Alpha Brands(TM) Consumption Leaders ETF (LOGO)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000092481 · عرض على SEC EDGAR ↗
$21,15
حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
▲ +0,02 (+0,07%)
تغير اليوم الواحد
$19,69 – $22,50
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $33.6M
- الممتلكات
- 51
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 35,93%
- العدد الفعلي للمراكز
- 40,4
- المراكز فوق 1%
- 42
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
LOGO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,62% | — |
| 3M | ▲ +5,62% | — |
| 6M | ▲ +5,31% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +0,84% | — |
| 1Y | ▼ -0,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 28 مايو، 2025 | ▲ +6,22% | — |
- تقلب 1 سنة
- 16,13%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,01
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$514K
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$2.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$13.3M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 51 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMC | 874039100 | $1.5M | 4,48 | 3156 | EC | TW |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.5M | 4,33 | 1213 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.4M | 4,11 | 3653 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.4M | 4,06 | 6819 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.2M | 3,56 | 3511 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.1M | 3,19 | 15035 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.0M | 3,12 | 4385 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $1.0M | 3,07 | 608 | EC | UY |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.0M | 3,06 | 3001 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $989K | 2,94 | 4150 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $979K | 2,91 | 2740 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $913K | 2,72 | 3156 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $770K | 2,29 | 3058 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $730K | 2,17 | 1416 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | — | $722K | 2,15 | 3806 | EC | GB |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $699K | 2,08 | 595 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $697K | 2,07 | 1958 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $696K | 2,07 | 350 | EC | NL |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $695K | 2,07 | 14504 | EC | DK |
| General Electric Co | 369604301 | $691K | 2,06 | 1850 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $677K | 2,01 | 5026 | EC | US |
| adidas AG | 00687A107 | $674K | 2,01 | 6571 | EC | DE |
| QXO Inc | 82846H405 | $669K | 1,99 | 38730 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $669K | 1,99 | 502 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $666K | 1,98 | 1563 | EC | IE |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $666K | 1,98 | 9226 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $651K | 1,94 | 696 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $644K | 1,91 | 1148 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $631K | 1,88 | 5364 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $579K | 1,72 | 1508 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $576K | 1,71 | 4869 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $543K | 1,61 | 3194 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $487K | 1,45 | 2639 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $479K | 1,43 | 3021 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $364K | 1,08 | 4295 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $357K | 1,06 | 335 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $355K | 1,06 | 560 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | — | $353K | 1,05 | 3373 | EC | BM |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $350K | 1,04 | 1400 | EC | US |
| Liberty Media Corp-Liberty For | 531229755 | $345K | 1,03 | 3629 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $338K | 1,01 | 3673 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $337K | 1,00 | 1775 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $331K | 0,98 | 720 | EC | SE |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $327K | 0,97 | 1631 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $327K | 0,97 | 998 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $323K | 0,96 | 1112 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $309K | 0,92 | 935 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $307K | 0,91 | 828 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $304K | 0,90 | 2004 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $299K | 0,89 | 663 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
21,1%
Industrials
18,2%
Retail
10,7%
Healthcare
8,7%
Communication Services
8,2%
Financial Services
7,6%
Consumer Discretionary
3,3%
Energy
3,1%
Utilities
3,1%
Real Estate
2,0%
Communications
1,6%
Materials
1,1%
Financials
1,0%
أخرى/غير معينة
10,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $443109 | 46,84% | 21420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $270623 | 28,61% | 13082 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $226520 | 23,95% | 10950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5689 | 0,60% | 275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $21 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PFI Invesco Dorsey Wright Financial… | $33.7M |
| NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggreg… | $33.7M |
| CTEC Global X CleanTech ETF | $33.8M |
| PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Fe… | $33.9M |
| GEMD Goldman Sachs Access Emerging M… | $33.9M |
| QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $33.3M |
| VPC Virtus Private Credit Strategy … | $33.3M |
| BRCE MFS Blended Research Core Equit… | $33.3M |
| COIW Roundhill COIN WeeklyPay ETF | $33.3M |
| QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth … | $33.2M |