Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000089905 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$7.7M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$64.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$377.7M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 460 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $581K | 0,14 | 575000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CH3 | $579K | 0,14 | 585000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46654CAE5 | $577K | 0,14 | 694013 | ABS-MBS | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PES7 | $576K | 0,14 | 585000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBS9 | $570K | 0,14 | 585000 | DBT | US |
| COUSINS PROPERTIES LP | 222793AC5 | $567K | 0,14 | 560000 | DBT | US |
| Flagstar Mortgage Trust | 33851GAD7 | $566K | 0,14 | 681394 | ABS-MBS | US |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAJ2 | $560K | 0,14 | 560000 | DBT | GB |
| ORACLE CORP | 68389XDR3 | $555K | 0,14 | 660000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBU5 | $554K | 0,14 | 585000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VCE8 | $542K | 0,13 | 550000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAW1 | $540K | 0,13 | 585000 | DBT | US |
| PHILLIPS EDISON GROCERY | 71845JAE8 | $536K | 0,13 | 549000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526CU1 | $535K | 0,13 | 510000 | DBT | DE |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAA4 | $534K | 0,13 | 515000 | DBT | KY |
| OPEN TEXT INC | 683720AC0 | $533K | 0,13 | 625000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAR0 | $533K | 0,13 | 510000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 225401AP3 | $523K | 0,13 | 535000 | DBT | CH |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280ED7 | $523K | 0,13 | 510000 | DBT | GB |
| CITADEL SECURITIES GLOBA | 17289RAB2 | $522K | 0,13 | 510000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE | 922966AC0 | $521K | 0,13 | 500000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 07337DAC4 | $519K | 0,13 | 500000 | ABS-MBS | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439BE8 | $518K | 0,13 | 510000 | DBT | GB |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAU6 | $516K | 0,13 | 510000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 07337BAD6 | $516K | 0,13 | 500000 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 05556CAC4 | $515K | 0,13 | 500000 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL | 026874DS3 | $515K | 0,13 | 510000 | DBT | US |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 74977RDV3 | $515K | 0,13 | 510000 | DBT | NL |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2U6 | $514K | 0,13 | 560000 | DBT | US |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | 88167AAT8 | $513K | 0,13 | 500000 | DBT | NL |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGZ1 | $511K | 0,13 | 510000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FB0 | $511K | 0,13 | 510000 | DBT | GB |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CY4 | $509K | 0,13 | 510000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 05494NAD3 | $506K | 0,13 | 500000 | ABS-MBS | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAT8 | $504K | 0,12 | 510000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBL1 | $504K | 0,12 | 500000 | DBT | US |
| COPT DEFENSE PROP LP | 12713UAA4 | $503K | 0,12 | 510000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AD0 | $503K | 0,12 | 510000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YEB1 | $502K | 0,12 | 510000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAK9 | $502K | 0,12 | 510000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AU7 | $502K | 0,12 | 510000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XBA3 | $502K | 0,12 | 500000 | DBT | NL |
| KEYBANK NATIONAL ASSN | 49327V2C7 | $501K | 0,12 | 510000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 472140AF9 | $500K | 0,12 | 500000 | DBT | NL |
| LIGHTPATH FIBER ISSUER LLC | 53229YAA7 | $499K | 0,12 | 500000 | ABS-O | US |
| Park Blue CLO Ltd | 70019AAU3 | $498K | 0,12 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 472140AD4 | $498K | 0,12 | 500000 | DBT | NL |
| Mexico Government International Bonds | 91087BAZ3 | $497K | 0,12 | 500000 | DBT | MX |
| ZIONS BANCORP NA | 98971DAE0 | $496K | 0,12 | 500000 | DBT | US |
| EVERGY INC | 30034WAF3 | $496K | 0,12 | 500000 | DBT | US |
التوزيعات 18 دفعة
$2,42
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 يوليو، 2026 | $0,1990 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,2030 |
| 28 مايو، 2026 | $0,1840 |
| 29 إبريل، 2026 | $0,1840 |
| 30 مارس، 2026 | $0,2000 |
| 26 فبراير، 2026 | $0,1860 |
| 29 يناير، 2026 | $0,1670 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,3510 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,1740 |
| 30 أكتوبر، 2025 | $0,1990 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,1850 |
| 28 أغسطس، 2025 | $0,1860 |
| 30 يوليو، 2025 | $0,2160 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,1860 |
| 29 مايو، 2025 | $0,1780 |
| 29 إبريل، 2025 | $0,0650 |
| 28 مارس، 2025 | $0,1720 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,0640 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331797272 | 99,25% | 6541744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1334798 | 0,40% | 26317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1176958 | 0,35% | 23205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8269 | 0,00% | 162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1237 | 0,00% | 24374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | $405.5M |
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-Chi… | $405.9M |
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | $409.3M |
| FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $409.3M |
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… | $410.5M |
| PRN Invesco Dorsey Wright Industria… | $403.3M |
| DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $402.9M |
| FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $401.2M |
| PAPI Parametric Equity Premium Incom… | $399.8M |
| HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | $398.7M |