HBDC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,78%▼ -1,34%
3M▼ -1,66%▲ +1,39%
6M▼ -1,66%▲ +1,39%
منذ بداية العام▼ -3,70%▲ +0,00%
1Y▼ -3,95%▲ +1,02%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 11 يونيو، 2025▼ -3,51%▲ +2,65%
تقلب 1 سنة3,17%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,24

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$619K
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$1.2M
آخر 12 شهرًا +$56.1M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 141 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAQ0 $640K 0,76 653000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAF2 $620K 0,74 610000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAW1 $615K 0,73 598000 DBT US
Goldman Sachs Private Credit Corp 38152BAD3 $610K 0,72 607000 DBT US
GOLUB CAPITAL CAP FND 38179RAB1 $607K 0,72 615000 DBT US
MSD Investment Corp 55354LAB5 $603K 0,72 614000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBW6 $600K 0,71 633000 DBT US
Golub Capital Private Credit Fund 38179RAD7 $599K 0,71 612000 DBT US
Blackstone Secured Lending Fund 09261XAD4 $584K 0,69 593000 DBT US
Golub Capital Private Credit Fund 38179RAG0 $583K 0,69 612000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAG7 $578K 0,69 612000 DBT US
FS KKR CAPITAL CORP 302635AL1 $565K 0,67 582000 DBT US
GOLUB CAPITAL CAP FND 38179RAF2 $557K 0,66 561000 DBT US
HPS Corporate Lending Fund 40440VAZ8 $555K 0,66 568000 DBT US
Ares Strategic Income Fund 04020EAN7 $552K 0,66 564000 DBT US
Apollo Debt Solutions BDC 03770DAK9 $549K 0,65 559000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBC6 $547K 0,65 628000 DBT US
HPS Corporate Lending Fund 40440VAK1 $543K 0,64 562000 DBT US
Blue Owl Capital Corp 69121KAF1 $539K 0,64 545000 DBT US
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAJ3 $539K 0,64 545000 DBT US
HPS Corporate Lending Fund 40440VBD6 $538K 0,64 561000 DBT US
Blue Owl Credit Income Corp 69120VAF8 $538K 0,64 540000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAS6 $536K 0,64 564000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBZ9 $531K 0,63 556000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBC0 $528K 0,63 511000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBL6 $509K 0,60 530000 DBT US
Goldman Sachs BDC Inc 38147UAE7 $497K 0,59 492000 DBT US
Blackstone Private Credit Fund 09261HAR8 $485K 0,58 506000 DBT US
FS KKR CAPITAL CORP 302635AM9 $482K 0,57 469000 DBT US
FRANKLIN BSP CAPITAL CO 35250VAB0 $481K 0,57 471000 DBT US
Blue Owl Technology Finance Corp 095924AC0 $479K 0,57 499000 DBT US
GOLDMAN SACHS BDC INC 38147UAG2 $478K 0,57 490000 DBT US
MAIN STREET CAPITAL CORP 56035LAJ3 $475K 0,56 470000 DBT US
OAKTREE STRATEGIC CREDIT 67403AAE9 $474K 0,56 471000 DBT US
OAKTREE STRATEGIC CREDIT 67403AAG4 $466K 0,55 470000 DBT US
Barings Private Credit Corp 06763AAF8 $463K 0,55 470000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBG1 $461K 0,55 463000 DBT US
Goldman Sachs BDC Inc 38147UAF4 $460K 0,55 472000 DBT US
HPS Corporate Lending Fund 40440VAC9 $457K 0,54 455000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBD4 $455K 0,54 462000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAK8 $455K 0,54 470000 DBT US
HPS Corporate Lending Fund 40440VAX3 $455K 0,54 455000 DBT US
MSD Investment Corp 55354LAC3 $453K 0,54 469000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAH6 $453K 0,54 460000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAL6 $449K 0,53 473000 DBT US
FS KKR CAPITAL CORP 302635AH0 $445K 0,53 452000 DBT US
Blue Owl Capital Corp 69121KAK0 $443K 0,53 438000 DBT US
HPS Corporate Lending Fund 40440VAV7 $442K 0,52 459000 DBT US
Hercules Capital Inc 427096AJ1 $441K 0,52 445000 DBT US
MAIN STREET CAPITAL CORP 56035LAK0 $435K 0,52 436000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 15 دفعة

08
5,18%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,25التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 سبتمبر، 2026$0,1110
28 أغسطس، 2026$0,0990
30 يوليو، 2026$0,1150
29 يونيو، 2026$0,1010
28 مايو، 2026$0,1060
29 إبريل، 2026$0,1090
30 مارس، 2026$0,1120
26 فبراير، 2026$0,1000
29 يناير، 2026$0,0800
30 ديسمبر، 2025$0,1300
26 نوفمبر، 2025$0,0820
30 أكتوبر، 2025$0,1090
29 سبتمبر، 2025$0,0790
28 أغسطس، 2025$0,0880
30 يوليو، 2025$0,1220

الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
&PARTNERS $8611489 35,68% 347667 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hilton Capital Management, LLC $7615657 31,55% 308285 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $4382044 18,16% 177387 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1807096 7,49% 73152 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $705675 2,92% 28566 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $554335 2,30% 22440 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $437100 1,81% 17694 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $23394 0,10% 947 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF $85.2M
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF $85.4M
YANG Direxion Daily FTSE China Bear … مضاعف/عكسي $86.7M
MARW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $87.1M
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Eq… $87.3M
PBJ Invesco Food & Beverage ETF $84.2M
GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Y… $83.9M
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $83.8M
CRCG Leverage Shares 2x Long CRCL Da… مضاعف/عكسي $83.8M
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation E… $83.7M