HBDC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,78%▼ -1,34%
3M▼ -1,66%▲ +1,39%
6M▼ -1,66%▲ +1,39%
منذ بداية العام▼ -3,70%▲ +0,00%
1Y▼ -3,95%▲ +1,02%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 11 يونيو، 2025▼ -3,51%▲ +2,65%
تقلب 1 سنة3,17%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,24

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$619K
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$1.2M
آخر 12 شهرًا +$56.1M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 141 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
OAKTREE STRATEGIC CREDIT 67403AAB5 $433K 0,51 413000 DBT US
MORGAN STANLEY DIRECT 61774AAD5 $428K 0,51 429000 DBT US
BARINGS PRIVATE CREDIT 06763AAH4 $415K 0,49 418000 DBT US
MORGAN STANLEY DIRECT 61774AAF0 $415K 0,49 412000 DBT US
Hercules Capital Inc 427096AN2 $410K 0,49 414000 DBT US
Capital Southwest Corp 140501AF4 $409K 0,49 413000 DBT US
Oaktree Specialty Lending Corp 67401PAC2 $409K 0,49 413000 DBT US
MORGAN STANLEY DIRECT 61774AAG8 $408K 0,48 415000 DBT US
GOLUB CAPITAL BDC 38173MAC6 $408K 0,48 414000 DBT US
BAIN CAPITAL SPECIALTY F 05684BAD9 $406K 0,48 419000 DBT US
Blue Owl Capital Corp 69122JAC0 $404K 0,48 410000 DBT US
Barings BDC Inc 06759LAC7 $401K 0,48 403000 DBT US
Blue Owl Credit Income Corp 69120VAM3 $398K 0,47 399000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAU9 $396K 0,47 406000 DBT US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAB7 $387K 0,46 385000 DBT US
Hercules Capital Inc 427096AH5 $383K 0,45 384000 DBT US
BARINGS BDC INC 06759LAD5 $382K 0,45 375000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAH5 $381K 0,45 378000 DBT US
BlackRock TCP Capital Corp 09259EAC2 $381K 0,45 385000 DBT US
New Mountain Finance Corp 647551AG5 $377K 0,45 376000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAM4 $372K 0,44 378000 DBT US
Blue Owl Technology Finance Corp 691205AG3 $371K 0,44 375000 DBT US
BARINGS BDC INC 06759LAE3 $370K 0,44 376000 DBT US
Nuveen Churchill Direct Lending Corp 67090SAA6 $370K 0,44 371000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBY2 $366K 0,43 383000 DBT US
NORTH HAVEN PRIVATE INC 65960NAC4 $363K 0,43 372000 DBT US
OAKTREE SPECIALTY LEND 67401PAD0 $363K 0,43 358000 DBT US
Bain Capital Specialty Finance Inc 05684BAC1 $356K 0,42 357000 DBT US
Carlyle Secured Lending Inc 872280AA0 $356K 0,42 356000 DBT US
NEW MOUNTAIN FINANCE COR 647551AF7 $356K 0,42 356000 DBT US
Oaktree Specialty Lending Corp 67401PAE8 $353K 0,42 357000 DBT US
HERCULES CAPITAL INC 42711MAA1 $352K 0,42 357000 DBT US
North Haven Private Income Fund LLC 65960NAB6 $345K 0,41 356000 DBT US
FRANKLIN BSP CAPITAL CO 35250VAC8 $343K 0,41 354000 DBT US
Carlyle Secured Lending Inc 872280AB8 $338K 0,40 358000 DBT US
PROSPECT CAPITAL CORP 74348TAW2 $321K 0,38 343000 DBT US
Prospect Capital Corp 74348TAV4 $314K 0,37 316000 DBT US
Blackstone Private Credit Fund 09261HBR7 $299K 0,35 300000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBU0 $295K 0,35 300000 DBT US
Blackstone Private Credit Fund 09261HBS5 $292K 0,35 303000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $243K 0,29 242926 STIV US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 15 دفعة

08
5,18%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,25التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 سبتمبر، 2026$0,1110
28 أغسطس، 2026$0,0990
30 يوليو، 2026$0,1150
29 يونيو، 2026$0,1010
28 مايو، 2026$0,1060
29 إبريل، 2026$0,1090
30 مارس، 2026$0,1120
26 فبراير، 2026$0,1000
29 يناير، 2026$0,0800
30 ديسمبر، 2025$0,1300
26 نوفمبر، 2025$0,0820
30 أكتوبر، 2025$0,1090
29 سبتمبر، 2025$0,0790
28 أغسطس، 2025$0,0880
30 يوليو، 2025$0,1220

الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
&PARTNERS $8611489 35,68% 347667 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hilton Capital Management, LLC $7615657 31,55% 308285 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $4382044 18,16% 177387 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1807096 7,49% 73152 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $705675 2,92% 28566 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $554335 2,30% 22440 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $437100 1,81% 17694 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $23394 0,10% 947 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF $85.2M
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF $85.4M
YANG Direxion Daily FTSE China Bear … مضاعف/عكسي $86.7M
MARW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $87.1M
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Eq… $87.3M
PBJ Invesco Food & Beverage ETF $84.2M
GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Y… $83.9M
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $83.8M
CRCG Leverage Shares 2x Long CRCL Da… مضاعف/عكسي $83.8M
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation E… $83.7M