Tidal Trust II (HBDC)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000092997 · عرض على SEC EDGAR ↗

$24,80
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,03 (+0,10%)
تغير اليوم الواحد
$23,16 – $27,56
نطاق 52 أسبوعًا
صافي الأصول
$85.7M
الممتلكات
141
حتى تاريخ
30 إبريل، 2026 قديم
وزن أكبر 10 مقتنيات
12,89%
العدد الفعلي للمراكز
127,0
المراكز فوق 1%
21
على هذه الصفحة

HBDC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,42% —
3M ▼ -1,95% —
6M ▼ -2,34% —
منذ بداية العام ▼ -2,07% —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 11 يونيو، 2025 ▼ -1,88% —
تقلب 1 سنة
—
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
—

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (إبريل 2026)
+$0
الربع المنتهي في إبريل 2026
-$14.3M
آخر 11 شهرًا
+$86.6M

يونيو 2025 – إبريل 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 141 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Blackstone Secured Lending Fund 09261XAD4 $643K 0,75 658000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAG7 $640K 0,75 682000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBZ9 $632K 0,74 657000 DBT US
Blackstone Private Credit Fund 09261HBC0 $624K 0,73 604000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAF0 $597K 0,70 590000 DBT US
Main Street Capital Corp 56035LAE4 $597K 0,70 599000 DBT US
Golub Capital Private Credit Fund 38179RAD7 $593K 0,69 600000 DBT US
Golub Capital Private Credit Fund 38179RAG0 $590K 0,69 610000 DBT US
HPS Corporate Lending Fund 40440VAK1 $586K 0,68 595000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBL6 $585K 0,68 603000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAZ8 $583K 0,68 591000 DBT US
FS KKR CAPITAL CORP 302635AL1 $583K 0,68 600000 DBT US
GOLUB CAPITAL CAP FND 38179RAE5 $579K 0,68 583000 DBT US
GOLUB CAPITAL CAP FND 38179RAB1 $578K 0,67 583000 DBT US
Apollo Debt Solutions BDC 03770DAK9 $577K 0,67 582000 DBT US
MSD Investment Corp 55354LAB5 $576K 0,67 582000 DBT US
Blue Owl Credit Income Corp 69120VAF8 $576K 0,67 579000 DBT US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAG6 $575K 0,67 584000 DBT US
Blackstone Private Credit Fund 09261HAR8 $570K 0,67 599000 DBT US
HPS Corporate Lending Fund 40440VBD6 $570K 0,67 589000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAK3 $563K 0,66 572000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBG1 $562K 0,66 562000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBC6 $559K 0,65 638000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAR8 $547K 0,64 572000 DBT US
Blackstone Secured Lending Fund 09261XAK8 $515K 0,60 528000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAL6 $512K 0,60 531000 DBT US
FS KKR Capital Corp 302635AM9 $499K 0,58 485000 DBT US
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAJ3 $490K 0,57 493000 DBT US
FRANKLIN BSP CAPITAL CO 35250VAB0 $490K 0,57 482000 DBT US
Goldman Sachs BDC Inc 38147UAE7 $488K 0,57 482000 DBT US
OAKTREE STRATEGIC CREDIT 67403AAE9 $487K 0,57 482000 DBT US
MAIN STREET CAPITAL CORP 56035LAJ3 $487K 0,57 481000 DBT US
Goldman Sachs Private Credit Corp 38152BAA9 $482K 0,56 481000 DBT US
HPS Corporate Lending Fund 40440VAC9 $480K 0,56 476000 DBT US
OAKTREE STRATEGIC CREDIT 67403AAG4 $478K 0,56 481000 DBT US
Blue Owl Capital Corp 69121KAF1 $478K 0,56 487000 DBT US
MSD Investment Corp 55354LAC3 $477K 0,56 488000 DBT US
GOLDMAN SACHS BDC INC 38147UAG2 $476K 0,55 485000 DBT US
Goldman Sachs BDC Inc 38147UAF4 $476K 0,55 483000 DBT US
HPS Corporate Lending Fund 40440VAX3 $473K 0,55 475000 DBT US
FS KKR Capital Corp 302635AH0 $472K 0,55 483000 DBT US
Barings Private Credit Corp 06763AAA9 $471K 0,55 481000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAH6 $467K 0,55 472000 DBT US
Blue Owl Technology Finance Corp 095924AC0 $466K 0,54 484000 DBT US
Blue Owl Credit Income Corp 09581CAF8 $465K 0,54 470000 DBT US
HPS Corporate Lending Fund 40440VAV7 $460K 0,54 472000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBD4 $452K 0,53 463000 DBT US
Oaktree Strategic Credit Fund 67403AAB5 $446K 0,52 424000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBY2 $445K 0,52 464000 DBT US
MORGAN STANLEY DIRECT 61774AAD5 $444K 0,52 445000 DBT US
الصفحة 2 من 3
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

أخرى/غير معينة
100,0%

الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
&PARTNERS $8611489 35,68% 347667 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hilton Capital Management, LLC $7615657 31,55% 308285 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $4382044 18,16% 177387 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1807096 7,49% 73152 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $705675 2,92% 28566 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $554335 2,30% 22440 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $437100 1,81% 17694 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $23394 0,10% 947 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $86.1M
JANU AIM ETF Products Trust $86.2M
PJFV PGIM ETF Trust $86.3M
PSMR Pacer Funds Trust $86.3M
GIAX Tidal Trust II $86.5M
LDRT iShares Trust $85.6M
ABLD Abacus FCF ETF Trust $85.3M
QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… $85.3M
TECS Direxion Shares ETF Trust $85.1M
TMFE RBB Fund, Inc. $84.9M