توزيع القطاعات

04
Technology 11,3%
Industrials 6,3%
Retail 3,4%
Healthcare 3,3%
Communication Services 3,2%
Financials 2,9%
Energy 2,5%
Utilities 1,3%
Consumer Staples 1,2%
Consumer Discretionary 1,1%
Consumer products 0,8%
Materials 0,3%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 62,3%

المحفظة الكاملة 666 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $116847625 4,61% 403814 $15015907 صعود ×2
IVV iShares Trust $85991648 3,40% 114825 $17201270 صعود ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $64654569 2,55% 89793 $11574207 هبوط ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $54303889 2,14% 1845188 $7568439 صعود ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $51813723 2,05% 1870532 $5563326 صعود ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $47468258 1,87% 1402726 $7647729 صعود ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $45095754 1,78% 494417 $7203467 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43896327 1,73% 117678 $677529 صعود ×5
AGG iShares Trust $38954852 1,54% 393563 $2267113 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $38380863 1,52% 326757 $12549044 هبوط ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $37497117 1,48% 420371 $14145106 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $31643341 1,25% 431049 $2134735 صعود ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $29616439 1,17% 43122 $6567276 صعود ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $28703775 1,13% 1082344 $-1752752 هبوط ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $27183660 1,07% 218923 $5567343 صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $26600582 1,05% 122060 $5518178 صعود ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $24112982 0,95% 344964 $2465376 هبوط ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $24074958 0,95% 542718 $3393154 صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $23375407 0,92% 92040 $1444231 صعود ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $23175696 0,92% 503272 $-188675 هبوط ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $22954351 0,91% 635327 $81062 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22624208 0,89% 113070 $3484188 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21559760 0,85% 90458 $3025396 صعود ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $21559649 0,85% 267589 $2645138 صعود ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21021283 0,83% 55649 $4163923 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $20886119 0,82% 59221 $2129934 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $19628513 0,77% 133855 $211372 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $19166073 0,76% 100599 $6695567 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $18966461 0,75% 167459 $-1968825 هبوط ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $18932805 0,75% 80014 $2293520 صعود ×3
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $18917966 0,75% 552027 $1896862 صعود ×6
MINT PIMCO ETF Trust $18358598 0,72% 182111 $669185 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17668135 0,70% 53977 $1709986 هبوط ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $17293766 0,68% 187792 $-183194 هبوط ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $15987548 0,63% 111684 $1895216 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15473935 0,61% 30924 $397323 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $14980478 0,59% 59531 $2523885 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $14956147 0,59% 109393 $-3281734 صعود ×1
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $14680252 0,58% 590042 $-1701715 هبوط ×2
