APIE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,80%▼ -1,80%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,53%▼ -1,53%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$9.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$21.5M
آخر 12 شهرًا -$43.3M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 550 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $283.8M 27,20 283753929 STIV US
TSMC 874039100 $124.0M 11,88 296278 EC TW
Tencent Holdings Ltd 88032Q109 $24.0M 2,30 439972 EC CN
ASML Holding NV · $19.5M 1,87 12071 EC NL
Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 $18.1M 1,73 145308 EC HK
Roche Holding AG 771195104 $11.4M 1,10 218229 EC CH
AstraZeneca PLC · $11.3M 1,08 60947 EC GB
SAP SE 803054204 $10.8M 1,03 59183 EC DE
HSBC Holdings PLC 404280406 $9.9M 0,95 105640 EC GB
Novo Nordisk A/S 670100205 $9.4M 0,90 206077 EC DK
Novartis AG 66987V109 $9.2M 0,88 61464 EC CH
Rolls-Royce Holdings PLC 775781206 $8.0M 0,77 446972 EC GB
Shell PLC 780259305 $7.9M 0,76 94435 EC GB
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt 502441306 $7.9M 0,75 71173 EC FR
Siemens AG 826197501 $7.8M 0,75 49838 EC DE
Allianz SE 018820100 $7.7M 0,74 174720 EC DE
Nestle SA 641069406 $7.1M 0,69 70475 EC CH
Barclays PLC 06738E204 $7.1M 0,68 291281 EC GB
Toyota Motor Corp 892331307 $7.1M 0,68 37459 EC JP
Deutsche Telekom AG 251566105 $7.1M 0,68 211624 EC DE
BNP Paribas SA 05565A202 $7.0M 0,67 130279 EC FR
BHP Group Ltd 088606108 $7.0M 0,67 78590 EC AU
Unilever PLC 904767803 $6.8M 0,65 119606 EC GB
HDFC Bank Ltd 40415F101 $6.6M 0,64 278765 EC IN
China Construction Bank Corp 168919108 $6.2M 0,60 287072 EC CN
Banco Santander SA 05964H105 $6.2M 0,59 495548 EC ES
ABB Ltd 000375204 $6.2M 0,59 57910 EC CH
RELX PLC 759530108 $6.2M 0,59 188304 EC GB
Infineon Technologies AG 45662N103 $6.2M 0,59 64493 EC DE
Renesas Electronics Corp 75972B101 $6.1M 0,58 436060 EC JP
Mitsubishi UFJ Financial Group 606822104 $6.1M 0,58 323419 EC JP
British American Tobacco PLC 110448107 $6.0M 0,58 97392 EC GB
Kering SA 492089107 $5.9M 0,57 198542 EC FR
ING Groep NV 456837103 $5.5M 0,53 178904 EC NL
Enel SpA 29265W207 $5.5M 0,52 487006 EC IT
L'Oreal SA 502117203 $5.3M 0,51 59701 EC FR
AIA Group Ltd 001317205 $5.3M 0,51 125847 EC HK
ASE Technology Holding Co Ltd 00215W100 $5.3M 0,51 137997 EC TW
Air Liquide SA 009126202 $5.2M 0,50 126074 EC FR
Iberdrola SA 450737101 $5.2M 0,50 56904 EC ES
Sanofi SA 80105N105 $5.1M 0,49 115889 EC FR
Recruit Holdings Co Ltd 75629J101 $5.0M 0,48 375056 EC JP
National Grid PLC 636274409 $5.0M 0,47 60730 EC GB
Diageo PLC 25243Q205 $4.9M 0,47 59430 EC GB
First American Government Obli 31846V336 $4.9M 0,47 4891023 STIV US
SoftBank Group Corp 83404D109 $4.8M 0,46 204521 EC JP
NatWest Group PLC 639057207 $4.7M 0,45 293588 EC GB
Sumitomo Mitsui Financial Grou 86562M209 $4.7M 0,45 212207 EC JP
BBVA 05946K101 $4.5M 0,44 194182 EC ES
Intesa Sanpaolo SpA 46115H107 $4.5M 0,43 111394 EC IT

التوزيعات 3 دفعات

08
3,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,32التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
23 ديسمبر، 2025$1,3180
23 ديسمبر، 2024$0,5990
26 ديسمبر، 2023$0,1670

الملاك المؤسسيون (13F) 47 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $512867806 45,26% 13231884 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $471110717 41,57% 12154559 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $41104127 3,63% 1060478 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $29312215 2,59% 756249 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $18409095 1,62% 474951 الأسهم 30 يونيو، 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $9687589 0,85% 252940 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $9601770 0,85% 247724 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $9059564 0,80% 231306 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8328423 0,73% 214856 الأسهم 30 يونيو، 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $4657513 0,41% 132128 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $3656308 0,32% 94332 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2078117 0,18% 53615 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2065249 0,18% 53283 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $1649184 0,15% 44843 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1542050 0,14% 46280 الأسهم 30 يونيو، 2025
Mariner, LLC $714696 0,06% 18439 الأسهم 30 يونيو، 2026
Founders Financial Alliance, LLC $711208 0,06% 18349 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $709870 0,06% 18315 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $703416 0,06% 18148 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Sense Advisors, Inc. $698805 0,06% 18029 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $689734 0,06% 17795 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $622486 0,05% 16060 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $471213 0,04% 12157 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $401846 0,04% 10478 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversify Advisory Services, LLC $401846 0,04% 10478 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $390701 0,03% 10080 الأسهم 30 يونيو، 2026
FSA WEALTH PARTNERS, INC. $328762 0,03% 8482 الأسهم 30 يونيو، 2026
QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. $220506 0,02% 5689 الأسهم 30 يونيو، 2026
FTB Advisors, Inc. $202419 0,02% 6075 الأسهم 30 يونيو، 2025
MORGAN STANLEY $164304 0,01% 4239 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $138645 0,01% 3577 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Bancorp, Inc. $118838 0,01% 3066 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $85660 0,01% 2210 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pioneer Family Office, LLC $73489 0,01% 1896 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $62946 0,01% 1624 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $43915 0,00% 1133 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $25504 0,00% 658 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signature Resources Capital Management, LLC $17985 0,00% 464 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $12016 0,00% 310 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $11667 0,00% 301 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $7945 0,00% 205 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $6376 0,00% 164507 الأسهم 30 يونيو، 2026
ORG Partners LLC $2379 0,00% 67 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
WEDBUSH SECURITIES INC $1771 0,00% 45684 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signature Equity Partners, LLC $1085 0,00% 28 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $888 0,00% 22925 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $786 0,00% 20287 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Ta… $1.0B
CHPY Yieldmax Semiconductor Portfoli… $1.0B
ECH iShares MSCI Chile ETF $1.0B
QLC FlexShares US Quality Large Cap… $1.0B
QAI NYLIM Hedge Multi-Strategy Trac… $1.0B