LEMB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,46%▼ -2,46%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,21%▼ -2,21%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$8.4M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$25.1M
آخر 12 شهرًا +$303.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 477 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1,79 ≈$13.4M 77399000000 USP75744AU91 4448 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 1,52 ≈$11.3M 438763818 760942BJ0 25.22 BOND USD
SERBIA (REPUBLIC OF) 1,40 ≈$10.5M 933420000 RSMFRSD58761 53.64 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 1,37 ≈$10.2M 530250000 USP3579ECY16 30.47 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 1,35 ≈$10.1M 364563172 760942BF8 20.95 BOND USD
PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1,29 ≈$9.6M 57396000000 USP75744AS46 3299 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 1,16 ≈$8.7M 403680154 TRT120929T12 23.2 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 1,15 ≈$8.6M 447150000 USP3579ECV76 25.7 BOND USD
PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0,93 ≈$7.0M 41767000000 USP75744AP07 2400 BOND USD
SERBIA (REPUBLIC OF) 0,90 ≈$6.7M 708520000 RSMFRSD86176 40.72 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,86 ≈$6.4M 324398789 TRT051033T12 18.64 BOND USD
SERBIA (REPUBLIC OF) 0,85 ≈$6.3M 649260000 RSMFRSD34101 37.31 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,84 ≈$6.3M 238878270 917288BM3 13.73 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,80 ≈$6.0M 298200000 USP3579ECS48 17.14 BOND USD
SERBIA (REPUBLIC OF) 0,79 ≈$5.9M 570620000 RSMFRSD55940 32.79 BOND USD
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0,73 ≈$5.4M 30867 BRSTNCNTF204 0.001774 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,66 ≈$5.0M 237550000 USP3579ECQ81 13.65 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,64 ≈$4.8M 225950286 TRT081128T15 12.99 BOND USD
CHILE (REPUBLIC OF) 0,63 ≈$4.7M 4290000000 CL0002839505 246.6 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0,59 ≈$4.4M 14420000 PEP01000C5K6 0.8287 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0,58 ≈$4.3M 13253000 PEP01000C5I0 0.7617 BOND USD
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0,58 ≈$4.3M 29664 BRSTNCLTN806 0.001705 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0,56 ≈$4.2M 71488992 ZAG000096173 4.109 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0,54 ≈$4.0M 13461000 PEP01000C2Z1 0.7736 BOND USD
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 0,51 ≈$3.8M 10792800000 COL17CT03862 620.3 BOND USD
HUNGARY (GOVERNMENT) 0,50 ≈$3.8M 1020680000 HU0000406624 58.66 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0,49 ≈$3.7M 635279 MX0MGO0000P2 0.03651 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0,49 ≈$3.7M 11516000 PEP01000C5E9 0.6618 BOND USD
CHILE (REPUBLIC OF) 0,49 ≈$3.6M 3525000000 CL0002936111 202.6 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0,48 ≈$3.6M 12634000 PEP01000C5G4 0.7261 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0,47 ≈$3.5M 643912 MX0MGO0000U2 0.03701 BOND USD
CHILE (REPUBLIC OF) 0,47 ≈$3.5M 3455000000 CL0002187822 198.6 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0,46 ≈$3.5M 702533 MX0MGO0000R8 0.04038 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0,46 ≈$3.5M 54673889 ZAG000107004 3.142 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0,45 ≈$3.4M 551514 MX0MGO0000H9 0.0317 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0,44 ≈$3.3M 555763 MX0MGO0001F1 0.03194 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0,44 ≈$3.3M 54954675 ZAG000107012 3.158 BOND USD
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0,44 ≈$3.3M 24185 BRSTNCLTN8K6 0.00139 BOND USD
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0,44 ≈$3.3M 17572 BRSTNCNTF1Q6 0.00101 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0,44 ≈$3.3M 10440000 PEP01000C5J8 0.6 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0,43 ≈$3.2M 583428 MX0MGO0001D6 0.03353 BOND USD
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 0,42 ≈$3.2M 9526200000 COL17CT04084 547.5 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0,42 ≈$3.1M 50315089 ZAG000125972 2.892 BOND USD
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 0,42 ≈$3.1M 10042200000 COL17CT03995 577.1 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0,41 ≈$3.1M 50441026 ZAG000125980 2.899 BOND USD
CHILE (REPUBLIC OF) 0,39 ≈$2.9M 2835000000 CL0002454248 162.9 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0,39 ≈$2.9M 47036813 ZAG000106998 2.703 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,39 ≈$2.9M 10300000 PL0000115291 0.592 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0,38 ≈$2.8M 479996 MX0MGO0001I5 0.02759 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0,38 ≈$2.8M 591840 MX0MGO0001E4 0.03401 BOND USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01667 → 0 (-100,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05649 → 0.05419 (-4,1%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج X71ff5b7d988 تم الخروج من المركز — كان 1.878 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة — RSD CASH Xbf6aeac3c74 وحدات/سهم: 0.8089 → 2.687 (232,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0 → 0.01667
9 سبتمبر، 2026 تقليص — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BF8 وحدات/سهم: 21.2 → 20.95 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BJ0 وحدات/سهم: 25.51 → 25.22 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 917288BM3 وحدات/سهم: 13.89 → 13.73 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCLTN806 وحدات/سهم: 0.001725 → 0.001705 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCLTN871 وحدات/سهم: 0.0009144 → 0.0009039 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCLTN897 وحدات/سهم: 0.0005723 → 0.0005657 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCLTN8A7 وحدات/سهم: 0.001015 → 0.001003 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCLTN8F6 وحدات/سهم: 0.0002437 → 0.0002409 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCLTN8J8 وحدات/سهم: 0.0009138 → 0.0009033 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCLTN8K6 وحدات/سهم: 0.001406 → 0.00139 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCNTF1Q6 وحدات/سهم: 0.001022 → 0.00101 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCNTF204 وحدات/سهم: 0.001795 → 0.001774 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCNTF212 وحدات/سهم: 0.0006752 → 0.0006675 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCNTF238 وحدات/سهم: 0.0008734 → 0.0008633 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — NOTA DO TESOURO NACIONAL BRSTNCNTF2K7 وحدات/سهم: 0.0002907 → 0.0002874 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) CL0001974774 وحدات/سهم: 136.9 → 135.3 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) CL0002187822 وحدات/سهم: 200.9 → 198.6 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) CL0002454248 وحدات/سهم: 164.8 → 162.9 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) CL0002686989 وحدات/سهم: 66.57 → 65.8 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) CL0002839505 وحدات/سهم: 249.4 → 246.6 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) CL0002862937 وحدات/سهم: 75.29 → 74.43 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) CL0002886803 وحدات/سهم: 69.19 → 68.39 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) CL0002935048 وحدات/سهم: 64.83 → 64.08 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) CL0002936103 وحدات/سهم: 163.7 → 161.8 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) CL0002936111 وحدات/سهم: 204.9 → 202.6 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BONOS TESORERIA PESOS CL0002951094 وحدات/سهم: 111 → 109.8 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) CL0003068690 وحدات/سهم: 97.38 → 96.26 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10001RRB3 وحدات/سهم: 0.2983 → 0.2948 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000291L3 وحدات/سهم: 0.3488 → 0.3448 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10002HV84 وحدات/سهم: 0.3198 → 0.3161 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100036Q75 وحدات/سهم: 0.3762 → 0.3718 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100037XX3 وحدات/سهم: 0.5593 → 0.5529 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10003N750 وحدات/سهم: 0.5017 → 0.496 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10003VNX4 وحدات/سهم: 0.3599 → 0.3557 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10003W0P5 وحدات/سهم: 0.3506 → 0.3466 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100045MS9 وحدات/سهم: 0.1628 → 0.1609 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100047752 وحدات/سهم: 0.3256 → 0.3218 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100047QT4 وحدات/سهم: 0.4413 → 0.4362 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10004NCC6 وحدات/سهم: 0.4209 → 0.4161 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10004NCM5 وحدات/سهم: 0.1669 → 0.1649 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10004NXW0 وحدات/سهم: 0.3291 → 0.3253 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10004R999 وحدات/سهم: 0.3994 → 0.3948 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10004T201 وحدات/سهم: 0.3907 → 0.3862 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10004TCN0 وحدات/سهم: 0.1523 → 0.1506 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10004TCP5 وحدات/سهم: 0.1209 → 0.1195 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10004TM71 وحدات/سهم: 0.3797 → 0.3753 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100054BH7 وحدات/سهم: 0.4163 → 0.4115 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10005F4L5 وحدات/سهم: 0.3645 → 0.3603 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10005JJ69 وحدات/سهم: 0.425 → 0.4201 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10005L4G7 وحدات/سهم: 0.2331 → 0.2305 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10005NWW9 وحدات/سهم: 0.2453 → 0.2425 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10005QTD8 وحدات/سهم: 0.3919 → 0.3874 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10005R9B1 وحدات/سهم: 0.2314 → 0.2287 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10005TZQ1 وحدات/سهم: 0.3517 → 0.3477 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10005YJN2 وحدات/سهم: 0.436 → 0.431 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10005ZT18 وحدات/سهم: 0.257 → 0.254 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100063XD1 وحدات/سهم: 0.4273 → 0.4224 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100067578 وحدات/سهم: 0.4163 → 0.4115 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100069PK9 وحدات/سهم: 0.1221 → 0.1207 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100069PL7 وحدات/سهم: 0.4802 → 0.4747 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10006GPT1 وحدات/سهم: 0.4215 → 0.4167 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10006KWD3 وحدات/سهم: 0.3802 → 0.3759 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10006PJH0 وحدات/سهم: 0.3174 → 0.3138 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10006VQZ5 وحدات/سهم: 0.5808 → 0.5741 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10006ZG95 وحدات/سهم: 0.4326 → 0.4276 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10006ZK08 وحدات/سهم: 0.1709 → 0.169 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000716X4 وحدات/سهم: 0.3291 → 0.3253 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000716Y2 وحدات/سهم: 0.4326 → 0.4276 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100076348 وحدات/سهم: 0.4576 → 0.4523 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10007C3M6 وحدات/سهم: 0.5297 → 0.5236 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10007C5P4 وحدات/سهم: 0.3622 → 0.358 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10007LB61 وحدات/سهم: 0.5605 → 0.554 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10007NT77 وحدات/سهم: 0.382 → 0.3776 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10007Q978 وحدات/سهم: 0.5453 → 0.5391 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10007XGR7 وحدات/سهم: 0.443 → 0.4379 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10007XSY8 وحدات/سهم: 0.3064 → 0.3029 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10007YHH4 وحدات/سهم: 0.2733 → 0.2701 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10007YHJ0 وحدات/سهم: 0.6808 → 0.673 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100081YS9 وحدات/سهم: 0.3901 → 0.3856 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100084T81 وحدات/سهم: 0.5308 → 0.5247 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100086479 وحدات/سهم: 0.3715 → 0.3672 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100088H73 وحدات/سهم: 0.4953 → 0.4897 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100088H81 وحدات/سهم: 0.1076 → 0.1063 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100089K10 وحدات/سهم: 0.5221 → 0.5161 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10008CH16 وحدات/سهم: 0.5 → 0.4943 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10008CH24 وحدات/سهم: 0.1355 → 0.1339 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10008D776 وحدات/سهم: 0.2901 → 0.2868 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10008DYH1 وحدات/سهم: 0.2122 → 0.2098 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10008GYY9 وحدات/سهم: 0.3488 → 0.3448 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10008M2X2 وحدات/سهم: 0.2645 → 0.2615 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10008MC01 وحدات/سهم: 0.2419 → 0.2391 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10008QSP8 وحدات/سهم: 0.4314 → 0.4264 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10008RFM0 وحدات/سهم: 0.3308 → 0.327 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10008S8G8 وحدات/سهم: 0.8262 → 0.8167 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10008WR28 وحدات/سهم: 0.6866 → 0.6787 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10008YMK6 وحدات/سهم: 0.6244 → 0.6172 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100092HK8 وحدات/سهم: 0.8523 → 0.8425 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000967J2 وحدات/سهم: 0.275 → 0.2718 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000967K0 وحدات/سهم: 0.4605 → 0.4552 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000967L8 وحدات/سهم: 0.35 → 0.346 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100098JS4 وحدات/سهم: 0.3291 → 0.3253 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100098MJ7 وحدات/سهم: 0.4233 → 0.4184 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100099MP2 وحدات/سهم: 0.7843 → 0.7753 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100099MQ0 وحدات/سهم: 0.7744 → 0.7655 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10009H1M3 وحدات/سهم: 0.2715 → 0.2684 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10009H1N1 وحدات/سهم: 0.3512 → 0.3471 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10009JF77 وحدات/سهم: 0.4512 → 0.446 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10009LC19 وحدات/سهم: 0.5494 → 0.5431 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10009MKH9 وحدات/سهم: 0.6122 → 0.6052 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10009MKJ5 وحدات/سهم: 0.3424 → 0.3385 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10009PRV8 وحدات/سهم: 0.5198 → 0.5138 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10009TPM3 وحدات/سهم: 0.5785 → 0.5718 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10009X0X2 وحدات/سهم: 0.4855 → 0.4799 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10009XGG6 وحدات/سهم: 0.561 → 0.5546 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000B0TD1 وحدات/سهم: 0.4808 → 0.4753 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000B1D59 وحدات/سهم: 0.1186 → 0.1172 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000B1VF0 وحدات/سهم: 0.6093 → 0.6023 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000B5GP1 وحدات/سهم: 0.7029 → 0.6948 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000B5GQ9 وحدات/سهم: 0.6186 → 0.6115 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000B89M3 وحدات/سهم: 0.6035 → 0.5966 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000B9DY2 وحدات/سهم: 0.6267 → 0.6195 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000B9WJ3 وحدات/سهم: 0.1151 → 0.1138 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000B9WK1 وحدات/سهم: 0.5541 → 0.5477 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000BBSJ4 وحدات/سهم: 0.6698 → 0.6621 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000BC1G9 وحدات/سهم: 0.4337 → 0.4287 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000BCQ70 وحدات/سهم: 0.3105 → 0.3069 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000BD7S0 وحدات/سهم: 0.507 → 0.5011 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000BFS91 وحدات/سهم: 0.3297 → 0.3259 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000BGMP3 وحدات/سهم: 0.3128 → 0.3092 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) COL17CT02914 وحدات/سهم: 426.2 → 421.3 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) COL17CT03342 وحدات/سهم: 363.9 → 359.7 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) COL17CT03490 وحدات/سهم: 382.4 → 378.1 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) COL17CT03615 وحدات/سهم: 172.8 → 170.8 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) COL17CT03672 وحدات/سهم: 208.2 → 205.8 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) COL17CT03722 وحدات/سهم: 264 → 261 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) COL17CT03748 وحدات/سهم: 224.4 → 221.8 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) COL17CT03771 وحدات/سهم: 357.2 → 353.1 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) COL17CT03813 وحدات/سهم: 618.5 → 611.4 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) COL17CT03862 وحدات/سهم: 627.5 → 620.3 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) COL17CT03938 وحدات/سهم: 490.6 → 485 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) COL17CT03995 وحدات/سهم: 583.8 → 577.1 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) COL17CT04001 وحدات/سهم: 310.9 → 307.3 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) COL17CT04084 وحدات/سهم: 553.8 → 547.5 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) COL17CT04142 وحدات/سهم: 409.4 → 404.7 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CZECH REPUBLIC CZ0001001796 وحدات/سهم: 0.9895 → 0.9782 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CZECH REPUBLIC CZ0001003859 وحدات/سهم: 1.714 → 1.694 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CZECH REPUBLIC CZ0001004477 وحدات/سهم: 2.24 → 2.214 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CZECH REPUBLIC CZ0001005243 وحدات/سهم: 1.928 → 1.906 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CZECH REPUBLIC CZ0001005375 وحدات/سهم: 1.847 → 1.825 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CZECH REPUBLIC CZ0001005888 وحدات/سهم: 2.134 → 2.109 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CZECH REPUBLIC CZ0001005920 وحدات/سهم: 1.522 → 1.504 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CZECH REPUBLIC CZ0001006076 وحدات/سهم: 1.192 → 1.179 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CZECH REPUBLIC CZ0001006233 وحدات/سهم: 2.16 → 2.135 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CZECH REPUBLIC CZ0001006316 وحدات/سهم: 1.484 → 1.467 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CZECH REPUBLIC CZ0001006431 وحدات/سهم: 2.295 → 2.269 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CZECH REPUBLIC CZ0001006688 وحدات/سهم: 2.191 → 2.166 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CZECH REPUBLIC CZ0001006696 وحدات/سهم: 1.847 → 1.825 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CZECH REPUBLIC CZ0001006894 وحدات/سهم: 2.195 → 2.17 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CZECH REPUBLIC CZ0001006969 وحدات/سهم: 1.17 → 1.157 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CZECH REPUBLIC CZ0001007025 وحدات/سهم: 1.227 → 1.213 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CZECH REPUBLIC CZ0001007033 وحدات/سهم: 2.249 → 2.223 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CZECH REPUBLIC CZ0001007256 وحدات/سهم: 1.729 → 1.709 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CZECH REPUBLIC CZ0001007355 وحدات/سهم: 1.945 → 1.922 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CZECH REPUBLIC CZ0001007397 وحدات/سهم: 0.514 → 0.508 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CZECH REPUBLIC CZ0001007496 وحدات/سهم: 1.599 → 1.581 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CZECH REPUBLIC CZ0001007546 وحدات/سهم: 1.501 → 1.483 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CZECH REPUBLIC CZ0001007629 وحدات/سهم: 0.486 → 0.4805 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — HUNGARY (REPUBLIC OF) HU0000402532 وحدات/سهم: 45.96 → 45.43 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — HUNGARY (GOVERNMENT) HU0000403001 وحدات/سهم: 48.46 → 47.91 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — HUNGARY (REPUBLIC OF) HU0000403118 وحدات/سهم: 36.8 → 36.38 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — HUNGARY (GOVERNMENT) HU0000403555 وحدات/سهم: 19.47 → 19.24 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — HUNGARY (GOVERNMENT) HU0000403696 وحدات/سهم: 53.01 → 52.4 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — HUNGARY (GOVERNMENT) HU0000404165 وحدات/سهم: 19.17 → 18.94 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — HUNGARY (GOVERNMENT) HU0000404603 وحدات/سهم: 49.44 → 48.87 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — HUNGARY (GOVERNMENT) HU0000404744 وحدات/سهم: 32.63 → 32.25 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — HUNGARY (REPUBLIC OF) HU0000404892 وحدات/سهم: 26.62 → 26.31 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — HUNGARY (GOVERNMENT) HU0000405535 وحدات/سهم: 12.47 → 12.33 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — HUNGARY (GOVERNMENT) HU0000405543 وحدات/سهم: 31.7 → 31.33 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — HUNGARY (REPUBLIC OF) HU0000405550 وحدات/سهم: 40.68 → 40.21 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — HUNGARY (GOVERNMENT) HU0000406624 وحدات/سهم: 59.34 → 58.66 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — HUNGARY (GOVERNMENT) HU0000407317 وحدات/سهم: 29.78 → 29.44 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — HUNGARY (GOVERNMENT) HU0000407424 وحدات/سهم: 15.01 → 14.84 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — HUNGARY (GOVERNMENT) HU0000407564 وحدات/سهم: 34.73 → 34.33 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) IDG000009002 وحدات/سهم: 136.9 → 135.3 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) IDG000009200 وحدات/سهم: 291.3 → 288 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) IDG000009705 وحدات/سهم: 464.9 → 459.6 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) IDG000009804 وحدات/سهم: 985.9 → 974.5 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) IDG000010307 وحدات/سهم: 822.5 → 813 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) IDG000010406 وحدات/سهم: 655.2 → 647.6 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) IDG000010802 وحدات/سهم: 1040 → 1028 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) IDG000011107 وحدات/سهم: 786.7 → 777.7 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) IDG000011602 وحدات/سهم: 552 → 545.7 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) IDG000011701 وحدات/سهم: 738.5 → 730 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) IDG000012204 وحدات/سهم: 494.8 → 489.1 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) IDG000012303 وحدات/سهم: 431 → 426 (-1,1%)