MOAT VanEck ETF Trust $14481748 0,57% 139301 $-5395453 هبوط ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $14293072 0,56% 77348 $4469113 صعود ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $13947876 0,55% 436280 $-542710 صعود ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $13718486 0,54% 253952 $441095 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $13479527 0,53% 81320 $-2928418 صعود ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $13430389 0,53% 286118 $5997695 صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $13425701 0,53% 107612 $6487887 صعود ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $13364470 0,53% 155148 $2291307 صعود ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $13185957 0,52% 267572 $-2341463 هبوط ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $13112163 0,52% 90673 $2416274 صعود ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $12775674 0,50% 487994 $275450 صعود ×3
MO Altria Group, Inc. $12439427 0,49% 172890 $1439939 صعود ×3
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $12055101 0,48% 332463 $2255962 صعود ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11851370 0,47% 10267 $8682428 صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $11793563 0,47% 69764 $-916816 هبوط ×4
DIVO Amplify ETF Trust $11567184 0,46% 253111 $494278 صعود ×3
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11522457 0,45% 128084 $2116955 صعود ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $11003961 0,43% 316115 $2546617 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10958424 0,43% 31015 $2366394 صعود ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10914443 0,43% 25950 $1291063 صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $10870732 0,43% 35863 $1495949 صعود ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $10866901 0,43% 44825 $1154029 هبوط ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $10729509 0,42% 112104 $411895 صعود ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10710895 0,42% 29578 $695806 صعود ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $10702559 0,42% 194557 $1413097 صعود ×6
DBND DoubleLine ETF Trust $10406451 0,41% 228259 $1148433 صعود ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $10358436 0,41% 20332 $-1035914 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10033392 0,40% 17812 $316750 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $9995968 0,39% 236088 $-1373554 صعود ×5
DFAX Dimensional ETF Trust $9976699 0,39% 270812 $3481953 صعود ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9964762 0,39% 113533 $-265267 صعود ×1
NSSC NAPCO Security Technologies, Inc. - Common Stock $9964737 0,39% 262368 $-371239 هبوط ×2
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF $9890223 0,39% 365898 $2493896 صعود ×3
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9846008 0,39% 145694 $-520910 هبوط ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $9767136 0,39% 77162 $-58818 صعود ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9596882 0,38% 35503 $7544869 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $9520504 0,38% 50179 $172015 صعود ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $9493945 0,37% 181113 $-196837 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9133644 0,36% 67457 $-734605 صعود ×6
LDUR PIMCO ETF Trust $8854140 0,35% 92607 $285504 صعود ×3
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $8773183 0,35% 172192 $-315557 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8286251 0,33% 261313 $735086 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8179322 0,32% 100644 $504598 هبوط ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $8023788 0,32% 176386 $1950751 صعود ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $7908527 0,31% 26103 $651587 هبوط ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $7740364 0,31% 209937 $-1962566 هبوط ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7678729 0,30% 6778 $2737635 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7628925 0,30% 21347 $1556488 صعود ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $7175177 0,28% 261200 $273402 صعود ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $7161047 0,28% 86969 $1120371 صعود ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $7145098 0,28% 131199 صعود ×1
ULBI Ultralife Corporation - Common Stock $7009955 0,28% 1109170 $-202170 صعود ×2
RAAX VanEck ETF Trust $6971606 0,28% 175740 $2897389 صعود ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $6948639 0,27% 75357 $-232001 هبوط ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $6938696 0,27% 137183 $135116 صعود ×4
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $6907359 0,27% 50221 $553743 هبوط ×1
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $6844440 0,27% 392907 $2043933 صعود ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $6798620 0,27% 70394 $584633 صعود ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6715046 0,27% 9119 $1473628 صعود ×2
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $6693374 0,26% 67891 $1479673 صعود ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $6515411 0,26% 133185 $-8036353 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVV $85991648 3,40% بزيادة ×5
SCHX $54303889 2,14% بزيادة ×6
SCHF $51813723 2,05% بزيادة ×4
SCHG $47468258 1,87% بزيادة ×3
MSFT $43896327 1,73% بزيادة ×5
BND $31643341 1,25% بزيادة ×5
VOO $29616439 1,17% بزيادة ×6
VTV $26600582 1,05% بزيادة ×6
DFAC $24074958 0,95% بزيادة ×4
AMZN $21559760 0,85% بزيادة ×6
VO $21559649 0,85% بزيادة ×5
VIG $18932805 0,75% بزيادة ×3
BALT $18917966 0,75% بزيادة ×6
EMR $15987548 0,63% بزيادة ×3
QCOM $14293072 0,56% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DFGP $7145098 131199 0,28%
JSMD $3222330 31829 0,13%
PULS $2715291 54799 0,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $1760068 23833 0,07%
VGSH $1510407 25952 0,06%
SPCX $1442289 8441 0,06%
RDVI $1270846 43226 0,05%
STRL $966943 1152 0,04%
AIS $778795 9129 0,03%
VRTX $762978 1536 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $700384 3128 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $690875 3125 0,03%
SMMU $573024 11347 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 45784N338) $497446 24835 0,02%
DAL $485598 5185 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +10K +$17.2M
AAPL تم الشراء أكثر +3K +$15.0M
AVDE تم الشراء أكثر +145K +$14.1M
CSCO تقليص -6K +$12.5M
PWR تقليص -7K +$11.6M
MU تم الشراء أكثر +887 +$8.7M
FEGE تقليص -176K -$8.0M
SCHG تم الشراء أكثر +36K +$7.6M
SCHX تم الشراء أكثر +22K +$7.6M
MCD تم الشراء أكثر +29K +$7.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HTRB 30 يونيو، 2025 320073 $10837664
DYNF 30 يونيو، 2026 96450 $5611461
HYLS 30 سبتمبر، 2025 120250 $5027663
GSEW 30 سبتمبر، 2025 60711 $4950375
FTCB 30 سبتمبر، 2025 196674 $4141947
LMBS 30 سبتمبر، 2025 78056 $3845025
FIXD 30 سبتمبر، 2025 75656 $3320537
SCHJ 30 يونيو، 2025 116218 $2863612 -2,6%
PRFD 30 يونيو، 2026 54324 $2752598
GSSC 30 يونيو، 2026 36619 $2729856
FIIG 30 سبتمبر، 2025 100399 $2106368
BNDW 30 يونيو، 2025 29752 $2047207
HYBB 30 يونيو، 2025 43809 $2024436
LGOV 30 سبتمبر، 2025 88491 $1895479
NSC 31 مارس، 2026 5627 $1624628 10,2%
HON 30 يونيو، 2026 6778 $1531920 -4,4%
SPAB 30 سبتمبر، 2025 54919 $1405920 -6,2%
FSIG 30 سبتمبر، 2025 72097 $1378486
FSMB 31 ديسمبر، 2025 68257 $1370601
JMEE 30 يونيو، 2025 24344 $1362793
HYBB 30 يونيو، 2026 28377 $1319266
XSHQ 30 يونيو، 2025 32116 $1269224
FMHI 31 ديسمبر، 2025 26359 $1252317
FPE 30 سبتمبر، 2025 69297 $1233494
HYS 30 يونيو، 2025 12871 $1205498
GAA 30 يونيو، 2025 37824 $1101273
BBHY 30 يونيو، 2025 21403 $985628
BWX 30 يونيو، 2025 43037 $940789
JPEM 30 يونيو، 2025 16965 $894417
RWL 30 سبتمبر، 2025 8389 $874928 18,3%
GNR 30 سبتمبر، 2025 13095 $710267
SCHZ 30 يونيو، 2025 29476 $682667 -4,3%
FEMB 30 سبتمبر، 2025 23413 $676154
FUMB 30 يونيو، 2025 31426 $631506
SPHY 30 يونيو، 2025 26749 $626472
SCHR 30 سبتمبر، 2025 22732 $568982 -5,3%
HYGV 30 يونيو، 2025 14009 $565685
FENY 30 يونيو، 2025 21904 $559653
GPIX 30 يونيو، 2025 12003 $559460
GPIQ 30 يونيو، 2025 12246 $546172
FLMI 30 يونيو، 2025 20991 $513014
IUSB 30 سبتمبر، 2025 10982 $507698
VCIT 30 سبتمبر، 2025 5861 $485965
OXY 30 يونيو، 2026 7363 $478565 20,1%
LNG 31 ديسمبر، 2025 1963 $461251 41,8%
FHLC 30 يونيو، 2025 6620 $452248
AON 31 ديسمبر، 2025 1266 $451431 -22,9%
NKE 31 ديسمبر، 2025 6453 $449988 -46,3%
