Series Portfolios Trust (HEDG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000094633 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $398.7M
- الممتلكات
- 8
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,93%
- العدد الفعلي للمراكز
- 2,0
- المراكز فوق 1%
- 3
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$9.6M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$19.0M
- آخر 9 شهرًا
- +$115.2M
أغسطس 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 8 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $213.0M | 53,42 | 295000 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $179.7M | 45,06 | 250000 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $45.6M | 11,44 | 45605975 | STIV | US |
| Clearshares Ultra-Short Maturi | 26922A453 | $2.0M | 0,50 | 20000 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $510K | 0,13 | 1600 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$251K | -0,06 | -1600 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$19.0M | -4,77 | -2500 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$23.1M | -5,79 | -2950 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 42 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $80572769 | 26,29% | 2685759 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $41700570 | 13,61% | 1390019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $24421107 | 7,97% | 842688 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ENZI WEALTH | $17633183 | 5,75% | 585334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $17018497 | 5,55% | 567283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $16922765 | 5,52% | 564091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $16436856 | 5,36% | 547895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $16043839 | 5,23% | 534795 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Platform Technology Partners | $9178698 | 2,99% | 305957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7584000 | 2,47% | 252800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bramshill Investments, LLC | $6839580 | 2,23% | 227986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5438504 | 1,77% | 181283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $5438503 | 1,77% | 181283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5120820 | 1,67% | 170694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $4148910 | 1,35% | 138297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KLINGENSTEIN FIELDS & CO LP | $3878970 | 1,27% | 129299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3792222 | 1,24% | 126407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $3581543 | 1,17% | 119385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $2813340 | 0,92% | 93778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. | $2788350 | 0,91% | 92945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2297792 | 0,75% | 76593 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2223450 | 0,73% | 74115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $2110370 | 0,69% | 70346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1812630 | 0,59% | 60421 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1717380 | 0,56% | 57246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1410126 | 0,46% | 47004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $969749 | 0,32% | 32325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $564300 | 0,18% | 18810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $483330 | 0,16% | 16111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344190 | 0,11% | 11473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $336840 | 0,11% | 11228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $214980 | 0,07% | 7166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $192010 | 0,06% | 6400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $137000 | 0,04% | 4567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $109650 | 0,04% | 3655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $101410 | 0,03% | 3457 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $90538 | 0,03% | 3018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $6000 | 0,00% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $5796 | 0,00% | 200 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1386 | 0,00% | 46199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $1080 | 0,00% | 36 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TSFG, LLC | $38 | 0,00% | 1281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FLTB Fidelity Merrimack Street Trust | $401.2M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| EEMS iShares, Inc. | $398.2M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $395.6M |