Invesco Exchange-Traded Fund Trust (CZA)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000060804 · عرض على SEC EDGAR ↗
صافي التدفقات (30d): -$6.3M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $186.0M
- الممتلكات
- 104
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 21,54%
- العدد الفعلي للمراكز
- 67,7
- المراكز فوق 1%
- 46
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$3.5M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$4.6M
- آخر 12 شهرًا
- -$21.3M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 104 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $8.2M | 4,43 | 8247544 | STIV | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $3.9M | 2,08 | 25295 | EC | US |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $3.8M | 2,02 | 50247 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group Inc. | 744573106 | $3.8M | 2,02 | 46016 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $3.5M | 1,87 | 25364 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp. | 517834107 | $3.5M | 1,86 | 63456 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $3.4M | 1,85 | 9695 | EC | US |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $3.4M | 1,83 | 204909 | EC | US |
| Trip.com Group Ltd. | 89677Q107 | $3.4M | 1,81 | 62100 | EC | KY |
| Sysco Corp. | 871829107 | $3.3M | 1,77 | 44068 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd. | G93A5A101 | $3.2M | 1,74 | 39574 | EC | BM |
| Fiserv, Inc. | 337738108 | $3.2M | 1,73 | 51377 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $3.2M | 1,71 | 3176170 | STIV | US |
| Huntington Bancshares Inc. | 446150104 | $3.1M | 1,68 | 186265 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $3.1M | 1,68 | 31771 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd. | G0450A105 | $3.1M | 1,66 | 32623 | EC | BM |
| Flex Ltd. | Y2573F102 | $3.0M | 1,61 | 32720 | EC | SG |
| Agilent Technologies, Inc. | 00846U101 | $3.0M | 1,61 | 25915 | EC | US |
| Atmos Energy Corp. | 049560105 | $2.9M | 1,56 | 15241 | EC | US |
| DTE Energy Co. | 233331107 | $2.9M | 1,55 | 19070 | EC | US |
| VICI Properties Inc. | 925652109 | $2.9M | 1,55 | 98731 | EC | US |
| Dover Corp. | 260003108 | $2.9M | 1,54 | 12619 | EC | US |
| Northern Trust Corp. | 665859104 | $2.8M | 1,52 | 17045 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc. | 30225T102 | $2.8M | 1,52 | 19706 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc. | 879360105 | $2.8M | 1,52 | 4366 | EC | US |
| Xylem Inc. | 98419M100 | $2.7M | 1,46 | 22913 | EC | US |
| Amrize Ltd. | H2927K103 | $2.7M | 1,43 | 49622 | EC | CH |
| Zoom Communications, Inc. | 98980L101 | $2.6M | 1,39 | 26609 | EC | US |
| Humana Inc. | 444859102 | $2.6M | 1,38 | 10889 | EC | US |
| Regions Financial Corp. | 7591EP100 | $2.6M | 1,38 | 90145 | EC | US |
| AXIA Energia | 15234Q207 | $2.6M | 1,38 | 204013 | EC | BR |
| Centene Corp. | 15135B101 | $2.5M | 1,36 | 47129 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc. | 36266G107 | $2.5M | 1,36 | 41534 | EC | US |
| Biogen Inc. | 09062X103 | $2.5M | 1,33 | 13032 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc. | 46266C105 | $2.5M | 1,32 | 15554 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $2.4M | 1,31 | 34441 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp. | 172062101 | $2.4M | 1,29 | 14637 | EC | US |
| Credicorp Ltd. | G2519Y108 | $2.4M | 1,27 | 7280 | EC | BM |
| Willis Towers Watson PLC | G96629103 | $2.3M | 1,24 | 8977 | EC | IE |
| SBA Communications Corp. | 78410G104 | $2.3M | 1,23 | 10366 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $2.2M | 1,21 | 34391 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $2.2M | 1,18 | 99469 | EC | US |
| AerCap Holdings N.V. | N00985106 | $2.2M | 1,17 | 15306 | EC | NL |
| NiSource Inc. | 65473P105 | $2.1M | 1,15 | 44327 | EC | US |
| Veralto Corp. | 92338C103 | $2.1M | 1,13 | 23773 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | 955306105 | $1.9M | 1,03 | 6438 | EC | US |
| Reliance, Inc. | 759509102 | $1.7M | 0,91 | 4692 | EC | US |
| Yum China Holdings, Inc. | 98850P109 | $1.7M | 0,89 | 34182 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp. | 87162W100 | $1.6M | 0,88 | 7214 | EC | US |
| Invitation Homes Inc. | 46187W107 | $1.6M | 0,87 | 55965 | EC | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
21,0%
Financials
17,5%
Health Care
11,0%
Utilities
10,5%
Real Estate
10,0%
Consumer Discretionary
7,2%
Financial Services
6,2%
Technology
3,0%
Materials
2,6%
Retail
2,3%
Packaging
1,7%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,4%
أخرى/غير معينة
5,9%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1177 → 0.1181 (0,4%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000006667 → 0.0000006849 (2,7%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USD
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.0000035 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.111 → 0.1177 (6,0%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1162 → 0.111 (-4,5%) |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