SMMU 30 يونيو، 2025 8983 $449312
MSTY 31 ديسمبر، 2025 31710 $442670 -44,3%
ROAM 30 يونيو، 2025 18418 $433549
PINS 30 يونيو، 2026 23399 $429138 -4,6%
FTNT 31 مارس، 2026 5307 $421429 131,1%
SF 30 سبتمبر، 2025 3792 $393534 -6,6%
PDBC 30 يونيو، 2025 27994 $381562
IBTF 31 ديسمبر، 2025 15500 $362158 لم يعد يتم تتبعه
XSMO 30 يونيو، 2025 5715 $358616
MEAR 31 ديسمبر، 2025 6958 $351449
FLMI 30 يونيو، 2026 14078 $349005
MOD 30 يونيو، 2026 1570 $340235 -31,5%
AVIG 30 سبتمبر، 2025 7967 $331588
JEMA 30 سبتمبر، 2025 7599 $327156
AGQ 30 يونيو، 2026 2600 $310726 0,4%
AJUL 30 يونيو، 2025 11551 $308888
RLY 31 ديسمبر، 2025 9985 $308325
JANP 31 ديسمبر، 2025 9659 $305977
GFEB 31 ديسمبر، 2025 7444 $302004
MPLX 30 يونيو، 2026 5290 $301915 1,4%
ZJUL 30 يونيو، 2026 10240 $297675
MCHI 31 مارس، 2026 4872 $292684
LEN 31 ديسمبر، 2025 2321 $292539 -25,7%
VIST 30 سبتمبر، 2025 6051 $289299 96,4%
SRLN 30 يونيو، 2025 7004 $288060
STXE 30 يونيو، 2025 10531 $287737 67,6%
TTD 31 مارس، 2026 7562 $287054 -47,2%
ABNB 30 يونيو، 2025 2398 $286465 22,5%
CLOI 31 مارس، 2026 5416 $286019
CNC 31 ديسمبر، 2025 7883 $281266 57,1%
SLVP 30 يونيو، 2026 7680 $272321
STZ 30 سبتمبر، 2025 1643 $267334 -16,0%
MARA 30 سبتمبر، 2025 16758 $262766 -39,3%
OKLO 31 ديسمبر، 2025 2350 $262331 -45,9%
BLCV 31 مارس، 2026 6997 $261134
GTLS 30 سبتمبر، 2025 1581 $260312 لم يعد يتم تتبعه
SOXL 31 مارس، 2026 6171 $259368 242,9%
GQGU 31 مارس، 2026 10469 $257014
AMT 30 سبتمبر، 2025 1161 $256626 -14,7%
DDFO 31 مارس، 2026 11789 $254821
DAX 31 مارس، 2026 5553 $253310
BMNR 31 مارس، 2026 9172 $249020 35,5%
VLO 31 مارس، 2026 1507 $245254 69,7%
IAGG 30 سبتمبر، 2025 4735 $241898
DXYZ 30 سبتمبر، 2025 6267 $238711 52,8%
SHYD 31 ديسمبر، 2025 10345 $236901
PDI 31 ديسمبر، 2025 11871 $235050 -19,8%
USEP 30 يونيو، 2025 6804 $234134
ARKB 31 ديسمبر، 2025 6157 $234090 -1,6%
NOBL 30 يونيو، 2026 2180 $231112 -2,1%
PAYX 31 مارس، 2026 2058 $230862 8,6%
LUV 30 سبتمبر، 2025 7091 $230018 31,2%
STRK 30 سبتمبر، 2025 1900 $229919 -16,2%
ITW 31 ديسمبر، 2025 879 $229240 7,9%
E 30 يونيو، 2026 4000 $226440 16,4%
PYPL 30 سبتمبر، 2025 3044 $226218 -18,6%
ACN 30 سبتمبر، 2025 748 $223570 -21,0%
LONZ 30 يونيو، 2025 4388 $221089
AUSF 31 مارس، 2026 4734 $219512
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 6977 $219226 -23,3%
BSV 30 يونيو، 2025 2789 $218329
IHDG 30 يونيو، 2026 4529 $218095
SFNC 31 ديسمبر، 2025 11363 $217829 20,5%
VXF 31 ديسمبر، 2025 1040 $217761 13,4%
TMUS 30 يونيو، 2026 1030 $216374 -1,8%
QGRO 30 يونيو، 2026 2059 $216257
MCO 30 سبتمبر، 2025 429 $215084 -5,0%
KSEP 31 مارس، 2026 7666 $213805
PDBC 30 يونيو، 2026 12264 $212413
EVTR 31 ديسمبر، 2025 4123 $212105 -6,4%
ZJUL 30 يونيو، 2025 7915 $211885
FBTC 30 يونيو، 2026 3586 $211682
CCI 30 سبتمبر، 2025 2057 $211317 -29,9%
ZSEP 30 سبتمبر، 2025 8130 $210446
XLB 31 ديسمبر، 2025 2341 $209801 لم يعد يتم تتبعه
RDVI 30 سبتمبر، 2025 8480 $209541
LHX 30 يونيو، 2025 1000 $209251 -6,0%
SCHZ 31 ديسمبر، 2025 8882 $208457 -4,8%
MDLZ 30 يونيو، 2026 3600 $207516 2,5%
CEG 30 يونيو، 2026 738 $206140 21,4%
APD 30 يونيو، 2025 694 $204588 -0,9%
DXYZ 30 يونيو، 2026 7633 $204412 26,4%
CME 30 يونيو، 2026 691 $204087 23,0%
XBJA 31 مارس، 2026 6373 $203747
DDSQ 30 يونيو، 2026 10230 $203577
NEM 30 يونيو، 2025 4213 $203395 97,2%
CTOS 31 مارس، 2026 35000 $201600 54,2%
ITW 30 يونيو، 2026 769 $200249 -1,7%
SQQQ 31 ديسمبر، 2025 11900 $181237
PL 31 ديسمبر، 2025 11200 $145376 -12,0%
GSBD 31 ديسمبر، 2025 10589 $107692 -2,0%
AMDY 31 ديسمبر، 2025 13436 $103728
GNW 31 ديسمبر، 2025 10500 $93450 6,2%
PLWS 31 ديسمبر، 2025 21440 $76541 لم يعد يتم تتبعه
AMPY 31 مارس، 2026 11500 $52555 -29,8%
BRSP 30 سبتمبر، 2025 10248 $51753 -30,7%
DNN 30 يونيو، 2026 13000 $45890 لم يعد يتم تتبعه
BNC 30 يونيو، 2026 15202 $44390 123,2%
FBIO 31 مارس، 2026 11235 $41121 -26,5%
NAK 30 سبتمبر، 2025 25000 $33500 لم يعد يتم تتبعه
ETHU (تم الإيداع باسم ETHUXXXX) 30 يونيو، 2025 17300 $31746
PROP 31 مارس، 2026 10120 $17103 -80,8%
SACH 30 يونيو، 2025 10992 $12751 لم يعد يتم تتبعه
BNZI 30 يونيو، 2026 12385 $11780 لم يعد يتم تتبعه
CUE 30 يونيو، 2026 29285 $6733 -22,8%