عرض آخر 200 من إجمالي 1162 تغييرات

التوزيعات 49 دفعة

08
2,41%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,02التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
19 ديسمبر، 2025$1,0150
14 ديسمبر، 2023$0,4920
15 ديسمبر، 2022$0,3000
16 ديسمبر، 2021$1,5260
19 ديسمبر، 2019$1,9270
18 ديسمبر، 2018$1,4890
3 ديسمبر، 2018$1,4890
1 يوليو، 2015$0,0160
1 يونيو، 2015$0,0220
1 مايو، 2015$0,0300
1 إبريل، 2015$0,0320
2 مارس، 2015$0,0690
2 فبراير، 2015$0,0900
1 ديسمبر، 2014$0,1680
3 نوفمبر، 2014$0,1680
1 أكتوبر، 2014$0,1500
2 سبتمبر، 2014$0,1500
1 أغسطس، 2014$0,0350
1 يوليو، 2014$0,0800
2 يونيو، 2014$0,0840
1 مايو، 2014$0,1010
1 إبريل، 2014$0,1000
3 مارس، 2014$0,1400
3 فبراير، 2014$0,1400
26 ديسمبر، 2013$0,0820
2 ديسمبر، 2013$0,1400
1 نوفمبر، 2013$0,1400
1 أكتوبر، 2013$0,1260
3 سبتمبر، 2013$0,0960
1 أغسطس، 2013$0,0940
1 يوليو، 2013$0,0940
3 يونيو، 2013$0,1090
1 مايو، 2013$0,1280
1 إبريل، 2013$0,1060
1 مارس، 2013$0,1700
1 فبراير، 2013$0,1760
26 ديسمبر، 2012$0,1870
3 ديسمبر، 2012$0,0320
1 أكتوبر، 2012$0,1230
4 سبتمبر، 2012$0,1370
1 أغسطس، 2012$0,1630
2 يوليو، 2012$0,1530
1 يونيو، 2012$0,1780
1 مايو، 2012$0,1950
2 إبريل، 2012$0,2050
1 مارس، 2012$0,1590
1 فبراير، 2012$0,2060
27 ديسمبر، 2011$0,2410
1 ديسمبر، 2011$0,1500

الملاك المؤسسيون (13F) 133 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $79451235 16,28% 1872525 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $38754374 7,94% 913372 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $33379396 6,84% 786786 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $32692973 6,70% 770516 الأسهم 30 يونيو، 2026
Checchi Capital Advisers, LLC $23661570 4,85% 557661 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $22251327 4,56% 524424 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHERN TRUST CORP $18225001 3,73% 429531 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $16805802 3,44% 396083 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $16212624 3,32% 382103 الأسهم 30 يونيو، 2026
Calamos Advisors LLC $13615363 2,79% 320890 الأسهم 30 يونيو، 2026
Leo Wealth, LLC $12605450 2,58% 308966 الأسهم 31 مارس، 2026
STERLING INVESTMENT ADVISORS LLC /ADV $11973571 2,45% 282195 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $10999288 2,25% 259234 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $9334600 1,91% 220000 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $9173000 1,88% 216217 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9149414 1,88% 215635 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $9066850 1,86% 213690 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8483242 1,74% 199935 الأسهم 30 يونيو، 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $7288456 1,49% 171776 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apollon Wealth Management, LLC $6086978 1,25% 143459 الأسهم 30 يونيو، 2026
LAM GROUP, INC. $5437824 1,11% 133280 الأسهم 31 مارس، 2026
Lifetime Wealth Management P.C. $4821024 0,99% 113623 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sarasin & Partners LLP $4576425 0,94% 107858 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $4484393 0,92% 105907 الأسهم 30 يونيو، 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $4192049 0,86% 98812 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $3989735 0,82% 94031 الأسهم 30 يونيو، 2026
New Capital Management LP $3844011 0,79% 90597 الأسهم 30 يونيو، 2026
MASECO LLP $3819124 0,78% 90021 الأسهم 30 يونيو، 2026
Liberty Atlantic Advisors LLC $3810808 0,78% 89814 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $3113230 0,64% 73373 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2697904 0,55% 63585 الأسهم 30 يونيو، 2026
KITCHING PARTNERS, LLC $2328706 0,48% 54883 الأسهم 30 يونيو، 2026
Obsido Oy $2250912 0,46% 53050 الأسهم 30 يونيو، 2026
Union Bancaire Privee, UBP SA $2228233 0,46% 52995 الأسهم 30 يونيو، 2026
RHS Financial, LLC $2004605 0,41% 47245 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $1971657 0,40% 46468 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1909350 0,39% 45000 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Wealth Advisory Solutions, LLC $1896663 0,39% 44701 الأسهم 30 يونيو، 2026
GUIDANCE CAPITAL, INC $1874334 0,38% 44206 الأسهم 30 يونيو، 2026
Haven Private, LLC $1674203 0,34% 39458 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $1618169 0,33% 39661 الأسهم 31 مارس، 2026
Nilsine Partners, LLC $1540039 0,32% 36296 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1456872 0,30% 34336 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pictet North America Advisors SA $1413301 0,29% 33309 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1352398 0,28% 31874 الأسهم 30 يونيو، 2026
OPPENHEIMER & CO INC $1304935 0,27% 30755 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1294415 0,27% 30396 الأسهم 30 يونيو، 2026
VIEWPOINT INVESTMENT PARTNERS CORP $1171068 0,24% 27600 الأسهم 30 يونيو، 2026
BARINGS LLC $1090451 0,22% 25700 الأسهم 30 يونيو، 2026
VICUS CAPITAL $1038068 0,21% 24465 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Financial Planning, Inc. $953910 0,20% 22524 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alteri Wealth LLC $895231 0,18% 21099 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $877495 0,18% 20681 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keystone Global Partners, LLC $818347 0,17% 19287 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $728693 0,15% 17174 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $698271 0,14% 16457 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $681755 0,14% 16069 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chesley Taft & Associates LLC $660211 0,14% 15560 الأسهم 30 يونيو، 2026
Whitcomb & Hess, Inc. $660168 0,14% 15559 الأسهم 30 يونيو، 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $658506 0,13% 15520 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $648972 0,13% 15295 الأسهم 30 يونيو، 2026
OAK FAMILY ADVISORS, LLC $644087 0,13% 15180 الأسهم 30 يونيو، 2026
M Wealth Management, LLC $576539 0,12% 13588 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $574220 0,12% 13533 الأسهم 30 يونيو، 2026
BARCLAYS PLC $566441 0,12% 13350 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Assets Advisory, LLC $537166 0,11% 12681 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $534618 0,11% 12600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $491127 0,10% 11575 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $485981 0,10% 11454 الأسهم 30 يونيو، 2026
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $477890 0,10% 11263 الأسهم 30 يونيو، 2026
Maridea Wealth Management LLC $473932 0,10% 11170 الأسهم 30 يونيو، 2026
M&T Bank Corp $468003 0,10% 11030 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pathstone Holdings, LLC $421203 0,09% 9927 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fisher Asset Management, LLC $420225 0,09% 9904 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $418360 0,09% 9860 الأسهم 30 يونيو، 2026
WBH ADVISORY INC $401600 0,08% 9465 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trivium Point Advisory, LLC $400964 0,08% 9450 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $392944 0,08% 9261 الأسهم 30 يونيو، 2026
Interchange Capital Partners, LLC $354121 0,07% 8346 الأسهم 30 يونيو، 2026
Purpose Unlimited Inc. $352398 0,07% 8173 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $336809 0,07% 7938 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $333712 0,07% 7865 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $333372 0,07% 7857 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rosenberg Matthew Hamilton $311198 0,06% 7334 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $310969 0,06% 7329 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $302300 0,06% 7123 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Advisors Network LLC $279275 0,06% 6582 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modera Wealth Management, LLC $276644 0,06% 6520 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $255132 0,05% 6013 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tortoise Investment Management, LLC $243973 0,05% 5750 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $235980 0,05% 5562 الأسهم 30 يونيو، 2026
Insight Advisors, LLC/ PA $226364 0,05% 5335 الأسهم 30 يونيو، 2026
Composition Wealth, LLC $219024 0,04% 5162 الأسهم 30 يونيو، 2026
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $204353 0,04% 4810 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $179083 0,04% 4308 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
US BANCORP \DE\ $175448 0,04% 4135 الأسهم 30 يونيو، 2026
Compagnie Lombard Odier SCmA $156991 0,03% 3700 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $147529 0,03% 3477 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $100246 0,02% 2457 الأسهم 31 مارس، 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $95791 0,02% 2257 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
YINN Direxion Daily FTSE China Bull … مضاعف/عكسي $754.0M
MSTY YieldMax(R) MSTR Option Income … $756.7M
ARKX ARK Space & Defense Innovation … $759.5M
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $761.4M
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap … $762.7M
FXR First Trust Industrials/Produce… $741.6M
ULTY YieldMax(R) Ultra Option Income… مضاعف/عكسي $741.0M
EWD iShares MSCI Sweden ETF $739.1M
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Y… $737.2M
SKOR FlexShares Credit-Scored US Cor… $736.7M