FEUS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,39%▼ -0,13%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,36%▼ -0,10%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$2.0M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$4.0M
آخر 12 شهرًا +$26.3M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 182 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
NVIDIA Corp. 67066G104 $8.5M 7,61 42460 EC US
Apple, Inc. 037833100 $8.2M 7,33 26565 EC US
Microsoft Corp. 594918104 $6.1M 5,48 13200 EC US
Amazon.com, Inc. 023135106 $4.8M 4,31 17765 EC US
Alphabet, Inc. 02079K305 $3.8M 3,39 10670 EC US
Alphabet, Inc. 02079K107 $3.3M 2,93 9185 EC US
Broadcom, Inc. 11135F101 $2.5M 2,22 6380 EC US
JPMorgan Chase & Co. 46625H100 $2.5M 2,19 6985 EC US
Meta Platforms, Inc. 30303M102 $2.0M 1,78 3575 EC US
Tesla, Inc. 88160R101 $1.9M 1,70 6105 EC US
Visa, Inc. 92826C839 $1.9M 1,65 5060 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $1.8M 1,60 6985 EC US
Micron Technology, Inc. 595112103 $1.7M 1,48 2012 EC US
Cisco Systems, Inc. 17275R102 $1.6M 1,43 13805 EC US
Mastercard, Inc. 57636Q104 $1.5M 1,38 2695 EC US
Walmart, Inc. 931142103 $1.4M 1,27 12760 EC US
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 38141G104 $1.2M 1,10 1210 EC US
Merck & Co., Inc. 58933Y105 $1.1M 1,02 8800 EC US
Amgen, Inc. 031162100 $1.1M 1,00 2915 EC US
Intel Corp. 458140100 $1.1M 0,99 12265 EC US
CVS Health Corp. 126650100 $1.1M 0,97 10395 EC US
Dell Technologies, Inc. 24703L202 $1.0M 0,91 2520 EC US
Advanced Micro Devices, Inc. 007903107 $1.0M 0,91 2145 EC US
Booking Holdings, Inc. 09857L108 $965K 0,86 5005 EC US
Prologis, Inc. 74340W103 $954K 0,85 6600 EC US
Caterpillar, Inc. 149123101 $941K 0,84 1155 EC US
Bank of New York Mellon Corp. (The) 064058100 $903K 0,81 5775 EC US
Citigroup, Inc. 172967424 $896K 0,80 6765 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $889K 0,79 8415 EC US
Automatic Data Processing, Inc. 053015103 $879K 0,79 3300 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $855K 0,76 7095 EC US
Fortinet, Inc. 34959E109 $837K 0,75 5170 EC US
Equinix, Inc. 29444U700 $825K 0,74 809 EC US
International Business Machines Corp. 459200101 $824K 0,74 3685 EC US
Medtronic plc · $803K 0,72 9405 EC IE
Valero Energy Corp. 91913Y100 $792K 0,71 2530 EC US
Cadence Design Systems, Inc. 127387108 $762K 0,68 2240 EC US
Comcast Corp. 20030N101 $700K 0,62 29205 EC US
CSX Corp. 126408103 $685K 0,61 13585 EC US
Elevance Health, Inc. 036752103 $682K 0,61 1815 EC US
Emerson Electric Co. 291011104 $676K 0,60 4510 EC US
Pfizer, Inc. 717081103 $671K 0,60 26840 EC US
Johnson Controls International plc · $670K 0,60 4565 EC IE
Sherwin-Williams Co. (The) 824348106 $656K 0,59 1925 EC US
Verizon Communications, Inc. 92343V104 $646K 0,58 13805 EC US
Eli Lilly & Co. 532457108 $632K 0,56 550 EC US
Cigna Group (The) 125523100 $614K 0,55 2200 EC US
Norfolk Southern Corp. 655844108 $609K 0,54 1815 EC US
Cintas Corp. 172908105 $608K 0,54 2970 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $596K 0,53 9570 EC US

توزيع القطاعات

06
Technology 33,7%
Financials 12,2%
Communication Services 11,4%
Healthcare 8,6%
Retail 8,0%
Industrials 7,7%
Consumer Discretionary 3,8%
Energy 3,5%
Real Estate 2,1%
Utilities 1,8%
Materials 1,4%
Consumer products 1,1%
Consumer Staples 1,1%
أخرى/غير معينة 3,6%

التوزيعات 20 دفعة

08
0,99%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,83التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,2130
18 يونيو، 2026$0,2230
20 مارس، 2026$0,1710
19 ديسمبر، 2025$0,2200
19 سبتمبر، 2025$0,1910
20 يونيو، 2025$0,2210
21 مارس، 2025$0,1550
20 ديسمبر، 2024$0,2620
20 سبتمبر، 2024$0,1930
21 يونيو، 2024$0,1580
15 مارس، 2024$0,1420
15 ديسمبر، 2023$0,2550
15 سبتمبر، 2023$0,1710
16 يونيو، 2023$0,1900
17 مارس، 2023$0,1470
16 ديسمبر، 2022$0,2080
16 سبتمبر، 2022$0,1710
17 يونيو، 2022$0,1180
18 مارس، 2022$0,1490
17 ديسمبر، 2021$0,1970

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $99130189 91,38% 1229720 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3685590 3,40% 45720 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rossmore Private Capital $1972334 1,82% 24467 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1526711 1,41% 18939 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1099628 1,01% 13641 الأسهم 30 يونيو، 2026
Essex Bank $745320 0,69% 9246 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $311565 0,29% 3865 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13702 0,01% 170 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $81 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
VABS Virtus Newfleet Securitized Inc… $112.1M
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M
MSFO Yieldmax Msft Option Income Str… $113.7M
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $114.8M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M
IQHI NYLIM MacKay High Income ETF $111.8M
IQDY FlexShares International Qualit… $111.0M
TRPA Hartford AAA CLO ETF $110.8M
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate… $110.7M
HYGW iShares High Yield Corporate Bo… $110.6M