EA Series Trust (RW)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000092079 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $17.4M
- الممتلكات
- 35
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 47,90%
- العدد الفعلي للمراكز
- 27,1
- المراكز فوق 1%
- 32
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$1.2M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$1.2M
- آخر 11 شهرًا
- +$18.4M
يونيو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 35 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diploma PLC | — | $1.3M | 7,20 | 13291 | EC | GB |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.1M | 6,20 | 1080496 | STIV | US |
| Loar Holdings Inc | 53947R105 | $1.0M | 5,85 | 18147 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $791K | 4,54 | 2931 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $783K | 4,49 | 2034 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 46137V357 | $708K | 4,06 | 3478 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $693K | 3,98 | 2555 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $688K | 3,95 | 15047 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $676K | 3,88 | 4587 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $654K | 3,75 | 7143 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $610K | 3,50 | 1461 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $605K | 3,47 | 6408 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $592K | 3,40 | 2965 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $576K | 3,31 | 2173 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $553K | 3,17 | 1907 | EC | US |
| GPGI Inc | 20459V105 | $480K | 2,76 | 31108 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $471K | 2,70 | 406 | EC | US |
| Tel Aviv Stock Exchange Ltd | — | $461K | 2,64 | 9130 | EC | IL |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $449K | 2,58 | 1387 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $425K | 2,44 | 897 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $361K | 2,07 | 1532 | EC | US |
| AddTech AB | — | $346K | 1,98 | 9569 | EC | SE |
| BK Technologies Corp | 05587G203 | $342K | 1,96 | 3546 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $333K | 1,91 | 463 | EC | US |
| Constellation Software Inc/Canada | 21037X100 | $286K | 1,64 | 157 | EC | CA |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $268K | 1,54 | 1746 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $264K | 1,52 | 207 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $261K | 1,50 | 519 | EC | US |
| Innovative Solutions and Support Inc | 45769N105 | $255K | 1,46 | 11575 | EC | US |
| Perimeter Solutions Inc | 71385M107 | $229K | 1,32 | 7567 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $223K | 1,28 | 548 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $218K | 1,25 | 496 | EC | US |
| VSE Corp | 918284100 | $164K | 0,94 | 954 | EC | US |
| NIQ Global Intelligence Plc | — | $160K | 0,92 | 14619 | EC | IE |
| Mama's Creations Inc | 56146T103 | $157K | 0,90 | 11092 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
30,5%
Technology
18,4%
Communications
5,0%
Communication Services
4,5%
Retail
3,3%
Financial Services
3,0%
Consumer Discretionary
2,6%
Healthcare
1,5%
Materials
1,3%
Consumer Staples
0,9%
أخرى/غير معينة
29,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $5128714 | 84,74% | 201141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $370589 | 6,12% | 14534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $334891 | 5,53% | 13134 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $218366 | 3,61% | 8564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |
| HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |