Tidal Trust I (HFMF)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000082857 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $23.2M
- الممتلكات
- 18
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 88,90%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,3
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
HFMF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 12 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,35% | ▲ +0,35% |
| 3M | ▼ -5,57% | ▼ -5,57% |
| 6M | ▼ -5,85% | ▼ -5,85% |
| منذ بداية العام | ▲ +4,16% | ▲ +4,16% |
| 1Y | ▲ +5,92% | ▲ +8,91% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 15 يوليو، 2025 | ▲ +7,64% | ▲ +10,68% |
- تقلب 1 سنة
- 16,80%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,43
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$1.9M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$5.0M
- آخر 11 شهرًا
- +$22.9M
يوليو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 18 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $20.5M | 88,42 | 20504976 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $58K | 0,25 | -129 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $47K | 0,20 | 32 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $11K | 0,05 | 2 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $7K | 0,03 | 1 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $6K | 0,03 | -25 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $6K | 0,02 | 46 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $4K | 0,02 | -5 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$11K | -0,05 | 12 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$16K | -0,07 | 20 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$17K | -0,07 | 15 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$24K | -0,10 | -44 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$33K | -0,14 | 34 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$33K | -0,14 | -7 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$39K | -0,17 | 93 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$117K | -0,50 | 111 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$163K | -0,70 | 59 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$412K | -1,78 | 42 | DCO | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,6170 |
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $3448421 | 35,48% | 160803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2705460 | 27,83% | 126158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1541697 | 15,86% | 71891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1184907 | 12,19% | 56020 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $575498 | 5,92% | 26836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $220497 | 2,27% | 10282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $43808 | 0,45% | 2050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Global Investments | $400 | 0,00% | 18647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| XOEF iShares Trust | $23.5M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |
| TSMG Themes ETF Trust | $23.0M |
| WTIP WisdomTree Trust | $22.8M |