Tidal Trust I (AZTD)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000077259 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $43.9M
- الممتلكات
- 50
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 31,90%
- العدد الفعلي للمراكز
- 43,7
- المراكز فوق 1%
- 50
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$7.8M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$7.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$6.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 50 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $2.2M | 5,06 | 2464 | EC | US |
| ADTRAN Holdings Inc | 00486H105 | $1.6M | 3,54 | 87870 | EC | US |
| Argan Inc | 04010E109 | $1.5M | 3,51 | 2297 | EC | US |
| Anritsu Corp | — | $1.5M | 3,30 | 56271 | EC | JP |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $1.3M | 2,95 | 59217 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $1.3M | 2,86 | 4849 | EC | US |
| Allegro MicroSystems Inc | 01749D105 | $1.2M | 2,81 | 25434 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $1.2M | 2,80 | 2384 | EC | US |
| DaVita Inc | 23918K108 | $1.2M | 2,74 | 7761 | EC | US |
| Lottomatica Group Spa | — | $1.0M | 2,31 | 34513 | EC | IT |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $993K | 2,26 | 14471 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $961K | 2,19 | 11741 | EC | US |
| Shimizu Corp | — | $918K | 2,09 | 47363 | EC | JP |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $912K | 2,08 | 15699 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $901K | 2,05 | 5318 | EC | US |
| Cargurus Inc | 141788109 | $900K | 2,05 | 24675 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $891K | 2,03 | 21029 | EC | US |
| Italgas SpA | — | $875K | 1,99 | 72499 | EC | IT |
| Food & Life Cos Ltd | — | $867K | 1,97 | 14967 | EC | JP |
| Mitie Group PLC | — | $866K | 1,97 | 366891 | EC | GB |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $843K | 1,92 | 18950 | EC | US |
| Nojima Corp | — | $835K | 1,90 | 107395 | EC | JP |
| Sprott Inc | 852066208 | $833K | 1,90 | 6391 | EC | CA |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $818K | 1,86 | 11306 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $808K | 1,84 | 6715 | EC | US |
| Greencore Group PLC | — | $799K | 1,82 | 233706 | EC | IE |
| JB Hi-Fi Ltd | — | $796K | 1,81 | 14382 | EC | AU |
| Happinet Corp | — | $776K | 1,77 | 45545 | EC | JP |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $772K | 1,76 | 12120 | EC | US |
| Deutz AG | — | $757K | 1,73 | 65026 | EC | DE |
| Rakuten Bank Ltd | — | $749K | 1,71 | 18619 | EC | JP |
| Bancorp Inc/The | 05969A105 | $747K | 1,70 | 12489 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $746K | 1,70 | 10818 | EC | US |
| Vusion/France | — | $734K | 1,67 | 5174 | EC | FR |
| Toyo Tire Corp | — | $729K | 1,66 | 29879 | EC | JP |
| CyberAgent Inc | — | $719K | 1,64 | 90281 | EC | JP |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $706K | 1,61 | 22850 | EC | CA |
| PJT Partners Inc | 69343T107 | $706K | 1,61 | 4621 | EC | US |
| HelloFresh SE | — | $697K | 1,59 | 128543 | EC | DE |
| Docusign Inc | 256163106 | $671K | 1,53 | 14600 | EC | US |
| flatexDEGIRO SE | — | $651K | 1,48 | 18221 | EC | DE |
| BOYD GROUP INC | 103310108 | $641K | 1,46 | 5197 | EC | CA |
| Valmet Oyj | — | $634K | 1,44 | 24331 | EC | FI |
| Pet Valu Holdings Ltd | 71584R105 | $622K | 1,42 | 39795 | EC | CA |
| Array Technologies Inc | 04271T100 | $617K | 1,41 | 79698 | EC | US |
| Orla Mining Ltd | 68634K106 | $599K | 1,36 | 45772 | EC | CA |
| Centrus Energy Corp | 15643U104 | $597K | 1,36 | 2828 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $594K | 1,35 | 1418 | EC | US |
| Kyndryl Holdings Inc | 50155Q100 | $479K | 1,09 | 34650 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $470K | 1,07 | 469527 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Financial Services
12,4%
Industrials
11,9%
Communications
8,5%
Healthcare
7,7%
Technology
5,4%
Retail
4,2%
Financials
3,5%
Diversified Consumer Services
2,2%
Communication Services
2,0%
Materials
1,7%
Energy
1,3%
أخرى/غير معينة
39,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $531269 | 49,05% | 16010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $242638 | 22,40% | 7312 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $236204 | 21,81% | 7118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $73005 | 6,74% | 2200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYUP DBX ETF Trust | $43.9M |
| KMID Virtus ETF Trust II | $44.0M |
| ALTY Global X Funds | $44.3M |
| QQQT Tidal Trust II | $44.4M |
| THTA Tidal Trust I | $44.6M |
| SFYF Tidal Trust I | $43.7M |
| INQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $43.6M |
| UTSL Direxion Shares ETF Trust | $43.5M |
| DHSB Strategy Shares | $43.4M |
| EWUS iShares Trust | $43.3M |