ETFis Series Trust I (NFLT)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000048895 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $424.2M
- الممتلكات
- 1045
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 10,10%
- العدد الفعلي للمراكز
- 383,6
- المراكز فوق 1%
- 4
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$10.3M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$52.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$179.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1045 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UG1 | $7.4M | 1,73 | 7810000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLC3 | $6.0M | 1,42 | 5995000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWNH2 | $5.6M | 1,33 | 5700428 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMG3 | $4.3M | 1,02 | 4280000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418FNH6 | $4.1M | 0,96 | 4124831 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QKSY5 | $4.0M | 0,93 | 4516477 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31427MAV3 | $3.1M | 0,72 | 3031748 | ABS-MBS | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78468R622 | $3.0M | 0,70 | 30537 | EC | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWJ38 | $2.8M | 0,66 | 2839704 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWNK5 | $2.7M | 0,64 | 2680721 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CKY6 | $2.6M | 0,62 | 2635000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140W1Q89 | $2.4M | 0,58 | 2599412 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31427NHD4 | $2.4M | 0,56 | 2312555 | ABS-MBS | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 31427R5R7 | $2.3M | 0,54 | 2396905 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31427MVV0 | $2.2M | 0,53 | 2187466 | ABS-MBS | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 31427QG89 | $2.2M | 0,53 | 2216592 | ABS-MBS | US |
| MALAYSIA, FEDERATION OF | — | $2.2M | 0,52 | 8990000 | DBT | MY |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 31427QWE8 | $2.1M | 0,50 | 2168848 | ABS-MBS | US |
| CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE | — | $2.1M | 0,49 | 51040000 | DBT | CZ |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | — | $2.0M | 0,46 | 34700000 | DBT | ZA |
| Federal National Mortgage Association | 3140W14R1 | $2.0M | 0,46 | 1914336 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWF65 | $1.8M | 0,43 | 1787142 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CNN7 | $1.7M | 0,40 | 1705000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140W14N0 | $1.6M | 0,38 | 1572685 | ABS-MBS | US |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EG6 | $1.6M | 0,38 | 1524000 | DBT | CO |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XQXV4 | $1.6M | 0,37 | 1543109 | ABS-MBS | US |
| INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 455780EA0 | $1.6M | 0,37 | 1519000 | DBT | ID |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | — | $1.5M | 0,36 | 26190000 | DBT | MX |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DK2 | $1.4M | 0,33 | 1365000 | DBT | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-4 | 89173UAB3 | $1.4M | 0,32 | 1425000 | ABS-O | US |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 77586RAU4 | $1.3M | 0,31 | 1313000 | DBT | RO |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HW3 | $1.3M | 0,31 | 1835682 | DBT | AR |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — | $1.3M | 0,30 | 7260000 | DBT | BR |
| CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 168863DZ8 | $1.2M | 0,29 | 1232000 | DBT | CL |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMD8 | $1.2M | 0,29 | 1215000 | DBT | US |
| PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO | 715638EB4 | $1.2M | 0,29 | 1203000 | DBT | PE |
| MFA 2025-NQM1 TRUST | 59319DAC7 | $1.2M | 0,29 | 1214010 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381MVV9 | $1.2M | 0,29 | 1208821 | ABS-O | US |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA | — | $1.2M | 0,28 | 2660000 | DBT | VE |
| CENT TRUST 2025-CITY | 12517TAA5 | $1.2M | 0,28 | 1190000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QSTP6 | $1.2M | 0,28 | 1225870 | ABS-MBS | US |
| ZAXBYS FUNDING LLC | 98920MAA0 | $1.2M | 0,28 | 1239203 | ABS-O | US |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | — | $1.2M | 0,28 | 1123000 | DBT | DO |
| FS TRUST 2026-ORL | 30343YAA6 | $1.2M | 0,27 | 1150000 | ABS-O | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 36186CBY8 | $1.1M | 0,26 | 985000 | DBT | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-ACES1 | 46664MAA9 | $1.1M | 0,26 | 1092387 | ABS-O | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2016-1 | 89177JAB4 | $1.1M | 0,25 | 1165000 | ABS-O | US |
| LOBEL AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2026-1 | 53948VAB1 | $1.1M | 0,25 | 1060000 | ABS-O | US |
| ISHARES TRUST | 464288513 | $1.0M | 0,24 | 12928 | EC | US |
| APA CORP | 03743QAT5 | $1.0M | 0,24 | 1010000 | DBT | US |
الصفحة 1
من 21
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
0,0%
Health Care
0,0%
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 83 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $113390431 | 32,99% | 4940760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $37579567 | 10,93% | 1637454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $24535905 | 7,14% | 1069103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $22500291 | 6,55% | 980405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $17573372 | 5,11% | 765724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | $13532307 | 3,94% | 589643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11007842 | 3,20% | 479645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8515021 | 2,48% | 371024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7759510 | 2,26% | 338105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6962263 | 2,03% | 303369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6042000 | 1,76% | 263289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5371654 | 1,56% | 234059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $5015312 | 1,46% | 218532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $4316197 | 1,26% | 188070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4076264 | 1,19% | 177615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $3800681 | 1,11% | 165607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3752261 | 1,09% | 163497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3316730 | 0,96% | 144520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3282103 | 0,95% | 143011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2564712 | 0,75% | 111752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2564325 | 0,75% | 111735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $2550190 | 0,74% | 111119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2542837 | 0,74% | 110799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2390111 | 0,70% | 104144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1688405 | 0,49% | 73568 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1570022 | 0,46% | 68411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1523237 | 0,44% | 66170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1423831 | 0,41% | 62041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1319507 | 0,38% | 57495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1238016 | 0,36% | 53944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1235429 | 0,36% | 53831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1233050 | 0,36% | 53728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1142747 | 0,33% | 49793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1072412 | 0,31% | 47139 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $998324 | 0,29% | 43557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $990109 | 0,29% | 43142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $930954 | 0,27% | 40564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trask Adam Roland | $907725 | 0,26% | 39900 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $865041 | 0,25% | 37692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $863710 | 0,25% | 37634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $836560 | 0,24% | 36643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $811918 | 0,24% | 35378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $596838 | 0,17% | 26006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $574393 | 0,17% | 25028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARWA LLC | $564360 | 0,16% | 24602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $540932 | 0,16% | 23570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $426113 | 0,12% | 18567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $424667 | 0,12% | 18504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | $421408 | 0,12% | 18362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $400726 | 0,12% | 17461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $326886 | 0,10% | 14243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $307094 | 0,09% | 13381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $304709 | 0,09% | 13277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $294288 | 0,09% | 12823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $286875 | 0,08% | 12500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $279538 | 0,08% | 12180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $248839 | 0,07% | 10842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $235713 | 0,07% | 10361 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $228208 | 0,07% | 9944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $225037 | 0,07% | 9797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223274 | 0,06% | 9797 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| New Century Financial Group, LLC | $219071 | 0,06% | 9498 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $201042 | 0,06% | 8760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMERCE BANK | $200537 | 0,06% | 8738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $151903 | 0,04% | 6593 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $130079 | 0,04% | 5668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107860 | 0,03% | 4700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $70336 | 0,02% | 3065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33691 | 0,01% | 1468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29032 | 0,01% | 1265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14470 | 0,00% | 631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $14298 | 0,00% | 623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $11750 | 0,00% | 512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6512 | 0,00% | 283734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $6449 | 0,00% | 281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6219 | 0,00% | 271 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $4154 | 0,00% | 181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1997 | 0,00% | 87 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1566 | 0,00% | 68 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $649 | 0,00% | 28 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Millennium Group LLC | $553 | 0,00% | 24 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Evolution Advisers, Inc. | $0 | 0,00% | 17 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $426.3M |
| VFMV VANGUARD WELLINGTON FUND | $426.5M |
| KBWD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $426.6M |
| AMZU Direxion Shares ETF Trust | $427.9M |
| PFLD ETF Series Solutions | $424.0M |
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fund… | $423.8M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |