AIM ETF Products Trust (QBSF)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000093180 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $33.3M
- الممتلكات
- 4
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,44%
- العدد الفعلي للمراكز
- 0,9
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$4.0M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$5.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$32.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات · الفئة: DE
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 06/30/2026 4.88 C | — | $35.8M | 107,40 | 503 | US |
| SPY 06/30/2026 650.27 P | — | $195K | 0,58 | 503 | US |
| SPY 06/30/2026 552.79 P | — | -$47K | -0,14 | -503 | US |
| SPY 06/30/2026 671.35 C | — | -$2.8M | -8,41 | -503 | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | $5078987 | 31,63% | 188041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $4864570 | 30,29% | 189541 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1734640 | 10,80% | 64222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1159080 | 7,22% | 42913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $719952 | 4,48% | 26655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $418115 | 2,60% | 15480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $411335 | 2,56% | 15229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $358342 | 2,23% | 13267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Long Island Wealth Management, Inc. | $316017 | 1,97% | 11700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Applied Capital LLC | $278851 | 1,74% | 10324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $238552 | 1,49% | 8832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $183938 | 1,15% | 6810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $103259 | 0,64% | 3823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $93671 | 0,58% | 3468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $67552 | 0,42% | 2501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24092 | 0,15% | 892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $7892 | 0,05% | 292205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARCLAYS PLC | $27 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| SIXO AIM ETF Products Trust | $418.2M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |
| DECU AIM ETF Products Trust | $307.3M |
| SEPW AIM ETF Products Trust | $288.8M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| FOPC Advisors' Inner Circle Fund II | $33.2M |
| PSCC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.1M |