Nestyield Dynamic Income ETF (EGGY)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
EGGY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,80% | ▲ +8,84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +2,82% | ▲ +8,87% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 37 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $14.0M | 11,13 | 14040811 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $13.7M | 10,85 | 15559 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $12.0M | 9,49 | 42038 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $8.8M | 7,00 | 9099 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $7.6M | 6,05 | 8923 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $7.6M | 6,03 | 22209 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $6.5M | 5,12 | 17879 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $6.2M | 4,93 | 19722 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $5.4M | 4,28 | 10477 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | · | $5.3M | 4,22 | 22568 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $5.2M | 4,13 | 13696 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.7M | 3,76 | 8923 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $4.6M | 3,67 | 28914 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.5M | 3,54 | 4039 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $4.4M | 3,45 | 11646 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.2M | 3,30 | 7187 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $4.1M | 3,21 | 9692 | EC | TW |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $3.5M | 2,80 | 9176 | EC | CA |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $2.9M | 2,28 | 26215 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $1.1M | 0,84 | 95 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $392K | 0,31 | 950 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $354K | 0,28 | 750 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $112K | 0,09 | 50 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $35K | 0,03 | 32 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $29K | 0,02 | 41 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $17K | 0,01 | 8 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $7K | 0,01 | 17 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $0 | 0,00 | 58 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$50K | -0,04 | -50 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$75K | -0,06 | -17 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$97K | -0,08 | -8 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$146K | -0,12 | -58 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$150K | -0,12 | -41 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$167K | -0,13 | -32 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$191K | -0,15 | -750 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$387K | -0,31 | -950 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$925K | -0,73 | -95 | DE | US |
التوزيعات 21 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 سبتمبر، 2026 | $1,0000 |
| 28 أغسطس، 2026 | $1,0000 |
| 30 يوليو، 2026 | $1,0000 |
| 29 يونيو، 2026 | $1,1500 |
| 28 مايو، 2026 | $1,1000 |
| 29 إبريل، 2026 | $1,0000 |
| 30 مارس، 2026 | $1,0000 |
| 26 فبراير، 2026 | $1,0000 |
| 29 يناير، 2026 | $0,8700 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,8700 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,8700 |
| 30 أكتوبر، 2025 | $0,8720 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,8340 |
| 28 أغسطس، 2025 | $0,8060 |
| 30 يوليو، 2025 | $0,8340 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,8160 |
| 29 مايو، 2025 | $0,7760 |
| 29 إبريل، 2025 | $0,7280 |
| 28 مارس، 2025 | $0,7260 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,9460 |
| 30 يناير، 2025 | $0,8320 |
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2122123 | 79,30% | 49067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $224724 | 8,40% | 5196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $220097 | 8,22% | 5089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $77240 | 2,89% | 1785906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $24738 | 0,92% | 572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3781 | 0,14% | 124 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3244 | 0,12% | 75 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $148 | 0,01% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |