YieldMax(R) MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY)
$14,49
▲ +0,01 (+0,07%)
تغير اليوم الواحد
$11,53 – $60,55
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات86,03%
العدد الفعلي للمراكز6,0
المراكز فوق 1%8
صافي الأصول
$756.7M
الممتلكات
28
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
MSTY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 23 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -15,90% | ▼ -10,09% |
| 3M | ▲ +16,20% | ▲ +41,67% |
| 6M | ▼ -44,42% | ▼ -17,13% |
| منذ بداية العام | ▼ -51,05% | ▼ -7,05% |
| 1Y | ▼ -74,87% | ▼ -44,42% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -86,33% | ▲ +39,70% |
تقلب 1 سنة71,05%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات2,04
شارب 1 سنة*-1,59
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$38.9M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$227.7M
آخر 12 شهرًا
+$3.2B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 28 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $214.8M | 28,39 | 214904000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $149.0M | 19,69 | 150141000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $126.5M | 16,72 | 126936000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $73.6M | 9,73 | 74621000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $28.0M | 3,70 | 45915 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $24.7M | 3,26 | 31250 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $23.1M | 3,06 | 23613000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $10.1M | 1,34 | 10116964 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $522K | 0,07 | 7200 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $460K | 0,06 | 2400 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $134K | 0,02 | 2500 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $12K | 0,00 | 24200 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $10K | 0,00 | 20253 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $6K | 0,00 | 11670 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $4K | 0,00 | 7545 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $2K | 0,00 | 3000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $0 | 0,00 | -16715 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$1K | 0,00 | -2253 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$3K | 0,00 | -3000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$6K | 0,00 | -11200 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$8K | 0,00 | -1500 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$9K | 0,00 | -18000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$28K | 0,00 | -14000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$331K | -0,04 | -2500 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$1.1M | -0,15 | -7200 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$4.4M | -0,58 | -2400 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$34.4M | -4,55 | -45915 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$44.0M | -5,82 | -31250 | DE | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 72 دفعة
132,48%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$19,20التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
أسبوعي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 15 أكتوبر، 2026 | $0,2470 |
| 8 أكتوبر، 2026 | $0,2450 |
| 1 أكتوبر، 2026 | $0,2450 |
| 24 سبتمبر، 2026 | $0,3420 |
| 17 سبتمبر، 2026 | $0,2400 |
| 10 سبتمبر، 2026 | $0,3120 |
| 3 سبتمبر، 2026 | $0,2110 |
| 27 أغسطس، 2026 | $0,2840 |
| 20 أغسطس، 2026 | $0,1620 |
| 13 أغسطس، 2026 | $0,1810 |
| 6 أغسطس، 2026 | $0,2080 |
| 30 يوليو، 2026 | $0,2220 |
| 23 يوليو، 2026 | $0,2230 |
| 16 يوليو، 2026 | $0,2070 |
| 9 يوليو، 2026 | $0,2060 |
| 2 يوليو، 2026 | $0,1550 |
| 25 يونيو، 2026 | $0,1880 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,2290 |
| 11 يونيو، 2026 | $0,2120 |
| 4 يونيو، 2026 | $0,2460 |
| 28 مايو، 2026 | $0,2980 |
| 21 مايو، 2026 | $0,3140 |
| 14 مايو، 2026 | $0,5360 |
| 7 مايو، 2026 | $0,5550 |
| 30 إبريل، 2026 | $0,4890 |
| 23 إبريل، 2026 | $0,5210 |
| 16 إبريل، 2026 | $0,3040 |
| 9 إبريل، 2026 | $0,3050 |
| 2 إبريل، 2026 | $0,3140 |
| 26 مارس، 2026 | $0,3450 |
| 19 مارس، 2026 | $0,4380 |
| 12 مارس، 2026 | $0,3850 |
| 5 مارس، 2026 | $0,3500 |
| 26 فبراير، 2026 | $0,3020 |
| 19 فبراير، 2026 | $0,3610 |
| 12 فبراير، 2026 | $0,2980 |
| 5 فبراير، 2026 | $0,3080 |
| 29 يناير، 2026 | $0,3730 |
| 22 يناير، 2026 | $0,4300 |
| 15 يناير، 2026 | $0,4140 |
| 8 يناير، 2026 | $0,3740 |
| 2 يناير، 2026 | $0,4090 |
| 26 ديسمبر، 2025 | $0,5110 |
| 18 ديسمبر، 2025 | $0,3870 |
| 11 ديسمبر، 2025 | $0,5860 |
| 4 ديسمبر، 2025 | $0,6950 |
| 28 نوفمبر، 2025 | $0,6750 |
| 20 نوفمبر، 2025 | $0,7400 |
| 13 نوفمبر، 2025 | $0,8100 |
| 6 نوفمبر، 2025 | $0,8450 |
| 30 أكتوبر، 2025 | $0,9600 |
| 23 أكتوبر، 2025 | $1,0600 |
| 16 أكتوبر، 2025 | $3,0350 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $5,0550 |
| 28 أغسطس، 2025 | $5,4500 |
| 31 يوليو، 2025 | $5,9200 |
| 3 يوليو، 2025 | $6,1900 |
| 5 يونيو، 2025 | $7,3550 |
| 8 مايو، 2025 | $11,8650 |
| 10 إبريل، 2025 | $6,6800 |
| 13 مارس، 2025 | $6,8900 |
| 13 فبراير، 2025 | $10,1100 |
| 16 يناير، 2025 | $11,3950 |
| 19 ديسمبر، 2024 | $15,4100 |
| 21 نوفمبر، 2024 | $22,1050 |
| 24 أكتوبر، 2024 | $20,9900 |
| 6 سبتمبر، 2024 | $9,2700 |
| 7 أغسطس، 2024 | $9,7050 |
| 5 يوليو، 2024 | $11,6600 |
| 6 يونيو، 2024 | $15,1500 |
| 6 مايو، 2024 | $12,6200 |
| 4 إبريل، 2024 | $20,6450 |
الملاك المؤسسيون (13F) 85 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16059806 | 34,18% | 550165 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8657617 | 18,43% | 707900 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2962069 | 6,30% | 242197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2553869 | 5,44% | 208820 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2478776 | 5,28% | 202680 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2243985 | 4,78% | 183482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1750847 | 3,73% | 143160 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1464995 | 3,12% | 119787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1444852 | 3,08% | 118140 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $849080 | 1,81% | 69426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $478423 | 1,02% | 34100 | عقد خيار البيع | 30 سبتمبر، 2025 |
