First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FXN)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000017698 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.2B
- الممتلكات
- 38
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 44,70%
- العدد الفعلي للمراكز
- 29,6
- المراكز فوق 1%
- 29
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$9.2M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$885.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$816.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 38 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $59.7M | 4,93 | 970140 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $58.8M | 4,85 | 1144434 | EC | US |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 71424F105 | $58.4M | 4,82 | 2701117 | EC | US |
| MATADOR RESOURCES COMPANY | 576485205 | $57.8M | 4,77 | 911489 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $55.8M | 4,61 | 202947 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $55.3M | 4,56 | 1356921 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $53.6M | 4,42 | 524574 | EC | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $49.6M | 4,10 | 738425 | EC | US |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $47.2M | 3,89 | 233549 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $45.3M | 3,74 | 252882 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $44.8M | 3,70 | 318667 | EC | US |
| RANGE RESOURCES CORP | 75281A109 | $44.4M | 3,66 | 1019707 | EC | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $43.5M | 3,59 | 723916 | EC | US |
| ANTERO RESOURCES CORP | 03674X106 | $42.6M | 3,52 | 1085540 | EC | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | — | $35.3M | 2,91 | 319659 | EC | IE |
| SLB LTD | 806857108 | $33.5M | 2,76 | 588315 | EC | CW |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $31.7M | 2,62 | 415407 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $31.4M | 2,59 | 152856 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $31.4M | 2,59 | 120582 | EC | US |
| CHORD ENERGY CORP | 674215207 | $31.0M | 2,56 | 212644 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $28.8M | 2,38 | 229041 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $28.3M | 2,33 | 63707 | EC | US |
| NOV INC | 62955J103 | $25.1M | 2,07 | 1224619 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $23.6M | 1,95 | 254841 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $23.4M | 1,93 | 94337 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $22.6M | 1,86 | 686998 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $21.5M | 1,78 | 111336 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $21.5M | 1,77 | 354390 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $21.0M | 1,73 | 135770 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $11.5M | 0,95 | 165080 | EC | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $11.1M | 0,91 | 74835 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | — | $11.0M | 0,91 | 145783 | EC | GB |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $10.9M | 0,90 | 258471 | EC | US |
| VIPER ENERGY INC | 64361Q101 | $10.6M | 0,87 | 214474 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $10.3M | 0,85 | 40788 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $9.7M | 0,80 | 442010 | EC | US |
| ENPHASE ENERGY INC | 29355A107 | $8.8M | 0,73 | 266539 | EC | US |
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $1.0M | 0,08 | 1019449 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Energy
91,5%
Technology
4,6%
أخرى/غير معينة
3,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 138 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $23835726 | 14,15% | 1178237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13455136 | 7,99% | 665108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $12128714 | 7,20% | 599541 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $10519082 | 6,24% | 519974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $6619903 | 3,93% | 327232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $6126775 | 3,64% | 302856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $5402969 | 3,21% | 267084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4949108 | 2,94% | 244642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $4444915 | 2,64% | 219719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $4430451 | 2,63% | 219004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4272215 | 2,54% | 211182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4069143 | 2,42% | 201144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3870008 | 2,30% | 191300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC | $3857869 | 2,29% | 190700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $3813363 | 2,26% | 188500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $3038404 | 1,80% | 150193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $2849378 | 1,69% | 140849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2804138 | 1,66% | 138613 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2710108 | 1,61% | 133964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2436318 | 1,45% | 120431 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2338675 | 1,39% | 115604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $2253916 | 1,34% | 137939 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| HighTower Advisors, LLC | $2252411 | 1,34% | 111340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2220827 | 1,32% | 109779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2161143 | 1,28% | 106828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1919565 | 1,14% | 94887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1619264 | 0,96% | 80043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1552653 | 0,92% | 76750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1362228 | 0,81% | 67337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1357486 | 0,81% | 67103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $1013025 | 0,60% | 45104 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $941357 | 0,56% | 46533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $927817 | 0,55% | 45863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $882526 | 0,52% | 44097 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $880280 | 0,52% | 43514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $841247 | 0,50% | 41584 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $824818 | 0,49% | 40772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $719410 | 0,43% | 35422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $704160 | 0,42% | 34808 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $679849 | 0,40% | 33606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $668642 | 0,40% | 33052 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $664726 | 0,39% | 29596 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Realta Investment Advisors | $639808 | 0,38% | 31627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $555030 | 0,33% | 27436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Assets Advisory, LLC | $545730 | 0,32% | 27171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tudor Financial Inc. | $490315 | 0,29% | 24237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $471853 | 0,28% | 23324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $458268 | 0,27% | 22653 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| XTX Topco Ltd | $436766 | 0,26% | 21590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $429867 | 0,26% | 21249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $415793 | 0,25% | 19238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $412530 | 0,24% | 20392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $406057 | 0,24% | 20072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $361160 | 0,21% | 16932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $338448 | 0,20% | 16730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $334856 | 0,20% | 20493 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| 1776 Wealth LLC | $331772 | 0,20% | 16400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Warner Group LLC | $317614 | 0,19% | 15700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $317308 | 0,19% | 15685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $299444 | 0,18% | 14802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $293238 | 0,17% | 14495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JBR Co Financial Management Inc | $291757 | 0,17% | 14422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $282943 | 0,17% | 13986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $279530 | 0,17% | 13818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $277657 | 0,16% | 13725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $274218 | 0,16% | 13555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $271406 | 0,16% | 13416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $261453 | 0,16% | 12924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $245058 | 0,15% | 12114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $234507 | 0,14% | 11592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $231231 | 0,14% | 11430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $228492 | 0,14% | 11294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $222348 | 0,13% | 10991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $221376 | 0,13% | 14583 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $212415 | 0,13% | 10500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $206339 | 0,12% | 10199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $203019 | 0,12% | 10035 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $177882 | 0,11% | 8793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $171073 | 0,10% | 8456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $154780 | 0,09% | 7651 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $131362 | 0,08% | 6493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $125426 | 0,07% | 6200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $105991 | 0,06% | 5240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $104551 | 0,06% | 5168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $94108 | 0,06% | 4652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $79383 | 0,05% | 3924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $76368 | 0,05% | 3775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $72007 | 0,04% | 3206 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| COMERICA BANK | $70047 | 0,04% | 4253 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| RMG Wealth Management LLC | $66176 | 0,04% | 502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65420 | 0,04% | 3233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Biltmore Family Office, LLC | $65262 | 0,04% | 3226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Topsail Wealth Management, LLC | $52598 | 0,03% | 2600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCF Advisors LLC | $50575 | 0,03% | 2500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $48229 | 0,03% | 2384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $39006 | 0,02% | 1925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ORG Partners LLC | $32940 | 0,02% | 2000 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Clearstead Advisors, LLC | $32328 | 0,02% | 1598 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $30821 | 0,02% | 1523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $28160 | 0,02% | 1392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.2B |
| CATH Global X Funds | $1.2B |
| FYX First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.2B |
| IBTJ iShares Trust | $1.2B |
| QQQE Direxion Shares ETF Trust | $1.2B |
| FOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| BKIE BNY Mellon ETF Trust | $1.2B |
| SUSB iShares Trust | $1.2B |
| IHF iShares Trust | $1.2B |
| IYC iShares Trust | $1.2B |