Tidal Trust I (SPRE)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000070461 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $203.4M
- الممتلكات
- 26
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 78,19%
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,4
- المراكز فوق 1%
- 18
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$12.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$6.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$35.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 26 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodman Group | — | $25.7M | 12,65 | 1129176 | AU |
| Prologis Inc | 74340W103 | $25.2M | 12,37 | 175343 | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $24.6M | 12,11 | 23050 | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $23.8M | 11,69 | 115789 | US |
| Charter Hall Group | — | $10.3M | 5,08 | 704864 | AU |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $9.9M | 4,88 | 76923 | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $9.9M | 4,87 | 80058 | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $9.9M | 4,85 | 48890 | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $9.9M | 4,85 | 150118 | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $9.8M | 4,83 | 400705 | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $9.8M | 4,83 | 469979 | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $9.7M | 4,79 | 157752 | US |
| IGB Real Estate Investment Trust | — | $3.8M | 1,89 | 5492575 | MY |
| Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | — | $3.7M | 1,80 | 12553280 | TR |
| Axis Real Estate Investment Trust | — | $3.4M | 1,66 | 6853647 | MY |
| Centurion Accommodation Reit | — | $3.1M | 1,51 | 3565992 | SG |
| RL Commercial REIT Inc | — | $2.5M | 1,22 | 21348177 | PH |
| Dubai Residential REIT | — | $2.4M | 1,17 | 7096583 | AE |
| SITE Centers Corp | 82981J851 | $964K | 0,47 | 190938 | US |
| IMPACT Growth Real Estate Investment Trust | — | $787K | 0,39 | 2266991 | TH |
| Fermi Inc | 314911108 | $780K | 0,38 | 111741 | US |
| Panora Gayrimenkul Yatirim Ort | — | $575K | 0,28 | 205766 | TR |
| Avrupakent Gayrimenkul Yatirim | — | $556K | 0,27 | 407545 | TR |
| Citicore Energy REIT Corp | — | $510K | 0,25 | 9054051 | PH |
| Kizilbuk Gayrimenkul Yatirim O | — | $0 | -1,97 | 1 | TR |
| Servet Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | — | $0 | -1,48 | 0 | TR |
توزيع القطاعات
Real Estate
74,1%
أخرى/غير معينة
25,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 29 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $12521609 | 53,73% | 592038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1907000 | 8,18% | 90165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ArchPoint Investors | $1464003 | 6,28% | 69220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $1368459 | 5,87% | 69855 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1225114 | 5,26% | 57925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $1111115 | 4,77% | 52535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $967135 | 4,15% | 49394 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $619000 | 2,66% | 29290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $460710 | 1,98% | 21783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $338987 | 1,45% | 16024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $338248 | 1,45% | 15993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $216945 | 0,93% | 10257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $216945 | 0,93% | 10257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $181890 | 0,78% | 8600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $80433 | 0,35% | 3803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $63344 | 0,27% | 2995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $61800 | 0,27% | 2922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50990 | 0,22% | 2411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $29610 | 0,13% | 1400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $21002 | 0,09% | 993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $18967 | 0,08% | 883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $14975 | 0,06% | 708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $9940 | 0,04% | 470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Burk Holdings LLC | $7952 | 0,03% | 376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $3173 | 0,01% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $2115 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $803 | 0,00% | 38 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $317 | 0,00% | 15009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SBIT ProShares Trust | $203.7M |
| XJR iShares Trust | $203.9M |
| ECOW Pacer Funds Trust | $204.4M |
| LOWV AB Active ETFs, Inc. | $204.4M |
| FCAL First Trust Exchange-Traded Fun… | $204.6M |
| EDEN iShares Trust | $203.2M |
| SBND Columbia ETF Trust I | $202.2M |
| MBSF Valued Advisers Trust | $201.0M |
| PIE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $200.6M |
| ETHT ProShares Trust | $199.3M |