Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)

شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000089905 · عرض على SEC EDGAR ↗

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$7.7M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$64.3M
آخر 12 شهرًا
+$377.7M

إبريل 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 460 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
BAE SYSTEMS PLC 05523RAL1 $256K 0,06 250000 DBT GB
TORONTO-DOMINION BANK 89115KAJ9 $256K 0,06 260000 DBT CA
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CS1 $256K 0,06 260000 DBT US
STELLANTIS FINANCIAL SER 85855FAB9 $255K 0,06 260000 DBT US
UNITED AIRLINES INC 90932LAH0 $255K 0,06 260000 DBT US
CHART INDUSTRIES INC 16115QAF7 $255K 0,06 245000 DBT US
JANE STREET GRP/JSG FIN 47077WAE8 $254K 0,06 250000 DBT US
CLEVELAND-CLIFFS INC 185899AN1 $253K 0,06 260000 DBT US
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 05401ABC4 $253K 0,06 260000 DBT KY
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHJ6 $253K 0,06 260000 DBT US
Hertz Vehicle Financing LLC 42806MCU1 $251K 0,06 250000 ABS-O US
Balboa Bay Loan Funding Ltd 05766GAQ0 $249K 0,06 250000 ABS-CBDO KY
Velocity Commercial Capital Loan Trust 92261CAA2 $248K 0,06 245442 ABS-MBS US
NORTHERN STATES PWR-MINN 665772DB2 $247K 0,06 250000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XFN1 $246K 0,06 250000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDP7 $246K 0,06 250000 DBT US
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBC9 $246K 0,06 250000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38145GAS9 $244K 0,06 250000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES 91087BBK5 $244K 0,06 250000 DBT MX
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QBS8 $244K 0,06 385000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDY8 $243K 0,06 250000 DBT US
JANE STREET GRP/JSG FIN 47077WAD0 $242K 0,06 245000 DBT US
ATLAS WAREHOUSE LEND 049463AH5 $242K 0,06 250000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAP7 $241K 0,06 250000 DBT US
Turkiye Government International Bonds 900123AY6 $239K 0,06 250000 DBT TR
DEUTSCHE BANK NY 251526CK3 $235K 0,06 260000 DBT DE
ARES CLO Ltd 04020MAC3 $234K 0,06 235000 ABS-CBDO KY
Dryden Senior Loan Fund 26253LAL6 $234K 0,06 235000 ABS-CBDO KY
ORACLE CORP 68389XEA9 $233K 0,06 250000 DBT US
COMCAST CORP 20030NBE0 $225K 0,06 260000 DBT US
Freddie Mac 3137FYCL8 $218K 0,05 2620867 ABS-MBS US
STELLANTIS FIN US INC 85855CAM2 $211K 0,05 210000 DBT US
Hotwire Funding LLC 44148JAH2 $207K 0,05 205000 ABS-O US
Morocco Government International Bonds — $205K 0,05 300000 DBT MA
Toorak Mortgage Corp. 89053JAB3 $201K 0,05 200000 ABS-MBS US
DANSKE BANK A/S 23636ABH3 $201K 0,05 195000 DBT DK
Barings Loan Partners CLO Ltd. 2 06763BAN9 $179K 0,04 180000 ABS-CBDO KY
Veros Auto Receivables Trust 92511BAA2 $173K 0,04 172225 ABS-O US
Cross Mortgage Trust 22757BAB0 $171K 0,04 169976 ABS-MBS US
AMERICAN ELECTRIC POWER 025537AP6 $171K 0,04 260000 DBT US
MOLEX ELECTRONICS TECH 60856BAE4 $161K 0,04 160000 DBT US
DOMINICAN REPUBLIC 25714PFB9 $153K 0,04 150000 DBT DO
ROC Securities Trust 77119RAA4 $150K 0,04 150000 ABS-MBS US
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 05401AAZ4 $113K 0,03 112000 DBT KY
PEACHTREE FUND TRUST II 70470BAA7 $113K 0,03 110000 DBT US
American Heritage Auto Receivables Trust 026944AC2 $111K 0,03 110000 ABS-O US
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 00253XAB7 $109K 0,03 110000 DBT XX
Madison Park Funding Ltd 55820NAY7 $105K 0,03 104765 ABS-CBDO KY
AMRIZE FINANCE US LLC 43475RAR7 $101K 0,03 100000 DBT US
Pretium Mortgage Credit Partners LLC 69392LAA2 $88K 0,02 90701 ABS-MBS US
الصفحة 9 من 10
← السابق التالي →

التوزيعات 18 دفعة

$2,42
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاق المبلغ / للسهم
30 يوليو، 2026 $0,1990
29 يونيو، 2026 $0,2030
28 مايو، 2026 $0,1840
29 إبريل، 2026 $0,1840
30 مارس، 2026 $0,2000
26 فبراير، 2026 $0,1860
29 يناير، 2026 $0,1670
23 ديسمبر، 2025 $0,3510
26 نوفمبر، 2025 $0,1740
30 أكتوبر، 2025 $0,1990
29 سبتمبر، 2025 $0,1850
28 أغسطس، 2025 $0,1860
30 يوليو، 2025 $0,2160
27 يونيو، 2025 $0,1860
29 مايو، 2025 $0,1780
29 إبريل، 2025 $0,0650
28 مارس، 2025 $0,1720
27 فبراير، 2025 $0,0640

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $331797272 99,25% 6541744 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1334798 0,40% 26317 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1176958 0,35% 23205 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $8269 0,00% 162 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1237 0,00% 24374 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF $405.5M
AVXC Avantis Emerging Markets ex-Chi… $405.9M
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF $409.3M
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF $409.3M
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… $410.5M
PRN Invesco Dorsey Wright Industria… $403.3M
DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… $402.9M
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF $401.2M
PAPI Parametric Equity Premium Incom… $399.8M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $398.7M