Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000089905 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$7.7M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$64.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$377.7M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 460 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC | 172967QH7 | $704K | 0,17 | 710000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDW7 | $703K | 0,17 | 710000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GD27 | $703K | 0,17 | 710000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAH7 | $701K | 0,17 | 710000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAU7 | $701K | 0,17 | 710000 | DBT | GB |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBT7 | $700K | 0,17 | 710000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XM5T9 | $698K | 0,17 | 736838 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBK8 | $697K | 0,17 | 710000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAH5 | $693K | 0,17 | 710000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAH2 | $693K | 0,17 | 710000 | DBT | US |
| ROCHE HOLDINGS INC | 771196CT7 | $690K | 0,17 | 700000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CL7 | $690K | 0,17 | 710000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAP2 | $687K | 0,17 | 710000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACP0 | $681K | 0,17 | 650000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCF0 | $680K | 0,17 | 710000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAV3 | $678K | 0,17 | 750000 | DBT | US |
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD | 03740LAG7 | $676K | 0,17 | 660000 | DBT | XX |
| BROADCOM INC | 11135FCU3 | $672K | 0,17 | 735000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46660LAD9 | $672K | 0,17 | 678491 | ABS-MBS | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397H48 | $659K | 0,16 | 660000 | DBT | US |
| ATLAS WAREHOUSE LEND | 049463AG7 | $647K | 0,16 | 660000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023DT9 | $644K | 0,16 | 585000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AA1 | $643K | 0,16 | 635000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAP1 | $639K | 0,16 | 650000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAT9 | $636K | 0,16 | 660000 | DBT | US |
| IVORY COAST | 221625AV8 | $635K | 0,16 | 625000 | DBT | CI |
| FIRST QUANTUM MINERALS L | 335934AU9 | $632K | 0,16 | 610000 | DBT | CA |
| CVS HEALTH CORP | 126650CZ1 | $631K | 0,16 | 735000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBB0 | $625K | 0,15 | 610000 | DBT | ES |
| SYNOPSYS INC | 871607AE7 | $611K | 0,15 | 610000 | DBT | US |
| DRAWBRIDGE SPEC OPPOR FU | 26150TAF6 | $610K | 0,15 | 650000 | DBT | US |
| FLUTTER TREASURY DAC | 344045AB5 | $604K | 0,15 | 610000 | DBT | IE |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCG8 | $604K | 0,15 | 585000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFL5 | $604K | 0,15 | 610000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAK9 | $604K | 0,15 | 600000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081GU5 | $601K | 0,15 | 585000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DA4 | $600K | 0,15 | 585000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401AAV3 | $599K | 0,15 | 585000 | DBT | KY |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBZ2 | $599K | 0,15 | 590000 | DBT | US |
| Vibrant CLO Ltd | 92558RAG8 | $597K | 0,15 | 600000 | ABS-CBDO | KY |
| DTE ENERGY CO | 233331BN6 | $597K | 0,15 | 585000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAU0 | $597K | 0,15 | 610000 | DBT | US |
| Chenango Park CLO, Ltd. | 16409TAS8 | $595K | 0,15 | 595000 | ABS-CBDO | KY |
| MORGAN STANLEY | 61747YFZ3 | $594K | 0,15 | 585000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADS1 | $593K | 0,15 | 585000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BU5 | $593K | 0,15 | 580000 | DBT | LR |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | 874060BK1 | $592K | 0,15 | 585000 | DBT | JP |
| PAYCHEX INC | 704326AA5 | $590K | 0,15 | 585000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC77 | $588K | 0,15 | 585000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AS9 | $588K | 0,15 | 600000 | DBT | US |
التوزيعات 18 دفعة
$2,42
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 يوليو، 2026 | $0,1990 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,2030 |
| 28 مايو، 2026 | $0,1840 |
| 29 إبريل، 2026 | $0,1840 |
| 30 مارس، 2026 | $0,2000 |
| 26 فبراير، 2026 | $0,1860 |
| 29 يناير، 2026 | $0,1670 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,3510 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,1740 |
| 30 أكتوبر، 2025 | $0,1990 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,1850 |
| 28 أغسطس، 2025 | $0,1860 |
| 30 يوليو، 2025 | $0,2160 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,1860 |
| 29 مايو، 2025 | $0,1780 |
| 29 إبريل، 2025 | $0,0650 |
| 28 مارس، 2025 | $0,1720 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,0640 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331797272 | 99,25% | 6541744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1334798 | 0,40% | 26317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1176958 | 0,35% | 23205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8269 | 0,00% | 162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1237 | 0,00% | 24374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | $405.5M |
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-Chi… | $405.9M |
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | $409.3M |
| FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $409.3M |
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… | $410.5M |
| PRN Invesco Dorsey Wright Industria… | $403.3M |
| DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $402.9M |
| FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $401.2M |
| PAPI Parametric Equity Premium Incom… | $399.8M |
| HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | $398.7M |