Eventide International ETF (ESIM)
$28,90
▲ +0,32 (+1,13%)
تغير اليوم الواحد
$28,35 – $30,59
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات24,85%
العدد الفعلي للمراكز67,6
المراكز فوق 1%38
صافي الأصول
$18.0M
الممتلكات
118
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
ESIM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,17% | ▼ -1,17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,15% | ▼ -1,15% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$719K
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$719K
آخر 9 شهرًا
+$16.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 118 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $1.0M | 5,56 | 2479 | OTHER | TW |
| Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 40052P107 | $423K | 2,34 | 7323 | OTHER | MX |
| SK hynix Inc. | 78392B107 | $419K | 2,33 | 378 | OTHER | KR |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | · | $410K | 2,27 | 21500 | EC | SG |
| Hannover Rueck SE | · | $394K | 2,18 | 1366 | EC | DE |
| Sampo Oyj | · | $391K | 2,17 | 35290 | EC | FI |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | · | $372K | 2,06 | 384700 | OTHER | SG |
| ASML Holding N.V. | N07059210 | $370K | 2,05 | 227 | OTHER | NL |
| Sekisui House, Ltd. | · | $353K | 1,96 | 16100 | EC | JP |
| POWER CORPORATION OF CANADA | 739239101 | $347K | 1,92 | 5081 | EC | CA |
| ABB Ltd | · | $347K | 1,92 | 3529 | EC | CH |
| HALMA PUBLIC LIMITED COMPANY | · | $339K | 1,88 | 7127 | EC | GB |
| Yokohama Financial Group, Inc. | · | $334K | 1,85 | 28900 | EC | JP |
| VENTURE CORPORATION LIMITED | · | $325K | 1,80 | 26100 | EC | SG |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA PER AZIONI | · | $314K | 1,74 | 27358 | EC | IT |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $288K | 1,60 | 5000 | EC | SG |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | · | $283K | 1,57 | 9505 | EC | NO |
| NEXI SPA | · | $273K | 1,51 | 55841 | EC | IT |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. | · | $269K | 1,49 | 4529 | EC | IT |
| MERIDIAN ENERGY LIMITED | · | $250K | 1,39 | 74740 | EC | NZ |
| SSE PLC | · | $250K | 1,39 | 7922 | EC | GB |
| REDEIA CORPORACION, S.A. | · | $242K | 1,34 | 13736 | EC | ES |
| IPSEN SA | · | $231K | 1,28 | 1203 | EC | FR |
| Daiichi Life Group, Inc. | · | $231K | 1,28 | 19200 | EC | JP |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $231K | 1,28 | 692 | EC | FR |
| ASSA ABLOY AB | · | $228K | 1,26 | 6152 | EC | SE |
| KONE Oyj | · | $216K | 1,20 | 3753 | EC | FI |
| AerCap Holdings N.V. | N00985106 | $214K | 1,19 | 1421 | EC | NL |
| Atlas Copco Aktiebolag | · | $210K | 1,17 | 9975 | EC | SE |
| United Microelectronics Corporation | 910873405 | $208K | 1,15 | 10942 | OTHER | TW |
| SANTOS LIMITED | · | $205K | 1,14 | 37227 | EC | AU |
| Schindler Holding AG | · | $204K | 1,13 | 648 | EC | CH |
| LEG Immobilien SE | · | $199K | 1,11 | 3331 | EC | DE |
| ISUZU MOTORS LIMITED | · | $199K | 1,10 | 13200 | EC | JP |
| RELX PLC | · | $189K | 1,05 | 5386 | EC | GB |
| AURIZON HOLDINGS LIMITED | · | $183K | 1,02 | 62234 | EC | AU |
| ELIA GROUP SA | · | $182K | 1,01 | 1271 | EC | BE |
| NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION | · | $182K | 1,01 | 5000 | EC | JP |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED | · | $170K | 0,94 | 7102 | EC | NZ |
| RINNAI CORPORATION | · | $169K | 0,94 | 7500 | EC | JP |
| TC Energy Corporation | 87807B107 | $165K | 0,91 | 2451 | EC | CA |
| COLOPLAST A/S | · | $164K | 0,91 | 2479 | EC | DK |
| Murata Manufacturing Co., Ltd. | · | $158K | 0,88 | 3400 | EC | JP |
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $157K | 0,87 | 466 | EC | IE |
| KION GROUP AG | · | $154K | 0,86 | 3446 | EC | DE |
| BeOne Medicines AG | 07725L102 | $149K | 0,82 | 470 | OTHER | CH |
| SEEK LIMITED | · | $148K | 0,82 | 14333 | EC | AU |
| AUTOLIV, INC. | 052800109 | $147K | 0,82 | 1194 | EC | US |
| SPIRAX GROUP PLC | · | $147K | 0,82 | 1573 | EC | GB |
| Makita Corporation | · | $146K | 0,81 | 4500 | EC | JP |
توزيع القطاعات
التوزيعات 3 دفعات
1,21%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,35التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,2940 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0480 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,0070 |
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2675243 | 34,00% | 89839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2012761 | 25,58% | 67592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $749962 | 9,53% | 25185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527000 | 6,70% | 17687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489790 | 6,23% | 16448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414150 | 5,26% | 13908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403047 | 5,12% | 13535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278669 | 3,54% | 9350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $155053 | 1,97% | 5207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $116075 | 1,48% | 3898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27575 | 0,35% | 926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14353 | 0,18% | 482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4050 | 0,05% | 136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |