Touchstone ETF Trust-Touchstone International Equity ETF (TLCI)
TLCI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 29 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,11% | ▼ -5,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,09% | ▼ -4,09% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 31 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $6.9M | 6,27 | 14550 | EC | TW |
| SAFRAN SA | F4035A557 | $5.5M | 4,96 | 13952 | EC | FR |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | G4804L163 | $5.0M | 4,52 | 29114 | EC | GB |
| ASML HOLDING NV | N07059202 | $4.9M | 4,43 | 2497 | EC | NL |
| COMPASS GROUP PLC | G23296208 | $4.9M | 4,39 | 150835 | EC | GB |
| ICON PLC | G4705A100 | $4.7M | 4,28 | 27317 | EC | IE |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | N90313102 | $4.5M | 4,07 | 215360 | EC | NL |
| ROCHE HOLDING AG | H69293266 | $4.4M | 3,99 | 10730 | EP | CH |
| ALLIANZ SE | D03080112 | $4.3M | 3,90 | 9138 | EC | DE |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $4.3M | 3,86 | 23675 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $4.2M | 3,79 | 39245 | EC | IE |
| AENA SME SA | E526LK101 | $3.8M | 3,42 | 124354 | EC | ES |
| MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE) | N5505D105 | $3.7M | 3,38 | 215421 | EC | NL |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375102 | $3.6M | 3,25 | 30179 | EC | CA |
| NESTLE' SA/AG | H57312649 | $3.4M | 3,04 | 32780 | EC | CH |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $3.4M | 3,03 | 11456 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | G96629103 | $3.3M | 2,94 | 12484 | EC | IE |
| RELX PLC | G7493L105 | $3.2M | 2,93 | 103394 | EC | GB |
| NINTENDO COMPANY LTD | J51699106 | $3.2M | 2,86 | 75700 | EC | JP |
| SAP SE | D66992104 | $3.2M | 2,84 | 20582 | EC | DE |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $3.0M | 2,73 | 3025742 | STIV | US |
| BAE SYSTEMS PLC | G06940103 | $3.0M | 2,72 | 123144 | EC | GB |
| UNILEVER PLC | G92087348 | $2.9M | 2,61 | 48162 | EC | GB |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | H25662182 | $2.8M | 2,51 | 12043 | EC | CH |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | G5689U103 | $2.8M | 2,50 | 25575 | EC | GB |
| ASSA ABLOY AB | W0817X204 | $2.4M | 2,15 | 67393 | EC | SE |
| L'AIR LIQUIDE SA | F01764103 | $2.4M | 2,14 | 11964 | EC | FR |
| KONE CORP | X4551T105 | $2.4M | 2,13 | 41452 | EC | FI |
| ALCON AG | H01301128 | $1.9M | 1,72 | 28220 | EC | CH |
| DIAGEO PLC | G42089113 | $1.6M | 1,45 | 79384 | EC | GB |
| COLOPLAST A/S | K16018192 | $1.2M | 1,08 | 21026 | EC | DK |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,1560 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| TECTONIC ADVISORS LLC | $44952713 | 76,73% | 1669435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $10232222 | 17,47% | 380000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1300892 | 2,22% | 48312 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1084566 | 1,85% | 40278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1016490 | 1,74% | 37750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |