توزيع القطاعات

04
Technology 5,5%
Real Estate 2,7%
Communication Services 1,9%
Financials 1,6%
Retail 1,1%
Energy 0,9%
Healthcare 0,8%
Consumer Discretionary 0,6%
Industrials 0,5%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 84,4%

المحفظة الكاملة 309 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $89917572 11,45% 412598 $9337902 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $89184551 11,36% 1035344 $10582720 صعود ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $53959250 6,87% 644290 $5957693 صعود ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust $30811099 3,92% 612547
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $27004857 3,44% 868323 $2690296 هبوط ×2
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $25119083 3,20% 1930752 $-6161398 صعود ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $24973061 3,18% 102774 $2907009 صعود ×1
FENI Fidelity Covington Trust $23414854 2,98% 583475 $2611903 صعود ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $21427717 2,73% 222072 $3025614 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20369173 2,59% 70394 $2561572 صعود ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $19437292 2,48% 53151 $3046465 هبوط ×2
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $14165486 1,80% 140810 $390096 صعود ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $13299290 1,69% 512694 $-2526229 هبوط ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $12938528 1,65% 329980 $525094 صعود ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $11777950 1,50% 444116 $818788 صعود ×1
GUNR FlexShares Trust $11672110 1,49% 236853 $-1173563 صعود ×5
SPY SPY $11336302 1,44% 15180 $1410611 هبوط ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $10911457 1,39% 140655 $520894 صعود ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $9128041 1,16% 351755 $2288988 صعود ×1
COM Direxion Shares ETF Trust $8646583 1,10% 265233 $-3348538 هبوط ×1
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $8497125 1,08% 290004 $2561425 صعود ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $8082516 1,03% 212362 $1226204 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7164377 0,91% 20277 $1331063 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5798277 0,74% 7874 $1605171 صعود ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $5501675 0,70% 182356 $-356976 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5378066 0,68% 7831 $810094 صعود ×4
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $5353545 0,68% 117609 $-852225 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5094140 0,65% 14255 $1106969 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4921123 0,63% 20647 $827474 صعود ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4586603 0,58% 50286 $220594 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3921325 0,50% 9323 $-184345 هبوط ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $3742524 0,48% 74330 $845631 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3508107 0,45% 6039 $1098042 هبوط ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $3144120 0,40% 28500 $373065
O Realty Income Corporation Common Stock $3139210 0,40% 50665 $-155841 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3136343 0,40% 15675 $767997 صعود ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3058466 0,39% 49764 $1640012 صعود ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3023597 0,39% 53064 $434777 هبوط ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3017137 0,38% 24184 $159760 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2933441 0,37% 7864 $362664 صعود ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2809963 0,36% 76441 $-1277385 هبوط ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2764790 0,35% 7472 $366908 هبوط ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2728387 0,35% 21601 $521178 هبوط ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2721478 0,35% 85824 $205646 صعود ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2707548 0,34% 53903 $1434422 صعود ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2702032 0,34% 12082 $451836 صعود ×2
ITOT iShares Trust $2695531 0,34% 16409 $388396 صعود ×6
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $2670690 0,34% 141531 $-671427 صعود ×1
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $2653877 0,34% 176572 $37878 صعود ×4
ETHE Grayscale Ethereum Staking ETF Shares $2610602 0,33% 204593 $-886659 هبوط ×6
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $2313811 0,29% 24808 $159022 هبوط ×4
DIVO Amplify ETF Trust $2232815 0,28% 48858 $10672 هبوط ×1
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF $2201808 0,28% 52424 $494662 صعود ×3
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $2156379 0,27% 42671 $524968 صعود ×1
COWZ Pacer Funds Trust $2156372 0,27% 34668 $-159584 هبوط ×6
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $2118222 0,27% 41493 $-506196 هبوط ×2
U Unity Software Inc. Common Stock $2041412 0,26% 71428 $474282
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $1989201 0,25% 42751 $-44712 هبوط ×1
STRK Strategy Inc - 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock $1974630 0,25% 33571 $-551639 هبوط ×2
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1897778 0,24% 36559 صعود ×1
IVV iShares Trust $1897590 0,24% 2534 $370470 صعود ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1861279 0,24% 36806 $230473 صعود ×3
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF $1813718 0,23% 81187 $-470992 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1676092 0,21% 5120 $245584 صعود ×2
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF $1649164 0,21% 62492 $-6230990 هبوط ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $1586623 0,20% 20948 $170860 صعود ×2
DGRO iShares Trust $1583708 0,20% 20896 $347838 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1573811 0,20% 3145 $35977 هبوط ×1
IJR iShares Trust $1554975 0,20% 10485 $253822 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1532447 0,20% 52916 $204255
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1514102 0,19% 57028 $-68918 هبوط ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1501406 0,19% 29737 $-1173204 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1375122 0,18% 1470 $-77701 صعود ×1
QUAL iShares Trust $1360685 0,17% 6201 $357135 صعود ×2
DES WisdomTree Trust $1354847 0,17% 33305 $387162 صعود ×4
DON WisdomTree Trust $1353993 0,17% 23956 $405278 صعود ×1
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF $1319231 0,17% 71041 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1304181 0,17% 1087 $437757 صعود ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1247892 0,16% 22094 $58179 صعود ×1
IQLT iShares Trust $1205056 0,15% 24320 $325761 صعود ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1202015 0,15% 3319 $34090
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1156323 0,15% 44784 $309419 صعود ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1149922 0,15% 20414 $-68402 هبوط ×2
PFFA ETFis Series Trust I $1149367 0,15% 55876 $515450 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1096000 0,14% 1000 عقد خيار الشراء $1082151 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1089466 0,14% 944 $798347 صعود ×2
OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock $1056102 0,13% 4829 $-226046
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1052390 0,13% 18082 $-207321 هبوط ×1
NLR VanEck ETF Trust $1049619 0,13% 9050 $-25491 صعود ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1045549 0,13% 7488 $727446 صعود ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1040445 0,13% 4890 $101956
DEM WisdomTree Trust $1033575 0,13% 19215 $140646 صعود ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1032618 0,13% 5420 $312300
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1013104 0,13% 10317 $303030 صعود ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1011403 0,13% 1438 $139921 صعود ×2
SEIX Virtus ETF Trust II $959132 0,12% 41467 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $956343 0,12% 1698 $55936 صعود ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $936959 0,12% 552 $-12273 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $933898 0,12% 3321 $196790 صعود ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $927070 0,12% 12966 $48630 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VUG $89184551 11,36% بزيادة ×3
