Tidal Trust II (ULTY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000084078 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $854.7M
- الممتلكات
- 90
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 50,20%
- العدد الفعلي للمراكز
- 22,2
- المراكز فوق 1%
- 23
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$36.3M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$211.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$2.0B
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 90 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورقة مالية غير معروفة | — | $13K | 0,00 | 3600 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $13K | 0,00 | 4190 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $7K | 0,00 | 2054 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $6K | 0,00 | 1000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $4K | 0,00 | 2510 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$4K | 0,00 | -1255 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$18K | 0,00 | -2600 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$19K | 0,00 | -4190 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$23K | 0,00 | -1660 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$29K | 0,00 | -580 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$39K | 0,00 | -1660 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$44K | -0,01 | -2054 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$45K | -0,01 | -3600 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$102K | -0,01 | -800 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$126K | -0,01 | -2699 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$207K | -0,02 | -200 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$255K | -0,03 | -1160 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$306K | -0,04 | -9000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$386K | -0,05 | -1160 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$463K | -0,05 | -4498 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$509K | -0,06 | -1591 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$513K | -0,06 | -2000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$675K | -0,08 | -1500 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$738K | -0,09 | -1200 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$748K | -0,09 | -1591 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$854K | -0,10 | -1650 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$878K | -0,10 | -4190 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$897K | -0,10 | -1850 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$906K | -0,11 | -12240 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.0M | -0,12 | -12240 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.1M | -0,12 | -1650 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.1M | -0,13 | -2699 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.3M | -0,15 | -2400 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2.1M | -0,24 | -1500 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2.3M | -0,27 | -800 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2.7M | -0,32 | -1000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$3.3M | -0,38 | -460 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$3.5M | -0,41 | -1255 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$3.8M | -0,45 | -200 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$6.4M | -0,75 | -580 | DE | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
41,5%
Industrials
14,2%
Communications
10,1%
Communication Services
9,1%
Retail
5,3%
Financial Services
4,0%
Materials
3,3%
Health Care
1,8%
أخرى/غير معينة
10,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 46 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $21949811 | 60,94% | 742300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2005437 | 5,57% | 67820 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1905216 | 5,29% | 64431 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1503161 | 4,17% | 50834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1437871 | 3,99% | 48626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| One Capital Management, LLC | $855171 | 2,37% | 27883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $822046 | 2,28% | 27800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $726560 | 2,02% | 24571 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $707271 | 1,96% | 129300 | عقد خيار البيع | 30 سبتمبر، 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $664734 | 1,85% | 22480 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $618220 | 1,72% | 20907 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $429653 | 1,19% | 14800 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $410136 | 1,14% | 13870 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $399195 | 1,11% | 13500 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $384541 | 1,07% | 70300 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| Quadrature Capital Ltd | $292092 | 0,81% | 9878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $202352 | 0,56% | 36993 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $167691 | 0,47% | 5671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $158524 | 0,44% | 5361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $78570 | 0,22% | 12987 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $57662 | 0,16% | 1950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $35465 | 0,10% | 950 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $32097 | 0,09% | 1085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $26150 | 0,07% | 884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $25017 | 0,07% | 846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $23960 | 0,07% | 810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $20699 | 0,06% | 700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $13307 | 0,04% | 450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12888 | 0,04% | 436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $12656 | 0,04% | 428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8575 | 0,02% | 290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $7599 | 0,02% | 257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6003 | 0,02% | 203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5027 | 0,01% | 170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $4353 | 0,01% | 160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $2914 | 0,01% | 95 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2425 | 0,01% | 82 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2250 | 0,01% | 76 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $2129 | 0,01% | 72 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $591 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $296 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $296 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $148 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $107 | 0,00% | 2867 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $40 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IBTK iShares Trust | $855.5M |
| REZ iShares Trust | $855.8M |
| IUS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $860.8M |
| VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS | $866.9M |
| CAIE Calamos ETF Trust | $871.9M |
| BSJR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $849.5M |
| AUSF Global X Funds | $848.1M |
| MSFU Direxion Shares ETF Trust | $847.3M |
| JCPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $845.4M |
| IBDZ iShares Trust | $844.5M |