Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000069980 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$895K
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$8.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$35.8M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 502 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $236K | 0,04 | 821 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $235K | 0,04 | 883 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $234K | 0,04 | 6992 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $234K | 0,04 | 805 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $230K | 0,04 | 4300 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $229K | 0,04 | 1256 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $227K | 0,04 | 5281 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | $226K | 0,04 | 13457 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $225K | 0,04 | 922 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $225K | 0,04 | 715 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $222K | 0,04 | 1693 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $220K | 0,04 | 722 | EC | US |
| CRH PLC | — | $219K | 0,03 | 2081 | EC | IE |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $216K | 0,03 | 995 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $214K | 0,03 | 979 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $212K | 0,03 | 1253 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $209K | 0,03 | 2314 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $206K | 0,03 | 10763 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $205K | 0,03 | 177 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $204K | 0,03 | 942 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $203K | 0,03 | 1352 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $202K | 0,03 | 12885 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $201K | 0,03 | 1656 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | $200K | 0,03 | 12751 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $200K | 0,03 | 1474 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $199K | 0,03 | 2438 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $199K | 0,03 | 2050 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $196K | 0,03 | 672 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $195K | 0,03 | 3162 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $192K | 0,03 | 1065 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $190K | 0,03 | 1644 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $189K | 0,03 | 56 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $188K | 0,03 | 953 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $182K | 0,03 | 3703 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $178K | 0,03 | 129 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $177K | 0,03 | 1610 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $174K | 0,03 | 7794 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $171K | 0,03 | 977 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $170K | 0,03 | 3663 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $169K | 0,03 | 435 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $169K | 0,03 | 814 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $169K | 0,03 | 2124 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $168K | 0,03 | 2101 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $166K | 0,03 | 663 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $165K | 0,03 | 1048 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $164K | 0,03 | 707 | EC | CH |
| Carvana Co | 146869102 | $164K | 0,03 | 521 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $163K | 0,03 | 149 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $162K | 0,03 | 888 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $162K | 0,03 | 148 | EC | US |
التوزيعات 5 دفعات
$0,96
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 10 ديسمبر، 2025 | $0,9630 |
| 10 ديسمبر، 2024 | $0,2690 |
| 22 ديسمبر، 2023 | $0,2760 |
| 22 ديسمبر، 2022 | $0,2610 |
| 29 ديسمبر، 2021 | $0,0600 |
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $688864803 | 99,05% | 16966988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $2362816 | 0,34% | 58197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Miller Investment Management, LP | $1647479 | 0,24% | 40578 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $772867 | 0,11% | 19036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $656391 | 0,09% | 16167 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $573191 | 0,08% | 14118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $531945 | 0,08% | 13102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13601 | 0,00% | 335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12730 | 0,00% | 314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4060 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… | $628.5M |
| IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Mu… | $631.8M |
| ISCF iShares International Small-Cap… | $633.2M |
| TLTD FlexShares Morningstar Develope… | $633.6M |
| IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Mu… | $635.5M |
| QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF -… | $625.0M |
| QINT American Century Quality Divers… | $622.8M |
| AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | $622.7M |
| CHPY Yieldmax Semiconductor Portfoli… | $622.6M |
| BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equi… | $620.9M |