Tidal Trust II (YMAX)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000083696 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $389.5M
- الممتلكات
- 32
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 49,75%
- العدد الفعلي للمراكز
- 21,3
- المراكز فوق 1%
- 24
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$12.9M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$107.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$35.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 32 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 88636X724 | $26.7M | 6,85 | 590554 | EC | US |
| Yieldmax Amzn Option Income ETF | 88634T840 | $20.6M | 5,28 | 1646859 | EC | US |
| Yieldmax Tsm Option Income Strategy ETF | 88636R859 | $19.3M | 4,94 | 1162057 | EC | US |
| YieldMax Crypto Industry & Tec | 88636R727 | $19.2M | 4,92 | 845088 | EC | US |
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $18.7M | 4,81 | 1212964 | EC | US |
| YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 88636R602 | $18.4M | 4,73 | 2864407 | EC | US |
| YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 88636R735 | $18.1M | 4,66 | 424270 | EC | US |
| YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 88636R693 | $17.9M | 4,59 | 257487 | EC | US |
| YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 88636R404 | $17.5M | 4,49 | 645349 | EC | US |
| YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 88634T782 | $17.4M | 4,48 | 1699174 | EC | US |
| YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF | 88636X740 | $17.4M | 4,47 | 574290 | EC | US |
| YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 88636X807 | $17.4M | 4,46 | 541467 | EC | US |
| YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 88636X872 | $17.3M | 4,45 | 628566 | EC | US |
| YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 88636V454 | $17.1M | 4,38 | 1072487 | EC | US |
| YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 88636X401 | $16.3M | 4,18 | 377471 | EC | US |
| YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 88636X708 | $14.9M | 3,82 | 474495 | EC | US |
| YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 88634T857 | $13.8M | 3,54 | 1154685 | EC | US |
| Yieldmax Meta Option Income Strategy ETF | 88634T816 | $13.5M | 3,45 | 1327792 | EC | US |
| YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 88634T428 | $13.2M | 3,38 | 1078037 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $11.6M | 2,99 | 864750 | EC | US |
| YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | 88636X732 | $10.0M | 2,56 | 403792 | EC | US |
| YieldMax JP Option Income Strategy ETF | 88634T436 | $8.2M | 2,11 | 578003 | EC | US |
| YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 88636R818 | $6.0M | 1,54 | 72116 | EC | US |
| YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 88636R578 | $5.2M | 1,33 | 128219 | EC | US |
| YieldMax MSTR Performance & Income Target 25 ETF | 88636V751 | $3.8M | 0,97 | 94008 | EC | US |
| YieldMax Russell 2000 ODTE Covered Call Strategy E | 88636R552 | $2.6M | 0,68 | 69427 | EC | US |
| YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 | 88636V579 | $1.3M | 0,33 | 25494 | EC | US |
| Yieldmax GME Option Income Strategy ETF | 88636V462 | $685K | 0,18 | 19857 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $61K | 0,02 | 60584 | STIV | US |
| YieldMax Bitcoin Option Income | 88636X104 | $14 | 0,00 | 1 | EC | US |
| YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 88636X864 | $8 | 0,00 | 1 | EC | US |
| YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 88636X856 | $3 | -6,73 | 0 | EC | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 56 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| IHT Wealth Management, LLC | $1238330 | 11,14% | 153259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $966619 | 8,70% | 119631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WINNACLE WEALTH LLC | $875519 | 7,88% | 108356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $654585 | 5,89% | 81013 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $573680 | 5,16% | 71000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $512014 | 4,61% | 63368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $503688 | 4,53% | 62338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $472680 | 4,25% | 58500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $421162 | 3,79% | 52124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Executive Wealth Management, LLC | $418597 | 3,77% | 24696 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Legacy Wealth Management, LLC / MS | $390385 | 3,51% | 48315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $341587 | 3,07% | 42276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $254286 | 2,29% | 31471 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $236934 | 2,13% | 29324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $230280 | 2,07% | 28500 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $229472 | 2,06% | 28400 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $204028 | 1,84% | 25251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $201759 | 1,81% | 24970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $199320 | 1,79% | 24668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $186351 | 1,68% | 23063 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $179076 | 1,61% | 22163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $174528 | 1,57% | 21600 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $152949 | 1,38% | 18929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $145674 | 1,31% | 18029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $141844 | 1,28% | 17842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $140847 | 1,27% | 14113 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $135849 | 1,22% | 16813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $130409 | 1,17% | 13067 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Allworth Financial LP | $129992 | 1,17% | 16088 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $117080 | 1,05% | 14490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $114682 | 1,03% | 14193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $90496 | 0,81% | 11200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Canal Capital Management, LLC | $88889 | 0,80% | 11001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $80800 | 0,73% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $61114 | 0,55% | 7564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $49183 | 0,44% | 6087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14948 | 0,13% | 1850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $14883 | 0,13% | 1842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9292 | 0,08% | 1150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $7240 | 0,07% | 896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $5414 | 0,05% | 670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3636 | 0,03% | 450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3524 | 0,03% | 450 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2665 | 0,02% | 330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $2634 | 0,02% | 326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2321 | 0,02% | 287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1374 | 0,01% | 170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $1170 | 0,01% | 69 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $889 | 0,01% | 110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $646 | 0,01% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $439 | 0,00% | 54422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $164 | 0,00% | 20350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $109 | 0,00% | 10953 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $81 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0,00% | 9 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $40 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $390.0M |
| DNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $390.8M |
| PTMC Pacer Funds Trust | $392.5M |
| CCNR Financial Investors Trust | $394.0M |
| DOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $389.0M |
| PDN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $388.7M |
| CEMB iShares, Inc. | $388.3M |
| MSTX Tidal Trust II | $387.7M |
| BYLD iShares Trust | $387.0M |