Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000069980 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$895K
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$8.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$35.8M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 502 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 617446448 | $2.7M | 0,44 | 16643 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $2.7M | 0,44 | 3229 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.7M | 0,44 | 2968 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $2.5M | 0,40 | 18700 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $2.4M | 0,39 | 7113 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $2.4M | 0,39 | 8925 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $2.4M | 0,38 | 9057 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $2.3M | 0,36 | 13074 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $2.2M | 0,36 | 6296 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $2.2M | 0,35 | 10896 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $2.2M | 0,35 | 22304 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $2.2M | 0,35 | 7207 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $2.1M | 0,34 | 16085 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $2.1M | 0,33 | 18361 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $2.0M | 0,33 | 12794 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $2.0M | 0,32 | 3700 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $2.0M | 0,32 | 8023 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $2.0M | 0,31 | 22699 | EC | IE |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $1.9M | 0,30 | 18290 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $1.9M | 0,30 | 6977 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $1.9M | 0,30 | 8552 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.8M | 0,29 | 21047 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.8M | 0,28 | 23777 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $1.7M | 0,28 | 18453 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $1.6M | 0,26 | 5285 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $1.6M | 0,26 | 8702 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $1.6M | 0,26 | 7719 | EC | IE |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $1.6M | 0,25 | 1628 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.5M | 0,24 | 10400 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $1.5M | 0,24 | 24548 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.5M | 0,24 | 15483 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $1.5M | 0,24 | 17653 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $1.4M | 0,23 | 7440 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $1.4M | 0,23 | 21658 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.4M | 0,22 | 1394 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $1.4M | 0,22 | 19156 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $1.3M | 0,21 | 11172 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $1.3M | 0,21 | 21524 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $1.3M | 0,21 | 6207 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $1.3M | 0,21 | 6639 | EC | NL |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.3M | 0,21 | 8920 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $1.3M | 0,21 | 6039 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $1.3M | 0,20 | 2963 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $1.2M | 0,20 | 14703 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.2M | 0,20 | 3524 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $1.2M | 0,20 | 27092 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.2M | 0,19 | 5967 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.2M | 0,19 | 5558 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $1.2M | 0,19 | 104654 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $1.2M | 0,19 | 6552 | EC | US |
التوزيعات 5 دفعات
$0,96
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 10 ديسمبر، 2025 | $0,9630 |
| 10 ديسمبر، 2024 | $0,2690 |
| 22 ديسمبر، 2023 | $0,2760 |
| 22 ديسمبر، 2022 | $0,2610 |
| 29 ديسمبر، 2021 | $0,0600 |
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $688864803 | 99,05% | 16966988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $2362816 | 0,34% | 58197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Miller Investment Management, LP | $1647479 | 0,24% | 40578 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $772867 | 0,11% | 19036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $656391 | 0,09% | 16167 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $573191 | 0,08% | 14118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $531945 | 0,08% | 13102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13601 | 0,00% | 335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12730 | 0,00% | 314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4060 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… | $628.5M |
| IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Mu… | $631.8M |
| ISCF iShares International Small-Cap… | $633.2M |
| TLTD FlexShares Morningstar Develope… | $633.6M |
| IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Mu… | $635.5M |
| QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF -… | $625.0M |
| QINT American Century Quality Divers… | $622.8M |
| AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | $622.7M |
| CHPY Yieldmax Semiconductor Portfoli… | $622.6M |
| BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equi… | $620.9M |