USD
CASHUSD00
|
مركز جديد — -0.0000035 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1031 → 0.1162 (12,7%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
A — Agilent Technologies Inc
00846U101
|
وحدات/سهم: 0.0165 → 0.01643 (-0,4%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
ACGL — Arch Capital Group Ltd
G0450A105
|
وحدات/سهم: 0.02105 → 0.02095 (-0,5%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.08083 → 0.1031 (27,6%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
AIG — American International Group Inc
026874784
|
وحدات/سهم: 0.03267 → 0.03255 (-0,4%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
AMRZ — Amrize Ltd
H2927K103
|
وحدات/سهم: 0.03417 → 0.03403 (-0,4%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
BAP — Credicorp Ltd
G2519Y108
|
وحدات/سهم: 0.00592 → 0.005895 (-0,4%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
BDX — Becton Dickinson & Co
075887109
|
وحدات/سهم: 0.01633 → 0.01627 (-0,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
EXR — Extra Space Storage Inc
30225T102
|
وحدات/سهم: 0.01301 → 0.01294 (-0,5%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
FISV — Fiserv Inc
337738108
|
وحدات/سهم: 0.03349 → 0.03335 (-0,4%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
GEHC — GE HealthCare Technologies Inc
36266G107
|
وحدات/سهم: 0.0269 → 0.02676 (-0,5%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH
446150104
|
وحدات/سهم: 0.119 → 0.1186 (-0,4%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
HIG — Hartford Insurance Group Inc/The
416515104
|
وحدات/سهم: 0.01681 → 0.01674 (-0,4%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
IQV — IQVIA Holdings Inc
46266C105
|
وحدات/سهم: 0.00936 → 0.009329 (-0,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
LVS — Las Vegas Sands Corp
517834107
|
وحدات/سهم: 0.04349 → 0.04327 (-0,5%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
NTRS — Northern Trust Corp
665859104
|
وحدات/سهم: 0.01128 → 0.01124 (-0,4%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
OTIS — Otis Worldwide Corp
68902V107
|
وحدات/سهم: 0.02382 → 0.02368 (-0,6%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
PEG — Public Service Enterprise Group Inc
744573106
|
وحدات/سهم: 0.03002 → 0.02992 (-0,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
PRU — Prudential Financial Inc
744320102
|
وحدات/سهم: 0.02152 → 0.02144 (-0,4%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
RPRX — Royalty Pharma PLC
G7709Q104
|
وحدات/سهم: 0.03476 → 0.03459 (-0,5%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
RRX — Regal Rexnord Corp
758750103
|
وحدات/سهم: 0.006288 → 0.007514 (19,5%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
SYY — Sysco Corp
871829107
|
وحدات/سهم: 0.02901 → 0.02889 (-0,4%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
TCOM — Trip.com Group Ltd
89677Q107
|
وحدات/سهم: 0.0451 → 0.04488 (-0,5%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
TDY — Teledyne Technologies Inc
879360105
|
وحدات/سهم: 0.002854 → 0.002839 (-0,5%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
VG — Venture Global Inc
92333F101
|
وحدات/سهم: 0.1576 → 0.1568 (-0,5%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
WCN — Waste Connections Inc
94106B101
|
وحدات/سهم: 0.01465 → 0.01459 (-0,4%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
WTW — Willis Towers Watson PLC
G96629103
|
وحدات/سهم: 0.005832 → 0.005803 (-0,5%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
ZM — Zoom Communications Inc
98980L101
|
وحدات/سهم: 0.01905 → 0.01895 (-0,5%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
ZTS — Zoetis Inc
98978V103
|
وحدات/سهم: 0.02643 → 0.02634 (-0,4%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000006623 → 0.0000006667 (0,7%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
A — Agilent Technologies Inc
00846U101
|
وحدات/سهم: 0.01644 → 0.0165 (0,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
ACGL — Arch Capital Group Ltd
G0450A105
|
وحدات/سهم: 0.02097 → 0.02105 (0,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.08178 → 0.08083 (-1,2%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
AIG — American International Group Inc
026874784
|
وحدات/سهم: 0.03256 → 0.03267 (0,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
AMRZ — Amrize Ltd
H2927K103
|
وحدات/سهم: 0.03402 → 0.03417 (0,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
AXIA
15234Q207
|
تم الخروج من المركز — كان 0.1315 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
BAP — Credicorp Ltd
G2519Y108
|
وحدات/سهم: 0.005897 → 0.00592 (0,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
BDX — Becton Dickinson & Co
075887109
|
وحدات/سهم: 0.01627 → 0.01633 (0,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
EXR — Extra Space Storage Inc
30225T102
|
وحدات/سهم: 0.01295 → 0.01301 (0,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
FISV — Fiserv Inc
337738108
|
وحدات/سهم: 0.03334 → 0.03349 (0,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
GEHC — GE HealthCare Technologies Inc
36266G107
|
وحدات/سهم: 0.02679 → 0.0269 (0,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH
446150104
|
وحدات/سهم: 0.1186 → 0.119 (0,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
HIG — Hartford Insurance Group Inc/The
416515104
|
وحدات/سهم: 0.01675 → 0.01681 (0,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
IQV — IQVIA Holdings Inc
46266C105
|
وحدات/سهم: 0.009326 → 0.00936 (0,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
LVS — Las Vegas Sands Corp
517834107
|
وحدات/سهم: 0.04331 → 0.04349 (0,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
NTRS — Northern Trust Corp
665859104
|
وحدات/سهم: 0.01124 → 0.01128 (0,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
OTIS — Otis Worldwide Corp
68902V107
|
وحدات/سهم: 0.02371 → 0.02382 (0,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
PEG — Public Service Enterprise Group Inc
744573106
|
وحدات/سهم: 0.02992 → 0.03002 (0,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
PRU — Prudential Financial Inc
744320102
|
وحدات/سهم: 0.02145 → 0.02152 (0,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
RPRX — Royalty Pharma PLC
G7709Q104
|
وحدات/سهم: 0.03462 → 0.03476 (0,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد |
RRX — Regal Rexnord Corp
758750103
|
مركز جديد — 0.006288 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
SYY — Sysco Corp
871829107
|
وحدات/سهم: 0.0289 → 0.02901 (0,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
TCOM — Trip.com Group Ltd
89677Q107
|
وحدات/سهم: 0.04493 → 0.0451 (0,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
TDY — Teledyne Technologies Inc
879360105
|
وحدات/سهم: 0.002842 → 0.002854 (0,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USD
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.00001165 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
VG — Venture Global Inc
92333F101
|
وحدات/سهم: 0.157 → 0.1576 (0,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
WCN — Waste Connections Inc
94106B101
|
وحدات/سهم: 0.01459 → 0.01465 (0,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
WTW — Willis Towers Watson PLC
G96629103
|
وحدات/سهم: 0.005808 → 0.005832 (0,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
ZM — Zoom Communications Inc
98980L101
|
وحدات/سهم: 0.01897 → 0.01905 (0,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
ZTS — Zoetis Inc
98978V103
|
وحدات/سهم: 0.02633 → 0.02643 (0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.07497 → 0.08178 (9,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.00001166 → -0.00001165 (-0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.07468 → 0.07497 (0,4%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0002767 → -0.00001166 (-104,2%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.00001165 → 0.0002767 (-2475,7%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.02832 → 0.07468 (163,7%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.07308 → 0.02832 (-61,2%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.05451 → 0.07308 (34,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | جديد |
USD
CASHUSD00
|
مركز جديد — -0.00001165 وحدة/سهم |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.04474 → 0.05451 (21,8%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.03169 → 0.04474 (41,2%) |
| 17 يوليو، 2026 | تم الخروج |
USD
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.0000001391 وحدة/سهم |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.01004 → 0.03169 (215,6%) |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
USD
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0006691 → -0.0000001391 (-100,0%) |
| 14 يوليو، 2026 | جديد |
USD
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.0006691 وحدة/سهم |
| 13 يوليو، 2026 | جديد |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
مركز جديد — 0.01004 وحدة/سهم |
| 13 يوليو، 2026 | تم الخروج |
USD
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.003069 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
A — Agilent Technologies Inc
00846U101
|
مركز جديد — 0.01644 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ACGL — Arch Capital Group Ltd
G0450A105
|
مركز جديد — 0.02097 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AER — AerCap Holdings NV
N00985106
|
مركز جديد — 0.01001 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AIG — American International Group Inc
026874784
|
مركز جديد — 0.03256 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AIT — Applied Industrial Technologies Inc
03820C105
|
مركز جديد — 0.002258 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AMH — American Homes 4 Rent
02665T306
|
مركز جديد — 0.02133 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AMRZ — Amrize Ltd
H2927K103
|
مركز جديد — 0.03402 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
APG — API Group Corp
00187Y100
|
مركز جديد — 0.02746 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ATR — AptarGroup Inc
038336103
|
مركز جديد — 0.003772 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AVY — Avery Dennison Corp
053611109
|
مركز جديد — 0.004578 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AWI — Armstrong World Industries Inc
04247X102
|
مركز جديد — 0.002591 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AXIA
15234Q207
|
مركز جديد — 0.1315 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AXS — Axis Capital Holdings Ltd
G0692U109
|
مركز جديد — 0.004416 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BALL — Ball Corp
058498106
|
مركز جديد — 0.01555 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BAP — Credicorp Ltd
G2519Y108
|
مركز جديد — 0.005897 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BDX — Becton Dickinson & Co
075887109
|
مركز جديد — 0.01627 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BPOP — Popular Inc
733174700
|
مركز جديد — 0.003817 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CHKP — Check Point Software Technologies Ltd
M22465104
|
مركز جديد — 0.00653 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CINF — Cincinnati Financial Corp
172062101
|
مركز جديد — 0.009198 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CNA — CNA Financial Corp
126117100
|
مركز جديد — 0.01593 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CR — Crane Co
224408104
|
مركز جديد — 0.003446 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CUBE — CubeSmart
229663109
|
مركز جديد — 0.01405 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DD — DuPont de Nemours Inc
26614N201
|
مركز جديد — 0.008708 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DGX — Quest Diagnostics Inc
74834L100
|
مركز جديد — 0.006499 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DOV — Dover Corp
260003108
|
مركز جديد — 0.008102 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DTE — DTE Energy Co
233331107
|
مركز جديد — 0.01247 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
EHC — Encompass Health Corp
29261A100
|
مركز جديد — 0.006055 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
EQR — Vivmark Residential
29476L107
|
مركز جديد — 0.0222 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ES — Eversource Energy
30040W108
|
مركز جديد — 0.02255 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ESS — Essex Property Trust Inc
297178105
|
مركز جديد — 0.003825 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
EWBC — East West Bancorp Inc
27579R104
|
مركز جديد — 0.008283 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
EXR — Extra Space Storage Inc
30225T102
|
مركز جديد — 0.01295 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
FFIV — F5 Inc
315616102
|
مركز جديد — 0.003499 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
FHN — First Horizon Corp
320517105
|
مركز جديد — 0.02861 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
FISV — Fiserv Inc
337738108
|
مركز جديد — 0.03334 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
FNF — Fidelity National Financial Inc
31620R303
|
مركز جديد — 0.01697 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GEHC — GE HealthCare Technologies Inc
36266G107
|
مركز جديد — 0.02679 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GGG — Graco Inc
384109104
|
مركز جديد — 0.01032 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GMED — Globus Medical Inc
379577208
|
مركز جديد — 0.007889 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH
446150104
|
مركز جديد — 0.1186 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HIG — Hartford Insurance Group Inc/The
416515104
|
مركز جديد — 0.01675 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HII — Huntington Ingalls Industries Inc
446413106
|
مركز جديد — 0.002502 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HLI — Houlihan Lokey Inc
441593100
|
مركز جديد — 0.004428 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
IEX — IDEX Corp
45167R104
|
مركز جديد — 0.004532 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
INGM — Ingram Micro Holding Corp
457152106
|
مركز جديد — 0.0147 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
INVH — Invitation Homes Inc
46187W107
|
مركز جديد — 0.03504 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
IQV — IQVIA Holdings Inc
46266C105
|
مركز جديد — 0.009326 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
JBTM — JBT Marel Corp
477839104
|
مركز جديد — 0.003115 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
KEX — Kirby Corp
497266106
|
مركز جديد — 0.003372 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
KEY — KeyCorp
493267108
|
مركز جديد — 0.06496 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
LECO — Lincoln Electric Holdings Inc
533900106
|
مركز جديد — 0.003421 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
LEVI — Levi Strauss & Co
52736R102
|
مركز جديد — 0.02359 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
LVS — Las Vegas Sands Corp
517834107
|
مركز جديد — 0.04331 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NI — NiSource Inc
65473P105
|
مركز جديد — 0.02943 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NLY — Annaly Capital Management Inc
035710839
|
مركز جديد — 0.04479 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NTRS — Northern Trust Corp
665859104
|
مركز جديد — 0.01124 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
OTIS — Otis Worldwide Corp
68902V107
|
مركز جديد — 0.02371 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PAA — Plains All American Pipeline LP
726503105
|
مركز جديد — 0.04324 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PEG — Public Service Enterprise Group Inc
744573106
|
مركز جديد — 0.02992 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PFGC — Performance Food Group Co
71377A103
|
مركز جديد — 0.009423 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PRU — Prudential Financial Inc
744320102
|
مركز جديد — 0.02145 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
REG — Regency Centers Corp
758849103
|
مركز جديد — 0.01089 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
RGLD — Royal Gold Inc
780287108
|
مركز جديد — 0.005532 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
RHP — Ryman Hospitality Properties Inc
78377T107
|
مركز جديد — 0.003746 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd
G7496G103
|
مركز جديد — 0.002579 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
RPM — RPM International Inc
749685103
|
مركز جديد — 0.007662 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
RPRX — Royalty Pharma PLC
G7709Q104
|
مركز جديد — 0.03462 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
RS — Reliance Inc
759509102
|
مركز جديد — 0.003096 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SBAC — SBA Communications Corp
78410G104
|
مركز جديد — 0.006801 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SNX — TD SYNNEX Corp
87162W100
|
مركز جديد — 0.005117 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SSRM — SSR Mining Inc
784730103
|
مركز جديد — 0.01401 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SWK — Stanley Black & Decker Inc
854502101
|
مركز جديد — 0.009072 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SWX — Southwest Gas Holdings Inc
844895102
|
مركز جديد — 0.004465 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SYY — Sysco Corp
871829107
|
مركز جديد — 0.0289 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TCOM — Trip.com Group Ltd
89677Q107
|
مركز جديد — 0.04493 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TDY — Teledyne Technologies Inc
879360105
|
مركز جديد — 0.002842 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
THC — Tenet Healthcare Corp
88033G407
|
مركز جديد — 0.005018 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TKR — Timken Co/The
887389104
|
مركز جديد — 0.004266 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TPG — TPG Inc
872657101
|
مركز جديد — 0.02507 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TW — Tradeweb Markets Inc
892672106
|
مركز جديد — 0.01591 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TXT — Textron Inc
883203101
|
مركز جديد — 0.01085 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
UNM — Unum Group
91529Y106
|
مركز جديد — 0.01004 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
USD
CASHUSD00
|
مركز جديد — -0.003069 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
VG — Venture Global Inc
92333F101
|
مركز جديد — 0.157 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
VIRT — Virtu Financial Inc
928254101
|
مركز جديد — 0.009948 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
VLTO — Veralto Corp
92338C103
|
مركز جديد — 0.01456 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
VMI — Valmont Industries Inc
920253101
|
مركز جديد — 0.001178 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
VOYA — Voya Financial Inc
929089100
|
مركز جديد — 0.005674 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
VTRS — Viatris Inc
92556V106
|
مركز جديد — 0.06916 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
WAL — Western Alliance Bancorp
957638109
|
مركز جديد — 0.006649 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
WCC — WESCO International Inc
95082P105
|
مركز جديد — 0.003091 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
WCN — Waste Connections Inc
94106B101
|
مركز جديد — 0.01459 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
WES — Western Midstream Partners LP
958669103
|
مركز جديد — 0.02455 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
WTS — Watts Water Technologies Inc
942749102
|
مركز جديد — 0.001901 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
WTW — Willis Towers Watson PLC
G96629103
|
مركز جديد — 0.005808 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
XYL — Xylem Inc/NY
98419M100
|
مركز جديد — 0.01405 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
YUMC — Yum China Holdings Inc
98850P109
|
مركز جديد — 0.02316 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ZM — Zoom Communications Inc
98980L101
|
مركز جديد — 0.01897 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ZTO — ZTO Express Cayman Inc
98980A105
|
مركز جديد — 0.03533 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ZTS — Zoetis Inc
98978V103
|
مركز جديد — 0.02633 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ZWS — Zurn Elkay Water Solutions Corp
98983L108
|
مركز جديد — 0.0101 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
مركز جديد — 0.0000006623 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 61 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $12832781 | 19,24% | 104652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12627816 | 18,93% | 102980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8584880 | 12,87% | 70010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3144542 | 4,71% | 25644 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rodgers & Associates, LTD | $2718182 | 4,08% | 22167 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $2326402 | 3,49% | 18972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1967736 | 2,95% | 16047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1734225 | 2,60% | 14143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Davis Investment Partners, LLC | $1400967 | 2,10% | 11425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $1342230 | 2,01% | 10946 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1230276 | 1,84% | 10033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1004589 | 1,51% | 8193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $977279 | 1,47% | 7969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $974362 | 1,46% | 7946 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $951538 | 1,43% | 7763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Well Done, LLC | $929482 | 1,39% | 7580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $906239 | 1,36% | 7391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $807963 | 1,21% | 6589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $728503 | 1,09% | 5941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $686232 | 1,03% | 5596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $673971 | 1,01% | 5496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $670031 | 1,00% | 5464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $609926 | 0,91% | 4974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $603000 | 0,90% | 4921 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $595334 | 0,89% | 4855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $515507 | 0,77% | 4204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $405750 | 0,61% | 3684 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $392639 | 0,59% | 3202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $358153 | 0,54% | 2921 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $349361 | 0,52% | 2849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $342486 | 0,51% | 2793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $330469 | 0,50% | 2695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $326012 | 0,49% | 2659 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $306435 | 0,46% | 2499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $291629 | 0,44% | 2378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $282692 | 0,42% | 2305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $265738 | 0,40% | 2167 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $264375 | 0,40% | 2156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $227592 | 0,34% | 1792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $208383 | 0,31% | 1699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $173757 | 0,26% | 1417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $119925 | 0,18% | 978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $72076 | 0,11% | 582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spectrum Wealth Advisory Group, LLC | $71029 | 0,11% | 579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tidemark, LLC | $70508 | 0,11% | 575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $55058 | 0,08% | 449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $50766 | 0,08% | 414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $39362 | 0,06% | 321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31146 | 0,05% | 254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $26486 | 0,04% | 216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $16554 | 0,02% | 135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $15573 | 0,02% | 127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $13521 | 0,02% | 110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13292 | 0,02% | 108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10301 | 0,02% | 84 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $9213 | 0,01% | 83 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| UBS Group AG | $5886 | 0,01% | 48 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $3679 | 0,01% | 30 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2878 | 0,00% | 23473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $771 | 0,00% | 7 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $179 | 0,00% | 1461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $488.9B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |