توزيع القطاعات

04
Industrials 6,4%
Financials 5,2%
Energy 5,0%
Real Estate 4,1%
Healthcare 3,8%
Technology 3,7%
Communication Services 3,1%
Consumer Discretionary 2,8%
Utilities 2,3%
Consumer Staples 2,1%
Consumer products 1,1%
Retail 1,0%
Materials 0,6%
أخرى/غير معينة 58,7%

المحفظة الكاملة 289 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $158562366 7,62% 230868 $26777566 صعود ×6
BOND PIMCO ETF Trust $154025473 7,40% 1670377 $4191200 صعود ×3
IVV iShares Trust $107772138 5,18% 143909 $18997680 صعود ×6
TOTL SSGA Active Trust $104474694 5,02% 2646939 $3525751 صعود ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $84826799 4,08% 965257 $10140161 هبوط ×1
GQGU Advisors' Inner Circle Fund III $76078383 3,66% 2995212 $-2210313 صعود ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $58974280 2,83% 827709 $7951970 صعود ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $45549550 2,19% 620482 $2460750 صعود ×1
TLCI Touchstone ETF Trust $44952713 2,16% 1669435 $4793973 صعود ×3
AGG iShares Trust $38366811 1,84% 387622 $2581946 صعود ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $33118930 1,59% 361403 $2116847 صعود ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $29480705 1,42% 751867 $2494220 صعود ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $28652924 1,38% 355628 $4365873 صعود ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $24590599 1,18% 81125 $4091781 صعود ×1
ABEQ Unified Series Trust $22717408 1,09% 610683 $-400556 هبوط ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $22686665 1,09% 235265 $2610084 صعود ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $20736482 1,00% 176540 $5609614 هبوط ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $20512904 0,99% 162401 $3576571 هبوط ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $18981207 0,91% 218326 $-23059 صعود ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $17893415 0,86% 330075 $639658 صعود ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $17663102 0,85% 379607 $2599651 صعود ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $17532059 0,84% 62345 $3397300 صعود ×5
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $17182226 0,83% 502698 صعود ×1
IEFA iShares Trust $16837937 0,81% 174341 $1965071 صعود ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $16805104 0,81% 281539 $2126199 صعود ×3
USRT iShares Trust $16768232 0,81% 252344 $2329424 صعود ×3
MO Altria Group, Inc. $16761811 0,81% 232965 $1933528 صعود ×6
IAGG iShares Trust $16587085 0,80% 327808 $-391887 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $16278960 0,78% 126684 $1101645 صعود ×1
BWX SPDR SERIES TRUST $16147806 0,78% 744825 $-201103
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $15871065 0,76% 1006408 $2679944 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15773299 0,76% 62682 $3212472 صعود ×6
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $15668521 0,75% 278156 $679946 صعود ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $15657313 0,75% 844971 $2184876 صعود ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $15556719 0,75% 367424 $-1793605 صعود ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $15461725 0,74% 420613 $122908 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $15172205 0,73% 793525 $563188 صعود ×6
MLPA Global X Funds $14754666 0,71% 277970 $195544 صعود ×2
AMLP ALPS ETF Trust $14528872 0,70% 280210 $174049 صعود ×2
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $14512144 0,70% 845203 $1129693 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14273564 0,69% 37786 $2461660 هبوط ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $13949581 0,67% 117272 $3132521 صعود ×6
WPC W. P. Carey Inc. REIT $13846417 0,67% 193656 $1343553 صعود ×3
IJR iShares Trust $13809519 0,66% 93112 $2943327 صعود ×6
IJH iShares Trust $13765737 0,66% 178520 $2436230 صعود ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $13678151 0,66% 220758 $1003443 صعود ×6
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $13556273 0,65% 164140 $-726280 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $12830748 0,62% 101557 $-528990 صعود ×1
T AT&T Inc. $12666586 0,61% 611913 $-3181527 صعود ×6
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $12536029 0,60% 113314 $401329 صعود ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $12205348 0,59% 28288 $4777349 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $12087930 0,58% 95497 $408724 صعود ×6
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $11960905 0,57% 450505 $1008208 صعود ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $11920777 0,57% 146682 $1244331 صعود ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $11223444 0,54% 104892 $117411 هبوط ×1
USFR WisdomTree Trust $10899369 0,52% 216472 $-1521821 هبوط ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $10868602 0,52% 139574 $2921777 صعود ×2
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $10690002 0,51% 280725 $2693567 صعود ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $10637873 0,51% 108185 $1875421 صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10465525 0,50% 71369 $1154431 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10404745 0,50% 432091 $-844105 صعود ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $10031128 0,48% 74085 $-574628 صعود ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $10011411 0,48% 33511 $-2886278 هبوط ×2
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $9384549 0,45% 119701 $161109 هبوط ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $9061173 0,44% 100323 $2138986 صعود ×4
KEX Kirby Corporation Common Stock $8962734 0,43% 65917 $-34837 هبوط ×3
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $8447147 0,41% 355370
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $8120281 0,39% 80494 $2206861 صعود ×1
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $7545668 0,36% 145445
MAS Masco Corporation Common Stock $7543246 0,36% 92703 $1811395 هبوط ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $7283547 0,35% 2279 $-373880 صعود ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $7088339 0,34% 32984 صعود ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $7072591 0,34% 60735 $1156633 هبوط ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $6735872 0,32% 108556 $6073181 صعود ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $6445468 0,31% 13139 $-766681 هبوط ×4
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $5993528 0,29% 20469 $2196703 صعود ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $5229950 0,25% 198631 $-4515773 هبوط ×1
BC Brunswick Corporation Common Stock $5200629 0,25% 61736 $615840 هبوط ×1
EDV VANGUARD WORLD FUND $4851345 0,23% 74544 $174595 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4654670 0,22% 6438 $1303906 هبوط ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4461884 0,21% 14789 $1523838 صعود ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $4428416 0,21% 44213 $-1981501 هبوط ×1
IWS iShares Trust $3833401 0,18% 23289 $568669 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3766321 0,18% 13016 $448247 هبوط ×5
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3740983 0,18% 17125 $32054 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3699194 0,18% 9917 $622120 صعود ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3385915 0,16% 21945 $258601 صعود ×1
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock $3264801 0,16% 69272 $-648376 هبوط ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2904294 0,14% 16522 $-354672 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2783169 0,13% 5562 $321519 صعود ×1
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $2769120 0,13% 76432 $1186412 هبوط ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $2713910 0,13% 123697 $574420 صعود ×6
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $2676688 0,13% 11896 $404189 هبوط ×1
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $2537428 0,12% 124201 $-453268 هبوط ×2
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $2535187 0,12% 8853 $1915650 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2481870 0,12% 6945 $247651 هبوط ×1
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $2472248 0,12% 53454 $266341 صعود ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2471539 0,12% 77308 $146594 صعود ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $2356537 0,11% 6964 $335102 صعود ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2342046 0,11% 15981 $535930 صعود ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VOO $158562366 7,62% بزيادة ×6
BOND $154025473 7,40% بزيادة ×3
IVV $107772138 5,18% بزيادة ×6
TOTL $104474694 5,02% بزيادة ×3
GQGU $76078383 3,66% بزيادة ×3
VEA $58974280 2,83% بزيادة ×3
TLCI $44952713 2,16% بزيادة ×3
AGG $38366811 1,84% بزيادة ×6
FLXR $29480705 1,42% بزيادة ×6
VO $28652924 1,38% بزيادة ×6
VNQ $22686665 1,09% بزيادة ×6
OKE $18981207 0,91% بزيادة ×6
NNN $17663102 0,85% بزيادة ×6
IBM $17532059 0,84% بزيادة ×5
IEFA $16837937 0,81% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CWEN $17182226 502698 0,83%
CSWC $8447147 355370 0,41%
MAIN $7545668 145445 0,36%
POOL $7088339 32984 0,34%
THC $1998576 10683 0,10%
PATK $1750208 19494 0,08%
MAR $1665742 4495 0,08%
PSMT $1574245 8059 0,08%
SAIA $1394882 3312 0,07%
AVT $1364332 15361 0,07%
ACA $1353812 9318 0,07%
GATX $1177107 6643 0,06%
KN $1068981 25771 0,05%
LBRT $879020 33563 0,04%
RYN $861748 40496 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +10K +$26.8M
IVV تم الشراء أكثر +8K +$19.0M
SPYM تقليص -11K +$10.1M
VEA تم الشراء أكثر +31K +$8.0M
CSCO تقليص -18K +$5.6M
TLCI تم الشراء أكثر +41K +$4.8M
DELL تقليص -17K +$4.8M
LKQ تقليص -133K -$4.5M
VO تم الشراء أكثر +271K +$4.4M
BOND تم الشراء أكثر +47K +$4.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PCLG 31 مارس، 2026 1368164 $33860829
CWEN-A (تم الإيداع باسم CWENA) 30 يونيو، 2026 496997 $19467387 لم يعد يتم تتبعه
MAIN 30 سبتمبر، 2025 215481 $12734878 -13,3%
CSWC 30 سبتمبر، 2025 521686 $11497968 7,6%
DOC 30 سبتمبر، 2025 491408 $8604554 1,8%
WES 31 مارس، 2026 149413 $5901824 8,7%
BERY 30 يونيو، 2025 75927 $5300448 لم يعد يتم تتبعه
AMCR 31 ديسمبر، 2025 550128 $4500050 0,4%
GPK 30 سبتمبر، 2025 213422 $4496810 -55,1%
FHN 30 يونيو، 2026 188404 $4288074 -8,7%
LLY 31 مارس، 2026 3188 $3425730 24,3%
NGG 31 ديسمبر، 2025 36321 $2639447 -1,6%
AMH 30 يونيو، 2026 90808 $2535350 -9,7%
FLR 31 مارس، 2026 60990 $2417034 7,0%
GOOG 31 مارس، 2026 7611 $2388379 18,6%
HOMB 30 سبتمبر، 2025 80240 $2283637 1,3%
IIIV 30 يونيو، 2026 98277 $2197474 -33,1%
SHEL 31 ديسمبر، 2025 30057 $2149977 31,0%
BANF 31 ديسمبر، 2025 15902 $2010758 1,9%
THC 30 يونيو، 2025 14738 $1982261 46,9%
ACWX 31 ديسمبر، 2025 29190 $1897642
ETD 31 ديسمبر، 2025 63106 $1859116 -7,8%
STRS 30 يونيو، 2026 60197 $1837212 لم يعد يتم تتبعه
SCVL 30 يونيو، 2026 113904 $1775770 لم يعد يتم تتبعه
STKL 31 ديسمبر، 2025 280749 $1645189 لم يعد يتم تتبعه
RPC 31 ديسمبر، 2025 141318 $1537539 -22,3%
TMHC 30 يونيو، 2026 25445 $1481917 لم يعد يتم تتبعه
WMT 31 مارس، 2026 12847 $1431269 -16,1%
HTH 31 ديسمبر، 2025 42670 $1426021 13,3%
TECK 31 ديسمبر، 2025 32404 $1422212 43,2%
V 30 سبتمبر، 2025 3877 $1376429 5,6%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 22943 $1360052 -8,7%
VIGI 31 مارس، 2026 14739 $1347882
GBX 30 يونيو، 2026 21646 $1139680 -17,2%
PBPB 30 سبتمبر، 2025 89004 $1090299 لم يعد يتم تتبعه
SNN 31 ديسمبر، 2025 28796 $1045007 -19,5%
CHRD 30 يونيو، 2025 9081 $1023591 41,5%
CNR 30 يونيو، 2026 9643 $1009913 11,2%
DNL 31 مارس، 2026 24008 $989624
NOV 31 مارس، 2026 62718 $980288 -0,1%
BX 31 مارس، 2026 6251 $963587 -2,8%
CCJ 31 ديسمبر، 2025 11282 $946109 -6,9%
AMZN 31 مارس، 2026 4068 $938976 20,8%
BLDR 30 سبتمبر، 2025 7747 $903997 -53,6%
MRTN 30 سبتمبر، 2025 69205 $898969 25,1%
RXO 31 مارس، 2026 70372 $889502 59,9%
GPI 31 مارس، 2026 2253 $886219 -24,4%
CAT 31 مارس، 2026 1541 $882987 19,3%
ZTS 30 سبتمبر، 2025 5643 $880051 -52,4%
BELFB 30 سبتمبر، 2025 8939 $873216 82,9%
NEA 30 سبتمبر، 2025 79453 $867626 -11,4%
NOW 30 سبتمبر، 2025 835 $858447 -27,0%
WHR 30 يونيو، 2026 15627 $842589 -23,1%
ICHR 30 يونيو، 2025 37236 $841906 220,4%
SLB 31 مارس، 2026 21007 $806234 -5,2%
JNJ 31 مارس، 2026 3871 $801135 4,7%
DIOD 31 ديسمبر، 2025 14848 $790062 110,5%
LOVE 31 ديسمبر، 2025 44959 $761156 -0,3%
CTRA 30 يونيو، 2026 20880 $733733 لم يعد يتم تتبعه
VIST 31 مارس، 2026 15000 $729900 -14,9%
XOM 31 مارس، 2026 5944 $715246 -3,3%
HON 30 يونيو، 2026 3116 $704328 -4,4%
MSCI 30 سبتمبر، 2025 1188 $685228 -5,5%
ABT 31 مارس، 2026 5128 $642435 -5,0%
ABNB 30 سبتمبر، 2025 4798 $634967 33,8%
RHP 31 ديسمبر، 2025 7055 $632057 28,6%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 19780 $621480 -23,0%
BRBR 31 مارس، 2026 23159 $619040 -53,8%
CTVA 31 مارس، 2026 9013 $604144 -85,8%
MCD 31 مارس، 2026 1972 $602712 -25,4%
ACN 30 سبتمبر، 2025 1996 $596585 -19,3%
AESI 30 يونيو، 2025 33193 $592157 -9,9%
CE 30 سبتمبر، 2025 10624 $587851 5,0%
GEHC 31 مارس، 2026 7115 $583572 -9,7%
MMM 31 ديسمبر، 2025 3695 $573434 1,1%
TIPT 31 مارس، 2026 30759 $561969 2,5%
WDAY 30 سبتمبر، 2025 2297 $551280 -22,7%
BSV 31 مارس، 2026 6970 $549306
PLAB 30 يونيو، 2025 25382 $526930 67,2%
JEF 31 مارس، 2026 8340 $516843 11,4%
CASY 30 يونيو، 2025 1152 $500154 21,1%
CAG 30 سبتمبر، 2025 24413 $499727 -27,0%
IDXX 30 سبتمبر، 2025 907 $486460 -18,9%
NFLX 31 مارس، 2026 5150 $482864 -30,3%
SAP 31 مارس، 2026 1960 $476147 21,8%
ETR 30 يونيو، 2025 5557 $475076 21,4%
WY 31 ديسمبر، 2025 19111 $473757 -22,0%
BR 31 مارس، 2026 2100 $468654 -3,4%
SNPS 31 ديسمبر، 2025 937 $462306 4,3%
CB 31 مارس، 2026 1462 $456381 1,5%
MINO 31 مارس، 2026 10000 $453200
LAD 31 مارس، 2026 1348 $448011 23,2%
MELI 31 مارس، 2026 222 $447166 -1,9%
VFMO 31 مارس، 2026 2337 $446928
CVX 31 مارس، 2026 2905 $442684 -0,1%
SBUX 31 مارس، 2026 5223 $439820 5,7%
NVG 31 مارس، 2026 34198 $432951 -13,1%
VYM 31 مارس، 2026 2970 $426235
DD 30 يونيو، 2025 5699 $425633 352,9%
SPMO 31 مارس، 2026 3520 $419971
MOH 30 سبتمبر، 2025 1382 $411698 -1,0%
PAYC 30 سبتمبر، 2025 1772 $410041 6,2%
SYY 30 يونيو، 2026 5744 $409733 -7,3%
ASML 31 مارس، 2026 381 $407424 41,4%
JPC 31 مارس، 2026 50000 $405500 -8,4%
GPN 31 مارس، 2026 5230 $404819 16,5%
CSPF 31 مارس، 2026 15216 $394387
SHOP 31 مارس، 2026 2419 $389386 27,6%
YUMC 30 يونيو، 2025 7395 $384990 -10,6%
UNH 30 يونيو، 2025 735 $384969 19,2%
CSGP 30 سبتمبر، 2025 4662 $374825 -67,5%
CPB 31 مارس، 2026 13417 $373937 -11,9%
IQI 30 يونيو، 2025 38431 $372012 -4,7%
TTWO 31 مارس، 2026 1447 $370475 2,6%
PMO 30 سبتمبر، 2025 36290 $358905 -10,8%
HDB 31 مارس، 2026 9812 $358513 -10,2%
SKX 30 سبتمبر، 2025 5630 $355253 لم يعد يتم تتبعه
CPT 31 مارس، 2026 3219 $354312 -1,7%
UBER 31 ديسمبر، 2025 3604 $353084 -16,6%
TM 31 مارس، 2026 1631 $349034 -11,9%
ICLR 31 مارس، 2026 1883 $343120 46,4%
PPA 31 مارس، 2026 2023 $316936
WTW 30 سبتمبر، 2025 1029 $315389 -16,5%
ZVIA 30 سبتمبر، 2025 97777 $314842 -55,5%
PDO 31 مارس، 2026 22557 $312192 -6,3%
AVTR 31 ديسمبر، 2025 24976 $311700 33,9%
CME 31 مارس، 2026 1137 $310499 -10,9%
XMMO 31 مارس، 2026 2212 $306256
UGI 31 مارس، 2026 8038 $300862 2,1%
SHY 31 مارس، 2026 3560 $294807
VONG 31 مارس، 2026 2388 $290693
JAAA 30 يونيو، 2026 5574 $280741
VNLA 30 يونيو، 2026 5666 $276855
GIS 30 سبتمبر، 2025 5207 $269793 -36,5%
AON 31 مارس، 2026 737 $259935 -16,5%
MNDY 31 مارس، 2026 1754 $258820 14,0%
FBK 30 يونيو، 2026 4917 $255389 -3,5%
MQT 30 يونيو، 2025 25293 $252927 لم يعد يتم تتبعه
IT 30 سبتمبر، 2025 605 $244553 -29,7%
NU 31 مارس، 2026 14336 $239985 -6,5%
VYM 30 يونيو، 2025 1824 $235285
MTW 30 يونيو، 2025 26548 $228047 93,2%
DEO 30 يونيو، 2025 2170 $227394 -16,0%
SPY 30 يونيو، 2025 395 $220922 لم يعد يتم تتبعه
RSP 30 يونيو، 2026 1136 $218032 -0,8%
MNDY 30 سبتمبر، 2025 684 $215104 -59,3%
IBIT 31 مارس، 2026 4331 $215034
HYBI 31 مارس، 2026 4100 $206335
TYL 31 ديسمبر، 2025 391 $204556 -28,9%
NVO 30 يونيو، 2025 2917 $202557 -45,9%
AHH 31 مارس، 2026 20600 $136372 لم يعد يتم تتبعه
EQC 30 يونيو، 2025 14112 $22720 لم يعد يتم تتبعه