Tidal Trust III (EGGY)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000089468 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $126.2M
- الممتلكات
- 37
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 69,11%
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,5
- المراكز فوق 1%
- 19
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$13.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$22.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$96.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 37 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $14.0M | 11,13 | 14040811 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $13.7M | 10,85 | 15559 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $12.0M | 9,49 | 42038 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $8.8M | 7,00 | 9099 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $7.6M | 6,05 | 8923 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $7.6M | 6,03 | 22209 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $6.5M | 5,12 | 17879 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $6.2M | 4,93 | 19722 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $5.4M | 4,28 | 10477 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $5.3M | 4,22 | 22568 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $5.2M | 4,13 | 13696 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.7M | 3,76 | 8923 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $4.6M | 3,67 | 28914 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.5M | 3,54 | 4039 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $4.4M | 3,45 | 11646 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.2M | 3,30 | 7187 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $4.1M | 3,21 | 9692 | EC | TW |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $3.5M | 2,80 | 9176 | EC | CA |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $2.9M | 2,28 | 26215 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.1M | 0,84 | 95 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $392K | 0,31 | 950 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $354K | 0,28 | 750 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $112K | 0,09 | 50 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $35K | 0,03 | 32 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $29K | 0,02 | 41 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $17K | 0,01 | 8 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $7K | 0,01 | 17 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $0 | 0,00 | 58 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$50K | -0,04 | -50 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$75K | -0,06 | -17 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$97K | -0,08 | -8 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$146K | -0,12 | -58 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$150K | -0,12 | -41 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$167K | -0,13 | -32 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$191K | -0,15 | -750 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$387K | -0,31 | -950 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$925K | -0,73 | -95 | DE | US |
توزيع القطاعات
Technology
30,3%
Industrials
22,6%
Communications
9,4%
Communication Services
4,2%
Utilities
3,7%
Healthcare
3,6%
أخرى/غير معينة
26,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2122123 | 79,30% | 49067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $224724 | 8,40% | 5196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $220097 | 8,22% | 5089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $77240 | 2,89% | 1785906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $24738 | 0,92% | 572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3781 | 0,14% | 124 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3244 | 0,12% | 75 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $148 | 0,01% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |