على هذه الصفحة
Yieldmax Dis Option Income Strategy ETF (DISO)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (إبريل 2026)
-$499K
الربع المنتهي في إبريل 2026
-$15.5M
آخر 12 شهرًا
-$19.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 8 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.5M | 49,25 | 2512000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.8M | 36,20 | 1841000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $815K | 16,19 | 821000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $123K | 2,44 | 123007 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $77K | 1,52 | 492 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $4K | 0,07 | 492 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$24K | -0,47 | -492 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$380K | -7,54 | -492 | DE | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18092574 | 99,98% | 1500201 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $3782 | 0,02% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |