YieldMax(TM) BABA Option Income Strategy ETF (BABO)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000086353 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يناير 2026)
- -$6.4M
- الربع المنتهي في يناير 2026
- -$12.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$11.1M
فبراير 2025 – يناير 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 14 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.4M | 29,24 | 12602000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.9M | 23,40 | 10059000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797PM3 | $8.3M | 19,66 | 8334000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SL2 | $5.1M | 12,15 | 5178000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $4.2M | 9,81 | 2480 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $3.2M | 7,65 | 3281000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.0M | 2,45 | 1035230 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $14K | 0,03 | 390 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $645 | 0,00 | 1290 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $200 | 0,00 | 400 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$325 | 0,00 | -650 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$520 | 0,00 | -1040 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$37K | -0,09 | -390 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.5M | -3,58 | -2480 | DE | US |
التوزيعات 60 دفعة
$7,73
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
أسبوعي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 20 أغسطس، 2026 | $0,0810 |
| 13 أغسطس، 2026 | $0,1000 |
| 6 أغسطس، 2026 | $0,1640 |
| 30 يوليو، 2026 | $0,1250 |
| 23 يوليو، 2026 | $0,0820 |
| 16 يوليو، 2026 | $0,0680 |
| 9 يوليو، 2026 | $0,0600 |
| 2 يوليو، 2026 | $0,0540 |
| 25 يونيو، 2026 | $0,0660 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,0720 |
| 11 يونيو، 2026 | $0,0850 |
| 4 يونيو، 2026 | $0,0890 |
| 28 مايو، 2026 | $0,0870 |
| 21 مايو، 2026 | $0,0790 |
| 14 مايو، 2026 | $0,1020 |
| 7 مايو، 2026 | $0,0920 |
| 30 إبريل، 2026 | $0,1010 |
| 23 إبريل، 2026 | $0,0830 |
| 16 إبريل، 2026 | $0,0910 |
| 9 إبريل، 2026 | $0,0910 |
| 2 إبريل، 2026 | $0,0870 |
| 26 مارس، 2026 | $0,0870 |
| 19 مارس، 2026 | $0,0930 |
| 12 مارس، 2026 | $0,0890 |
| 5 مارس، 2026 | $0,0910 |
| 26 فبراير، 2026 | $0,0980 |
| 19 فبراير، 2026 | $0,0970 |
| 12 فبراير، 2026 | $0,1140 |
| 5 فبراير، 2026 | $0,1190 |
| 29 يناير، 2026 | $0,1700 |
| 22 يناير، 2026 | $0,1280 |
| 15 يناير، 2026 | $0,0860 |
| 8 يناير، 2026 | $0,1170 |
| 2 يناير، 2026 | $0,0920 |
| 26 ديسمبر، 2025 | $0,0930 |
| 18 ديسمبر، 2025 | $0,0900 |
| 11 ديسمبر، 2025 | $0,1270 |
| 4 ديسمبر، 2025 | $0,2380 |
| 28 نوفمبر، 2025 | $0,1380 |
| 20 نوفمبر، 2025 | $0,1280 |
| 13 نوفمبر، 2025 | $0,1370 |
| 6 نوفمبر، 2025 | $0,1500 |
| 30 أكتوبر، 2025 | $0,2560 |
| 23 أكتوبر، 2025 | $0,3100 |
| 16 أكتوبر، 2025 | $0,1350 |
| 9 أكتوبر، 2025 | $1,8880 |
| 11 سبتمبر، 2025 | $0,7970 |
| 14 أغسطس، 2025 | $0,7540 |
| 17 يوليو، 2025 | $0,3820 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,4310 |
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17497625 | 99,10% | 1332797 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $141358 | 0,80% | 19252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $11542 | 0,07% | 1572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4369 | 0,02% | 595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1600 | 0,01% | 218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $7 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SEMI Columbia Select Technology ETF | $42.4M |
| ERY Direxion Daily Energy Bear 2X S… مضاعف/عكسي | $42.6M |
| CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … | $42.6M |
| BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… | $42.6M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |
| OEI Optimized Equity Income ETF | $42.1M |
| JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ja… | $42.1M |
| FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | $41.9M |
| RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… | $41.9M |
| AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR… | $41.7M |