Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000089905 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$7.7M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$64.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$377.7M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 460 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDEO FUNDING INC | 76119LAD3 | $379K | 0,09 | 385000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AZ4 | $376K | 0,09 | 385000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | 830867AB3 | $375K | 0,09 | 375833 | DBT | XX |
| BOEING CO | 097023CW3 | $372K | 0,09 | 385000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AJ5 | $372K | 0,09 | 385000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAQ3 | $364K | 0,09 | 385000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NN7 | $361K | 0,09 | 385000 | DBT | US |
| BRIGHTSTAR LOTTERY PLC | 460599AE3 | $357K | 0,09 | 360000 | DBT | GB |
| Bank | 06540YAQ2 | $353K | 0,09 | 400000 | ABS-MBS | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAX3 | $350K | 0,09 | 385000 | DBT | IE |
| Paraguay Government International Bonds | — | $348K | 0,09 | 350000 | DBT | PY |
| Sunnova Hestia II Issuer, LLC | 86746FAA2 | $346K | 0,09 | 356689 | ABS-O | US |
| SEMPRA | 816851BX6 | $345K | 0,09 | 350000 | DBT | US |
| Point Securitization Trust | 73072DAA9 | $327K | 0,08 | 326573 | ABS-MBS | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAR3 | $326K | 0,08 | 410000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172AW9 | $318K | 0,08 | 385000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CP5 | $316K | 0,08 | 310000 | DBT | US |
| Costa Rica Government International Bonds | — | $316K | 0,08 | 300000 | DBT | CR |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBN5 | $314K | 0,08 | 310000 | DBT | US |
| UZBEKISTAN INTL BOND | 91822Q2J5 | $314K | 0,08 | 300000 | DBT | UZ |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BE4 | $301K | 0,07 | 310000 | DBT | US |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO | — | $299K | 0,07 | 300000 | DBT | MA |
| Colombia Government International Bonds | 195325BK0 | $299K | 0,07 | 300000 | DBT | CO |
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 195325EV3 | $294K | 0,07 | 300000 | DBT | CO |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4E0 | $292K | 0,07 | 300000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92540DAC9 | $287K | 0,07 | 285612 | ABS-MBS | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAS0 | $286K | 0,07 | 285000 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECW9 | $280K | 0,07 | 260000 | DBT | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112BZ5 | $278K | 0,07 | 260000 | DBT | US |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 05377RKM5 | $277K | 0,07 | 275000 | ABS-O | US |
| METHANEX CORP | 59151KAL2 | $272K | 0,07 | 275000 | DBT | CA |
| NIPPON LIFE INSURANCE | 654579AP6 | $268K | 0,07 | 260000 | DBT | JP |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AK3 | $267K | 0,07 | 260000 | DBT | US |
| AGREE LP | 008513AF0 | $267K | 0,07 | 260000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YGA7 | $266K | 0,07 | 260000 | DBT | US |
| SAN DIEGO G & E | 797440CG7 | $264K | 0,07 | 260000 | DBT | US |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC | 292554AR3 | $264K | 0,07 | 250000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC44 | $264K | 0,07 | 260000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667BM2 | $263K | 0,07 | 260000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BJ3 | $263K | 0,07 | 260000 | DBT | US |
| OMNIS FUNDING TRUST | 68218WAA2 | $263K | 0,07 | 260000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RBB8 | $263K | 0,07 | 260000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526DA4 | $263K | 0,07 | 260000 | DBT | DE |
| SOCIETE GENERALE | 83368RCH3 | $263K | 0,07 | 260000 | DBT | FR |
| PARAMOUNT GLOBAL | 925524AH3 | $261K | 0,06 | 250000 | DBT | US |
| CME GROUP INC | 12572QAL9 | $261K | 0,06 | 260000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $259K | 0,06 | 255000 | DBT | US |
| GENESEE & WYOMING INC | 371559AB1 | $258K | 0,06 | 255000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAF8 | $258K | 0,06 | 265000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECV5 | $258K | 0,06 | 260000 | DBT | GB |
التوزيعات 18 دفعة
$2,42
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 يوليو، 2026 | $0,1990 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,2030 |
| 28 مايو، 2026 | $0,1840 |
| 29 إبريل، 2026 | $0,1840 |
| 30 مارس، 2026 | $0,2000 |
| 26 فبراير، 2026 | $0,1860 |
| 29 يناير، 2026 | $0,1670 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,3510 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,1740 |
| 30 أكتوبر، 2025 | $0,1990 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,1850 |
| 28 أغسطس، 2025 | $0,1860 |
| 30 يوليو، 2025 | $0,2160 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,1860 |
| 29 مايو، 2025 | $0,1780 |
| 29 إبريل، 2025 | $0,0650 |
| 28 مارس، 2025 | $0,1720 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,0640 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331797272 | 99,25% | 6541744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1334798 | 0,40% | 26317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1176958 | 0,35% | 23205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8269 | 0,00% | 162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1237 | 0,00% | 24374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | $405.5M |
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-Chi… | $405.9M |
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | $409.3M |
| FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $409.3M |
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… | $410.5M |
| PRN Invesco Dorsey Wright Industria… | $403.3M |
| DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $402.9M |
| FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $401.2M |
| PAPI Parametric Equity Premium Incom… | $399.8M |
| HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | $398.7M |