Tidal Trust II (AMDY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000081456 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $235.3M
- الممتلكات
- 15
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 102,27%
- العدد الفعلي للمراكز
- 4,6
- المراكز فوق 1%
- 8
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$35.6M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$26.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$63.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 15 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورقة مالية غير معروفة | — | $90.1M | 38,30 | 5825 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $36.4M | 15,45 | 36810000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $33.0M | 14,04 | 33263000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $24.2M | 10,27 | 24192000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $19.4M | 8,26 | 19617000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $15.6M | 6,61 | 15614000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $11.8M | 5,00 | 760 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9.8M | 4,17 | 9814637 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $251K | 0,11 | 3435 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $136K | 0,06 | 1000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $113K | 0,05 | 2150 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$79K | -0,03 | -6585 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$728K | -0,31 | -1000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$731K | -0,31 | -2150 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.5M | -0,65 | -3435 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 29 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $22390630 | 59,31% | 594383 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4442917 | 11,77% | 75637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1817416 | 4,81% | 30940 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1603015 | 4,25% | 27290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1450878 | 3,84% | 24700 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1021195 | 2,70% | 17385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $928092 | 2,46% | 15800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $753047 | 1,99% | 12820 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $587400 | 1,56% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $518615 | 1,37% | 8829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $505164 | 1,34% | 8600 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $499348 | 1,32% | 8501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $401782 | 1,06% | 6840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $228425 | 0,61% | 3889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $217397 | 0,58% | 3701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $188725 | 0,50% | 3427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $88122 | 0,23% | 6300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Elequin Capital, LP | $48695 | 0,13% | 829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36292 | 0,10% | 618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16052 | 0,04% | 273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Capital Management, INC | $5874 | 0,02% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3641 | 0,01% | 62 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $735 | 0,00% | 12524 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $381 | 0,00% | 10 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $238 | 0,00% | 4052 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $235 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $118 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avion Wealth | $11 | 0,00% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |