Tidal Trust II (FIVY)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000088913 · عرض على SEC EDGAR ↗
$24,35
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -0,01 (-0,05%)
تغير اليوم الواحد
$23,04 – $41,88
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $5.0M
- الممتلكات
- 11
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 98,97%
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,6
- المراكز فوق 1%
- 10
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
FIVY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,01% | — |
| 3M | ▼ -25,84% | — |
| 6M | ▼ -36,06% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -20,37% | — |
| 1Y | ▼ -29,65% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 17 ديسمبر، 2024 | ▼ -51,09% | — |
- تقلب 1 سنة
- 33,43%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,90
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$1.3M
- آخر 12 شهرًا
- -$1.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 11 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $682K | 13,76 | 44161 | EC | US |
| Yieldmax Tsm Option Income Strategy ETF | 88636R859 | $656K | 13,22 | 39564 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $612K | 12,34 | 45484 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $502K | 10,12 | 1305 | EC | US |
| YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88636X203 | $491K | 9,91 | 31419 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $472K | 9,53 | 1193 | EC | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $454K | 9,15 | 2273 | EC | US |
| Yieldmax CRCL Option Income Strategy ETF | 88636W866 | $405K | 8,16 | 19881 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $351K | 7,08 | 7642 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $284K | 5,72 | 3121 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $8K | 0,15 | 7574 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Technology
24,6%
Communication Services
10,2%
Healthcare
7,1%
أخرى/غير معينة
58,0%
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CSCL Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| EPSV Harbor ETF Trust | $5.0M |
| NFXS Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| DISO Tidal Trust II | $5.0M |
| RNTY Tidal Trust II | $5.1M |
| COTG Themes ETF Trust | $4.9M |
| PMJA PGIM Rock ETF Trust | $4.9M |
| BULD Pacer Funds Trust | $4.9M |
| SZK ProShares Trust | $4.8M |
| GENW Spinnaker ETF Series | $4.8M |