Trust for Professional Managers (APIE)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000075230 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.0B
- الممتلكات
- 550
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 50,04%
- العدد الفعلي للمراكز
- 10,8
- المراكز فوق 1%
- 8
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$9.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$21.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$43.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 550 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $283.8M | 27,20 | 283753929 | STIV | US |
| TSMC | 874039100 | $124.0M | 11,88 | 296278 | EC | TW |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $24.0M | 2,30 | 439972 | EC | CN |
| ASML Holding NV | — | $19.5M | 1,87 | 12071 | EC | NL |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $18.1M | 1,73 | 145308 | EC | HK |
| Roche Holding AG | 771195104 | $11.4M | 1,10 | 218229 | EC | CH |
| AstraZeneca PLC | — | $11.3M | 1,08 | 60947 | EC | GB |
| SAP SE | 803054204 | $10.8M | 1,03 | 59183 | EC | DE |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $9.9M | 0,95 | 105640 | EC | GB |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $9.4M | 0,90 | 206077 | EC | DK |
| Novartis AG | 66987V109 | $9.2M | 0,88 | 61464 | EC | CH |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 775781206 | $8.0M | 0,77 | 446972 | EC | GB |
| Shell PLC | 780259305 | $7.9M | 0,76 | 94435 | EC | GB |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | 502441306 | $7.9M | 0,75 | 71173 | EC | FR |
| Siemens AG | 826197501 | $7.8M | 0,75 | 49838 | EC | DE |
| Allianz SE | 018820100 | $7.7M | 0,74 | 174720 | EC | DE |
| Nestle SA | 641069406 | $7.1M | 0,69 | 70475 | EC | CH |
| Barclays PLC | 06738E204 | $7.1M | 0,68 | 291281 | EC | GB |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $7.1M | 0,68 | 37459 | EC | JP |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $7.1M | 0,68 | 211624 | EC | DE |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $7.0M | 0,67 | 130279 | EC | FR |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $7.0M | 0,67 | 78590 | EC | AU |
| Unilever PLC | 904767803 | $6.8M | 0,65 | 119606 | EC | GB |
| HDFC Bank Ltd | 40415F101 | $6.6M | 0,64 | 278765 | EC | IN |
| China Construction Bank Corp | 168919108 | $6.2M | 0,60 | 287072 | EC | CN |
| Banco Santander SA | 05964H105 | $6.2M | 0,59 | 495548 | EC | ES |
| ABB Ltd | 000375204 | $6.2M | 0,59 | 57910 | EC | CH |
| RELX PLC | 759530108 | $6.2M | 0,59 | 188304 | EC | GB |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $6.2M | 0,59 | 64493 | EC | DE |
| Renesas Electronics Corp | 75972B101 | $6.1M | 0,58 | 436060 | EC | JP |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 606822104 | $6.1M | 0,58 | 323419 | EC | JP |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $6.0M | 0,58 | 97392 | EC | GB |
| Kering SA | 492089107 | $5.9M | 0,57 | 198542 | EC | FR |
| ING Groep NV | 456837103 | $5.5M | 0,53 | 178904 | EC | NL |
| Enel SpA | 29265W207 | $5.5M | 0,52 | 487006 | EC | IT |
| L'Oreal SA | 502117203 | $5.3M | 0,51 | 59701 | EC | FR |
| AIA Group Ltd | 001317205 | $5.3M | 0,51 | 125847 | EC | HK |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $5.3M | 0,51 | 137997 | EC | TW |
| Air Liquide SA | 009126202 | $5.2M | 0,50 | 126074 | EC | FR |
| Iberdrola SA | 450737101 | $5.2M | 0,50 | 56904 | EC | ES |
| Sanofi SA | 80105N105 | $5.1M | 0,49 | 115889 | EC | FR |
| Recruit Holdings Co Ltd | 75629J101 | $5.0M | 0,48 | 375056 | EC | JP |
| National Grid PLC | 636274409 | $5.0M | 0,47 | 60730 | EC | GB |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $4.9M | 0,47 | 59430 | EC | GB |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.9M | 0,47 | 4891023 | STIV | US |
| SoftBank Group Corp | 83404D109 | $4.8M | 0,46 | 204521 | EC | JP |
| NatWest Group PLC | 639057207 | $4.7M | 0,45 | 293588 | EC | GB |
| Sumitomo Mitsui Financial Grou | 86562M209 | $4.7M | 0,45 | 212207 | EC | JP |
| BBVA | 05946K101 | $4.5M | 0,44 | 194182 | EC | ES |
| Intesa Sanpaolo SpA | 46115H107 | $4.5M | 0,43 | 111394 | EC | IT |
الصفحة 1
من 11
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
11,6%
Financials
6,6%
Healthcare
3,7%
Retail
2,2%
Materials
2,2%
Energy
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Industrials
1,5%
Consumer Discretionary
1,4%
Telecommunication
0,9%
Utilities
0,8%
Consumer products
0,8%
Communication Services
0,7%
Financial Services
0,5%
Communications
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
63,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 50 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $512867806 | 45,30% | 13231884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $471110717 | 41,62% | 12154559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $41104127 | 3,63% | 1060478 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $29312215 | 2,59% | 756249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $18409095 | 1,63% | 474951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $9687589 | 0,86% | 252940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9601770 | 0,85% | 247724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $9059564 | 0,80% | 231306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8328423 | 0,74% | 214856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4187101 | 0,37% | 118783 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Spire Wealth Management | $3656308 | 0,32% | 94332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2065249 | 0,18% | 53283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1714936 | 0,15% | 44245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $1649184 | 0,15% | 44843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $981613 | 0,09% | 33663 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Mariner, LLC | $714696 | 0,06% | 18439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $711208 | 0,06% | 18349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $709870 | 0,06% | 18315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $703416 | 0,06% | 18148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $698805 | 0,06% | 18029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $689734 | 0,06% | 17795 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $622486 | 0,05% | 16060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $471213 | 0,04% | 12157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $401846 | 0,04% | 10478 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $401846 | 0,04% | 10478 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $390701 | 0,03% | 10080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $342363 | 0,03% | 10275 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $328762 | 0,03% | 8482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $220506 | 0,02% | 5689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $202419 | 0,02% | 6075 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| MORGAN STANLEY | $164304 | 0,01% | 4239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $138645 | 0,01% | 3577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $118838 | 0,01% | 3066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pioneer Family Office, LLC | $73489 | 0,01% | 1896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $62946 | 0,01% | 1624 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $43915 | 0,00% | 1133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wellington Grp LLC | $28940 | 0,00% | 821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $25504 | 0,00% | 658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17985 | 0,00% | 464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crews Bank & Trust | $12016 | 0,00% | 310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11667 | 0,00% | 301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $6376 | 0,00% | 164507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6189 | 0,00% | 160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3915 | 0,00% | 101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ORG Partners LLC | $2379 | 0,00% | 67 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1938 | 0,00% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1771 | 0,00% | 45684 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1085 | 0,00% | 28 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $888 | 0,00% | 22925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0,00% | 20287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HAUZ DBX ETF Trust | $1.0B |
| GSID Goldman Sachs ETF Trust | $1.0B |
| FYC First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.0B |
| EIPI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| CORB AB Active ETFs, Inc. | $1.1B |
| VOTE TCW ETF Trust | $1.0B |
| DFSI Dimensional ETF Trust | $1.0B |
| CGW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.0B |
| BITX VOLATILITY SHARES TRUST | $1.0B |
| IMCV iShares Trust | $1.0B |