ULTY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,29%▲ +3,37%
3M▼ -8,76%▲ +6,04%
6M▼ -15,38%▲ +15,78%
منذ بداية العام▼ -30,57%▲ +12,38%
1Y▼ -52,61%▼ -6,79%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 29 فبراير، 2024▼ -86,60%▲ +3,63%
تقلب 1 سنة24,18%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات1,42
شارب 1 سنة*-2,99

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$52.8M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$43.2M
آخر 12 شهرًا -$321.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 97 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ورقة مالية غير معروفة · $0 0,00 2574 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $0 0,00 -390 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $0 0,00 630 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $0 0,00 970 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $0 0,00 -3053 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $0 0,00 6106 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $0 0,00 -3053 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $0 0,00 -1080 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $0 0,00 1080 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $0 0,00 400 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $0 0,00 -200 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $0 0,00 -2170 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $0 0,00 1882 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $0 0,00 17810 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $0 0,00 -8905 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $0 0,00 -1930 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $0 0,00 1930 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$750 0,00 -1500 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$769 0,00 -1537 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$1K 0,00 -2699 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$82K -0,01 -783 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$99K -0,01 -941 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$100K -0,01 -1442 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$160K -0,02 -8905 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$304K -0,04 -8120 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$320K -0,04 -941 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$333K -0,04 -2574 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$388K -0,05 -400 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$465K -0,06 -520 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$509K -0,07 -3691 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$516K -0,07 -1442 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$575K -0,08 -200 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$751K -0,10 -8120 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$763K -0,10 -2600 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$1.0M -0,13 -2500 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$1.2M -0,16 -200 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$1.3M -0,18 -2500 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$1.5M -0,20 -366 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$1.6M -0,21 -2699 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$1.7M -0,23 -900 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$2.2M -0,30 -630 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$2.2M -0,30 -200 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$2.6M -0,35 -970 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$2.7M -0,36 -669 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$2.7M -0,37 -961 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$4.0M -0,54 -1500 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$4.0M -0,54 -520 DE US

توزيع القطاعات

06
Technology 34,8%
Industrials 17,5%
Retail 15,2%
Communication Services 14,3%
Financials 7,2%
Health Care 2,6%
Materials 2,4%
أخرى/غير معينة 6,0%

التوزيعات 95 دفعة

08
92,52%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$23,98التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
أسبوعي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,2940
23 سبتمبر، 2026$0,3060
16 سبتمبر، 2026$0,2970
9 سبتمبر، 2026$0,3040
2 سبتمبر، 2026$0,3050
26 أغسطس، 2026$0,3080
19 أغسطس، 2026$0,3200
12 أغسطس، 2026$0,3180
5 أغسطس، 2026$0,3080
29 يوليو، 2026$0,3100
22 يوليو، 2026$0,3180
15 يوليو، 2026$0,3300
8 يوليو، 2026$0,3380
1 يوليو، 2026$0,3410
24 يونيو، 2026$0,3820
17 يونيو، 2026$0,3900
10 يونيو، 2026$0,3490
3 يونيو، 2026$0,3960
27 مايو، 2026$0,3950
20 مايو، 2026$0,3950
13 مايو، 2026$0,4050
6 مايو، 2026$0,4000
29 إبريل، 2026$0,4030
22 إبريل، 2026$0,4370
15 إبريل، 2026$0,3970
8 إبريل، 2026$0,4200
1 إبريل، 2026$0,3720
25 مارس، 2026$0,4320
18 مارس، 2026$0,4070
11 مارس، 2026$0,4160
4 مارس، 2026$0,4800
25 فبراير، 2026$0,4750
18 فبراير، 2026$0,4360
11 فبراير، 2026$0,4510
4 فبراير، 2026$0,4540
28 يناير، 2026$0,5020
21 يناير، 2026$0,5050
14 يناير، 2026$0,5190
7 يناير، 2026$0,4710
31 ديسمبر، 2025$0,4870
24 ديسمبر، 2025$0,5710
17 ديسمبر، 2025$0,4920
10 ديسمبر، 2025$0,5460
3 ديسمبر، 2025$0,5880
26 نوفمبر، 2025$0,5900
19 نوفمبر، 2025$0,6400
12 نوفمبر، 2025$0,6300
5 نوفمبر، 2025$0,7900
29 أكتوبر، 2025$0,8500
22 أكتوبر، 2025$0,9000

الملاك المؤسسيون (13F) 44 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $21949811 60,99% 742300 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2005437 5,57% 67820 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
IHT Wealth Management, LLC $1905216 5,29% 64431 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1503161 4,18% 50834 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1437871 4,00% 48626 الأسهم 30 يونيو، 2026
One Capital Management, LLC $855171 2,38% 27883 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $822046 2,28% 27800 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $726560 2,02% 24571 الأسهم 30 يونيو، 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $707271 1,97% 129300 عقد خيار البيع 30 سبتمبر، 2025
JANE STREET GROUP, LLC $664734 1,85% 22480 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $618220 1,72% 20907 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belvedere Trading LLC $429653 1,19% 14800 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $410136 1,14% 13870 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $399195 1,11% 13500 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $384541 1,07% 70300 عقد خيار الشراء 30 سبتمبر، 2025
Quadrature Capital Ltd $292092 0,81% 9878 الأسهم 30 يونيو، 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $202352 0,56% 36993 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
GROUP ONE TRADING LLC $167691 0,47% 5671 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $158524 0,44% 5361 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $78570 0,22% 12987 الأسهم 31 مارس، 2025
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $57662 0,16% 1950 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $35882 0,10% 1213 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $26150 0,07% 884 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $25017 0,07% 846 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $23960 0,07% 810 الأسهم 30 يونيو، 2026
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $20699 0,06% 700 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $12888 0,04% 436 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12656 0,04% 428 الأسهم 30 يونيو، 2026
Versant Capital Management, Inc $11381 0,03% 450 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
MORGAN STANLEY $8575 0,02% 290 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $7599 0,02% 257 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $6003 0,02% 203 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $5027 0,01% 170 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Planning Group LLC $4353 0,01% 160 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $2914 0,01% 95 الأسهم 31 مارس، 2026
Elequin Capital, LP $2425 0,01% 82 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2250 0,01% 76 الأسهم 30 يونيو، 2026
MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC $2129 0,01% 72 الأسهم 30 يونيو، 2026
DUNCKER STREETT & CO INC $591 0,00% 20 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $296 0,00% 10 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $296 0,00% 10 الأسهم 30 يونيو، 2026
Motiv8 Investments LLC $107 0,00% 2867 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
HUNTINGTON NATIONAL BANK $40 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $38 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FXR First Trust Industrials/Produce… $741.6M
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Cu… $748.0M
YINN Direxion Daily FTSE China Bull … مضاعف/عكسي $754.0M
MSTY YieldMax(R) MSTR Option Income … $756.7M
ARKX ARK Space & Defense Innovation … $759.5M
EWD iShares MSCI Sweden ETF $739.1M
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Y… $737.2M
SKOR FlexShares Credit-Scored US Cor… $736.7M
FDRR Fidelity Dividend ETF for Risin… $736.6M
RSPN Invesco S&P 500 Equal Weight In… $736.4M