Tidal Trust II (HBDC)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000092997 · عرض على SEC EDGAR ↗
$24,80
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,03 (+0,10%)
تغير اليوم الواحد
$23,16 – $27,56
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $85.7M
- الممتلكات
- 141
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 12,89%
- العدد الفعلي للمراكز
- 127,0
- المراكز فوق 1%
- 21
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
HBDC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,42% | — |
| 3M | ▼ -1,95% | — |
| 6M | ▼ -2,34% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -2,07% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 11 يونيو، 2025 | ▼ -1,88% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$14.3M
- آخر 11 شهرًا
- +$86.6M
يونيو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 141 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAH7 | $441K | 0,51 | 428000 | DBT | US |
| Blue Owl Technology Finance Corp | 691205AE8 | $433K | 0,51 | 434000 | DBT | US |
| Blue Owl Capital Corp II | 69121DAD2 | $433K | 0,51 | 427000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT | 61774AAF0 | $429K | 0,50 | 423000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT | 61774AAG8 | $426K | 0,50 | 426000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAK0 | $426K | 0,50 | 427000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAH5 | $425K | 0,50 | 422000 | DBT | US |
| Hercules Capital Inc | 427096AN2 | $423K | 0,49 | 425000 | DBT | US |
| Capital Southwest Corp | 140501AF4 | $421K | 0,49 | 424000 | DBT | US |
| Hercules Capital Inc | 427096AJ1 | $420K | 0,49 | 426000 | DBT | US |
| Bain Capital Specialty Finance Inc | 05684BAD9 | $417K | 0,49 | 425000 | DBT | US |
| BARINGS PRIVATE CREDIT | 06763AAC5 | $416K | 0,49 | 424000 | DBT | US |
| Oaktree Specialty Lending Corp | 67401PAC2 | $416K | 0,48 | 424000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAC6 | $414K | 0,48 | 425000 | DBT | US |
| Blue Owl Credit Income Corp | 69120VAM3 | $411K | 0,48 | 415000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAU9 | $409K | 0,48 | 417000 | DBT | US |
| BlackRock TCP Capital Corp | 09259EAC2 | $392K | 0,46 | 396000 | DBT | US |
| Hercules Capital Inc | 427096AH5 | $391K | 0,46 | 395000 | DBT | US |
| Barings BDC Inc | 06759LAC7 | $384K | 0,45 | 389000 | DBT | US |
| OAKTREE SPECIALTY LEND | 67401PAD0 | $371K | 0,43 | 364000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAD5 | $367K | 0,43 | 361000 | DBT | US |
| Carlyle Secured Lending Inc | 872280AA0 | $365K | 0,43 | 362000 | DBT | US |
| Nuveen Churchill Direct Lending Corp | 67090SAA6 | $364K | 0,42 | 362000 | DBT | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 42711MAA1 | $363K | 0,42 | 368000 | DBT | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551AG5 | $363K | 0,42 | 362000 | DBT | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551AF7 | $363K | 0,42 | 362000 | DBT | US |
| Oaktree Specialty Lending Corp | 67401PAE8 | $360K | 0,42 | 363000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HBR7 | $359K | 0,42 | 362000 | DBT | US |
| Bain Capital Specialty Finance Inc | 05684BAC1 | $359K | 0,42 | 363000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HBU0 | $358K | 0,42 | 362000 | DBT | US |
| Blue Owl Technology Finance Corp | 691205AG3 | $356K | 0,42 | 366000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAE3 | $355K | 0,41 | 362000 | DBT | US |
| North Haven Private Income Fund LLC | 65960NAB6 | $354K | 0,41 | 362000 | DBT | US |
| Carlyle Secured Lending Inc | 872280AB8 | $353K | 0,41 | 364000 | DBT | US |
| NORTH HAVEN PRIVATE INC | 65960NAC4 | $352K | 0,41 | 361000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HBS5 | $349K | 0,41 | 360000 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP CAPITAL CO | 35250VAC8 | $349K | 0,41 | 363000 | DBT | US |
| Prospect Capital Corp | 74348TAV4 | $313K | 0,37 | 320000 | DBT | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69122JAC0 | $296K | 0,35 | 303000 | DBT | US |
| Prospect Capital Corp | 74348TAW2 | $282K | 0,33 | 316000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $62K | 0,07 | 62458 | STIV | US |
الصفحة 3
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| &PARTNERS | $8611489 | 35,68% | 347667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7615657 | 31,55% | 308285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4382044 | 18,16% | 177387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1807096 | 7,49% | 73152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $705675 | 2,92% | 28566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $554335 | 2,30% | 22440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $437100 | 1,81% | 17694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $23394 | 0,10% | 947 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| GIAX Tidal Trust II | $86.5M |
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| ABLD Abacus FCF ETF Trust | $85.3M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |