APIE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,80%▼ -1,80%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,53%▼ -1,53%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$9.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$21.5M
آخر 12 شهرًا -$43.3M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 550 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Mitsubishi Estate Co Ltd 606783207 $58K 0,01 2279 EC JP
Endava PLC 29260V105 $57K 0,01 17847 EC GB
Orkla ASA 686331109 $57K 0,01 5439 EC NO
Telia Co AB 87960M205 $56K 0,01 5254 EC SE
Isuzu Motors Ltd 465254209 $55K 0,01 3788 EC JP
Svenska Handelsbanken AB 86959C103 $55K 0,01 7573 EC SE
EDENOR 29244A102 $54K 0,01 1961 EC AR
COPEL 20441B704 $53K 0,01 4635 EC BR
Nanobiotix SA 63009J107 $52K 0,01 1295 EC FR
Bureau Veritas SA 12117P109 $49K 0,00 811 EC FR
J Sainsbury PLC 466249208 $49K 0,00 3031 EC GB
Nova Minerals Ltd 66982D104 $46K 0,00 6893 EC AU
Heineken Holding NV 423008101 $46K 0,00 1280 EC NL
Shionogi & Co Ltd 824667109 $46K 0,00 4887 EC JP
Carlsberg AS 142795202 $44K 0,00 1652 EC DK
Polestar Automotive Holding UK 731105409 $44K 0,00 1915 EC SE
Swedbank AB 870195104 $44K 0,00 1188 EC SE
Ebara Corp 278614201 $43K 0,00 2431 EC JP
DBV Technologies SA 23306J309 $43K 0,00 2245 EC FR
ASX Ltd 00212E103 $43K 0,00 1288 EC AU
Autolus Therapeutics PLC 05280R100 $43K 0,00 22753 EC GB
Daiichi Life Group Inc 23380Y107 $42K 0,00 2069 EC JP
Kazia Therapeutics Ltd 48669G303 $42K 0,00 3251 EC AU
Inventiva SACA 46124U107 $40K 0,00 8145 EC FR
DNB Bank ASA 23341C103 $40K 0,00 1290 EC NO
Bank Hapoalim BM 062510300 $38K 0,00 291 EC IL
Fresenius SE & Co KGaA 35804M105 $36K 0,00 3395 EC DE
Aviva PLC 05382A302 $36K 0,00 2152 EC GB
Legend Biotech Corp 52490G102 $32K 0,00 1186 EC US
DoubleDown Interactive Co Ltd 25862B109 $31K 0,00 2662 EC KR
Alfa Laval AB 015393101 $29K 0,00 527 EC SE
MINISO Group Holding Ltd 66981J102 $29K 0,00 2253 EC CN
Suntory Beverage & Food Ltd 86803T104 $29K 0,00 2132 EC JP
Galaxy Entertainment Group Ltd 36318L203 $24K 0,00 1190 EC HK
EDP SA 268353109 $24K 0,00 464 EC PT
Carrefour SA 144430204 $23K 0,00 6265 EC FR
Qantas Airways Ltd 74726M505 $23K 0,00 677 EC AU
Hannover Rueck SE 410693105 $21K 0,00 459 EC DE
CLP Holdings Ltd 18946Q101 $19K 0,00 1940 EC HK
Bandai Namco Holdings Inc 059831107 $18K 0,00 1549 EC JP
Coca-Cola HBC AG 191223205 $17K 0,00 295 EC CH
Singapore Exchange Ltd 82929W105 $15K 0,00 430 EC SG
Bouygues SA 102117108 $14K 0,00 1196 EC FR
Terna - Rete Elettrica Naziona 88088L103 $13K 0,00 380 EC IT
Snam SpA 78460A106 $13K 0,00 870 EC IT
Aeon Co Ltd 007627102 $10K 0,00 1120 EC JP
Vanguard FTSE Developed Market 921943858 $3K 0,00 48 EC US
AstraZeneca PLC · $3K 0,00 14065 EC GB
EHang Holdings Ltd 26853E102 $20 0,00 2 EC CN
ECOGAS INVERSIONES SA · $0 0,00 2884 EC AR

التوزيعات 3 دفعات

08
3,37%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,32التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
23 ديسمبر، 2025$1,3180
23 ديسمبر، 2024$0,5990
26 ديسمبر، 2023$0,1670

الملاك المؤسسيون (13F) 47 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $512867806 45,26% 13231884 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $471110717 41,57% 12154559 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $41104127 3,63% 1060478 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $29312215 2,59% 756249 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $18409095 1,62% 474951 الأسهم 30 يونيو، 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $9687589 0,85% 252940 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $9601770 0,85% 247724 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $9059564 0,80% 231306 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8328423 0,73% 214856 الأسهم 30 يونيو، 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $4657513 0,41% 132128 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $3656308 0,32% 94332 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2078117 0,18% 53615 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2065249 0,18% 53283 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $1649184 0,15% 44843 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1542050 0,14% 46280 الأسهم 30 يونيو، 2025
Mariner, LLC $714696 0,06% 18439 الأسهم 30 يونيو، 2026
Founders Financial Alliance, LLC $711208 0,06% 18349 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $709870 0,06% 18315 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $703416 0,06% 18148 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Sense Advisors, Inc. $698805 0,06% 18029 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $689734 0,06% 17795 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $622486 0,05% 16060 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $471213 0,04% 12157 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $401846 0,04% 10478 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversify Advisory Services, LLC $401846 0,04% 10478 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $390701 0,03% 10080 الأسهم 30 يونيو، 2026
FSA WEALTH PARTNERS, INC. $328762 0,03% 8482 الأسهم 30 يونيو، 2026
QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. $220506 0,02% 5689 الأسهم 30 يونيو، 2026
FTB Advisors, Inc. $202419 0,02% 6075 الأسهم 30 يونيو، 2025
MORGAN STANLEY $164304 0,01% 4239 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $138645 0,01% 3577 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Bancorp, Inc. $118838 0,01% 3066 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $85660 0,01% 2210 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pioneer Family Office, LLC $73489 0,01% 1896 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $62946 0,01% 1624 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $43915 0,00% 1133 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $25504 0,00% 658 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signature Resources Capital Management, LLC $17985 0,00% 464 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $12016 0,00% 310 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $11667 0,00% 301 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $7945 0,00% 205 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $6376 0,00% 164507 الأسهم 30 يونيو، 2026
ORG Partners LLC $2379 0,00% 67 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
WEDBUSH SECURITIES INC $1771 0,00% 45684 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signature Equity Partners, LLC $1085 0,00% 28 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $888 0,00% 22925 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $786 0,00% 20287 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Ta… $1.0B
CHPY YieldMax(R) Semiconductor Portf… $1.0B
ECH iShares MSCI Chile ETF $1.0B
QLC FlexShares US Quality Large Cap… $1.0B
QAI NYLIM Hedge Multi-Strategy Trac… $1.0B