 | 63412 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | $8.3M | 1,91 | 69834 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $8.2M | 1,89 | 414324 | EC | US |
| PJT Partners Inc | 69343T107 | $8.0M | 1,85 | 52554 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $7.6M | 1,75 | 216528 | EC | US |
| Floor & Decor Holdings Inc | 339750101 | $7.4M | 1,71 | 153475 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $7.3M | 1,69 | 84805 | EC | US |
| Dutch Bros Inc | 26701L100 | $7.3M | 1,68 | 126514 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $7.2M | 1,66 | 112003 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $7.1M | 1,63 | 108610 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $7.1M | 1,63 | 110403 | EC | US |
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $7.1M | 1,63 | 210082 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $6.5M | 1,51 | 38048 | EC | US |
| ExlService Holdings Inc | 302081104 | $6.3M | 1,46 | 198432 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $6.1M | 1,40 | 44428 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $6.0M | 1,39 | 6022263 | STIV | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $5.9M | 1,37 | 36291 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $5.4M | 1,25 | 85861 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $5.0M | 1,14 | 50095 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $4.9M | 1,13 | 15132 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $4.8M | 1,10 | 27474 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $4.7M | 1,09 | 39174 | EC | US |
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | -$11K | 0,00 | -189 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
32,8%
Health Care
18,3%
Technology
11,8%
Retail
10,3%
Financial Services
3,5%
Energy
2,4%
Materials
2,3%
Consumer Discretionary
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Consumer products
1,6%
Real Estate
1,6%
Packaging
1,4%
Financials
1,1%
أخرى/غير معينة
9,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 46 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $62200849 | 27,37% | 1704599 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glenview Trust Co | $45756781 | 20,14% | 1253954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $34774865 | 15,30% | 952997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $15537114 | 6,84% | 425791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $8482222 | 3,73% | 272040 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Beacon Bank & Trust | $7787294 | 3,43% | 213409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7631086 | 3,36% | 209128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7089739 | 3,12% | 194293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nuveen, LLC | $5723019 | 2,52% | 156838 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarendon Private LLC | $4815589 | 2,12% | 131970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4687127 | 2,06% | 131550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $4349151 | 1,91% | 141620 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | $3950225 | 1,74% | 108255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $2711134 | 1,19% | 74298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gibbs Wealth Management | $2288064 | 1,01% | 68690 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1546300 | 0,68% | 42376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $809542 | 0,36% | 23787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $809542 | 0,36% | 23787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $728524 | 0,32% | 19965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Portside Wealth Group, LLC | $724837 | 0,32% | 19864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593218 | 0,26% | 16257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $592524 | 0,26% | 16238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $531988 | 0,23% | 14579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $449155 | 0,20% | 12309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $386721 | 0,17% | 10598 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $266377 | 0,12% | 7300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $244702 | 0,11% | 6706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $222589 | 0,10% | 6100013 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $220363 | 0,10% | 6039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $214123 | 0,09% | 5868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $208175 | 0,09% | 5705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $203249 | 0,09% | 5570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $184756 | 0,08% | 5843 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $126518 | 0,06% | 3535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $97228 | 0,04% | 2665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $62033 | 0,03% | 1700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $54735 | 0,02% | 1500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Copley Financial Group, Inc. | $53275 | 0,02% | 1460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $36599 | 0,02% | 1003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $33000 | 0,01% | 900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $16785 | 0,01% | 460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $7809 | 0,00% | 214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $7278 | 0,00% | 237 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $6094 | 0,00% | 167 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $3722 | 0,00% | 102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $544 | 0,00% | 14927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IBHG iShares Trust | $434.2M |
| AIPI ETF Opportunities Trust | $436.0M |
| GDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $436.7M |
| JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $436.9M |
| IBHH iShares Trust | $437.3M |
| SDS ProShares Trust | $433.1M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| IBHI iShares Trust | $429.9M |
| IQQQ ProShares Trust | $429.8M |
| JIG J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $428.6M |