FENI $23414854 2,98% بزيادة ×4
GUNR $11672110 1,49% بزيادة ×5
VOO $5378066 0,68% بزيادة ×4
JEPQ $3058466 0,39% بزيادة ×4
ITOT $2695531 0,34% بزيادة ×6
ETH $2653877 0,34% بزيادة ×4
IDVO $2201808 0,28% بزيادة ×3
JPST $1861279 0,24% بزيادة ×3
DES $1354847 0,17% بزيادة ×4
IQLT $1205056 0,15% بزيادة ×4
NLR $1049619 0,13% بزيادة ×3
DEM $1033575 0,13% بزيادة ×3
VYMI $1013104 0,13% بزيادة ×3
MLPX $839135 0,11% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
XHLF $30811099 612547 3,92%
CLOA $1897778 36559 0,24%
KBWY $1319231 71041 0,17%
SEIX $959132 41467 0,12%
PDI $805140 48212 0,10%
UTG $667564 16394 0,09%
VNQI $585293 13050 0,07%
TDIV $415093 3613 0,05%
DFAC $312975 7055 0,04%
CRWD $311361 408 0,04%
GPIQ $307959 5192 0,04%
AMAT $305106 422 0,04%
ALAB $296790 614 0,04%
QQQI $296548 5222 0,04%
NBIS $276308 1001 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +855K +$10.6M
VTV تم الشراء أكثر +2K +$9.3M
GDLC تقليص -190K -$6.2M
BPRE تم الشراء أكثر +48K -$6.2M
VEU تم الشراء أكثر +5K +$6.0M
COM تقليص -92K -$3.3M
VBK تقليص -1K +$3.0M
AVEM تقليص -6K +$3.0M
VBR تم الشراء أكثر +1K +$2.9M
FNDX تقليص -5K +$2.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BTAL 30 يونيو، 2026 2286833 $31924189
GRNY 31 مارس، 2026 994474 $24623176
CLIP 31 ديسمبر، 2025 210218 $21110097
XHLF 31 ديسمبر، 2025 404535 $20396675
GSY 31 ديسمبر، 2025 378269 $19001985
AVDE 30 يونيو، 2025 118400 $7846340
GRNJ 31 مارس، 2026 252239 $6444706
SPYM 30 يونيو، 2025 41064 $2700369 24,6%
XYLD 30 يونيو، 2025 30050 $1186676
FYEE 31 مارس، 2026 40945 $1174303
VIG 31 مارس، 2026 4384 $963516
PEY 31 مارس، 2026 38576 $786395
TLTW 30 يونيو، 2025 30365 $730582
DIA 31 مارس، 2026 1392 $668953
BIZD 30 يونيو، 2025 35382 $593002
FSK 30 سبتمبر، 2025 25145 $521759 -26,5%
SHY 31 مارس، 2026 5926 $490791
LONZ 31 ديسمبر، 2025 9314 $475666
CEFZ 31 ديسمبر، 2025 57195 $468713
PSA 31 ديسمبر، 2025 1598 $461591 9,4%
OCSL 30 سبتمبر، 2025 28901 $394788 -8,8%
XOM 30 يونيو، 2025 3262 $387981 52,1%
VTWO 30 يونيو، 2025 4705 $379458
VNOM 31 ديسمبر، 2025 9560 $365383 5,2%
VNOM (تم الإيداع باسم VNOMXXXX) 31 ديسمبر، 2025 9560 $365383 5,2%
BTCC 31 ديسمبر، 2025 11696 $362810
PCEF 30 يونيو، 2025 18119 $341543
CPT 31 مارس، 2026 3099 $341094 -1,7%
AVB 30 يونيو، 2026 2033 $332153 لم يعد يتم تتبعه
BXMX 31 مارس، 2026 21548 $316750 لم يعد يتم تتبعه
TEL 31 مارس، 2026 1364 $310225 5,4%
QCOM 31 مارس، 2026 2142 $304199 43,6%
OHI 31 ديسمبر، 2025 7018 $296283 3,1%
DIS 31 مارس، 2026 3478 $286664 6,0%
BTCI 31 ديسمبر، 2025 4800 $285184
PEP 30 يونيو، 2025 1887 $282927 -4,7%
VONE 30 سبتمبر، 2025 979 $274962
IEF 30 يونيو، 2026 4046 $247940
SUB 30 يونيو، 2026 2278 $242607
DVY 31 ديسمبر، 2025 1660 $235933
FDEM 30 سبتمبر، 2025 8359 $233968
SBRA 31 ديسمبر، 2025 12271 $228734 1,2%
XLF 30 سبتمبر، 2025 4345 $227548 -0,7%
ETN 31 ديسمبر، 2025 600 $224550 36,9%
NDIV 30 يونيو، 2025 7750 $224376
SUI 31 مارس، 2026 1799 $222927 -12,1%
RICK 30 سبتمبر، 2025 5845 $222811 -12,7%
UNP 31 مارس، 2026 950 $219754 14,7%
VNQ 30 يونيو، 2025 2399 $217200
VHT 31 مارس، 2026 751 $216084
TMO 30 يونيو، 2025 427 $212475 61,5%
MCO 31 مارس، 2026 414 $211492 1,2%
NSA 30 يونيو، 2026 5598 $211261 لم يعد يتم تتبعه
PLD 31 ديسمبر، 2025 1845 $211254 1,0%
AMLP 30 يونيو، 2026 3934 $207101
VO 31 ديسمبر، 2025 689 $202387
IUSG 31 مارس، 2026 1200 $201528
XPEV 30 يونيو، 2026 10365 $177345 -30,1%
CLM 30 يونيو، 2026 23661 $172250 لم يعد يتم تتبعه
INTC 30 يونيو، 2025 8660 $171716 432,7%
COLD 30 يونيو، 2026 14324 $164150 -11,1%
SMR 31 مارس، 2026 10350 $146660 -28,5%
NKX 30 يونيو، 2026 10000 $119000 -16,0%
MUC 31 مارس، 2026 10000 $106000 -6,3%
AGNC 30 يونيو، 2026 10559 $105906 -19,4%
ULTY 30 سبتمبر، 2025 16000 $100800
ANGX 31 ديسمبر، 2025 16334 $94901 -12,6%
NOK 31 مارس، 2026 13024 $84265 31,8%
ZTR 31 مارس، 2026 12303 $77509 -9,5%
HBIO 31 مارس، 2026 45000 $30096 71,3%
TNYA 30 يونيو، 2026 15099 $10455 -23,7%
ATYR 30 يونيو، 2026 12228 $9538 -51,9%
BEP 31 مارس، 2026 1000 $5744 -13,1%
SGMO 30 يونيو، 2026 22093 $5455 لم يعد يتم تتبعه
F 30 يونيو، 2026 3000 $3720 -12,9%