| H D Vest Advisory Services | $471392 | 1,00% | 21263 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $453733 | 0,97% | 37100 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $403590 | 0,86% | 33000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $400000 | 0,85% | 24980 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $335317 | 0,71% | 23900 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $329639 | 0,70% | 20538 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| INSTRUMENTAL WEALTH, LLC | $317453 | 0,68% | 19779 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Elevation Advisory Partners LLC | $290668 | 0,62% | 22155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $267105 | 0,57% | 12048 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Merit Financial Group, LLC | $222635 | 0,47% | 18204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $218678 | 0,47% | 19000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $210017 | 0,45% | 17172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $185925 | 0,40% | 15202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $173556 | 0,37% | 14191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $162414 | 0,35% | 12600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $161925 | 0,34% | 13240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $160500 | 0,34% | 10000 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $157713 | 0,34% | 12896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $147983 | 0,31% | 12100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $126445 | 0,27% | 7865 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Mariner, LLC | $122519 | 0,26% | 10018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $97167 | 0,21% | 7945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $87237 | 0,19% | 7133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $63705 | 0,14% | 5209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | $61000 | 0,13% | 5000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $41322 | 0,09% | 2960 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $35514 | 0,08% | 1668 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $32161 | 0,07% | 2003 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| EFG International AG | $30502 | 0,06% | 2493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $26820 | 0,06% | 1671 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25758 | 0,05% | 2106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MidFirst Bank | $24460 | 0,05% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $22014 | 0,05% | 1800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16180 | 0,03% | 1323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14293 | 0,03% | 1102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $13820 | 0,03% | 1130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $12071 | 0,03% | 987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Advocates LLC | $11836 | 0,03% | 968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $11783 | 0,03% | 963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $11741 | 0,02% | 960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA | $11544 | 0,02% | 944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $10031 | 0,02% | 625 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| NFSG Corp | $9919 | 0,02% | 618 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| ORG Partners LLC | $5470 | 0,01% | 184 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Allworth Financial LP | $5340 | 0,01% | 437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $4409 | 0,01% | 207 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3462 | 0,01% | 216 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $3058 | 0,01% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2959 | 0,01% | 180 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2808 | 0,01% | 175 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2708 | 0,01% | 221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2654 | 0,01% | 217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2446 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2358 | 0,01% | 193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $2240 | 0,00% | 180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $1724 | 0,00% | 81 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $1603 | 0,00% | 131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1192 | 0,00% | 56 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Triumph Capital Management | $963 | 0,00% | 60 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Premier Financial Group | $819 | 0,00% | 67 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCF Advisors LLC | $649 | 0,00% | 53 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $330 | 0,00% | 27 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $281 | 0,00% | 23 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $135 | 0,00% | 11 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $98 | 0,00% | 8 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $97 | 0,00% | 8 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $32 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $9 | 0,00% | 412 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Motiv8 Investments LLC | $2 | 0,00% | 63 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| BESSEMER GROUP INC | $2 | 0,00% | 140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avion Wealth | $0 | 0,00% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 8 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $0 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |