APIE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,80%▼ -1,80%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,53%▼ -1,53%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$9.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$21.5M
آخر 12 شهرًا -$43.3M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 550 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
KB Financial Group Inc 48241A105 $3.0M 0,28 29133 EC KR
UBS Group AG · $2.9M 0,28 62321 EC CH
Koninklijke Philips NV 500472303 $2.9M 0,28 111106 EC NL
Hoya Corp 443251103 $2.9M 0,28 17233 EC JP
Deutsche Post AG 25157Y202 $2.9M 0,28 98181 EC DE
JD.com Inc 47215P106 $2.9M 0,28 100180 EC CN
Mitsubishi Electric Corp 606776201 $2.9M 0,28 35291 EC JP
Experian PLC 30215C101 $2.9M 0,28 83085 EC IE
Murata Manufacturing Co Ltd 626425102 $2.9M 0,27 90385 EC JP
PING AN 72341E304 $2.8M 0,27 182664 EC CN
Mitsui & Co Ltd 606827202 $2.8M 0,27 4234 EC JP
Industria de Diseno Textil SA 455793109 $2.8M 0,27 179275 EC ES
BAE Systems PLC 05523R107 $2.8M 0,27 25401 EC GB
NetEase Inc 64110W102 $2.8M 0,27 22593 EC CN
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 824551105 $2.8M 0,27 114685 EC JP
Tokio Marine Holdings Inc 889094108 $2.8M 0,26 62101 EC JP
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 874060205 $2.7M 0,26 170113 EC JP
ITOCHU Corp 465717106 $2.7M 0,26 225124 EC JP
Heineken NV 423012301 $2.7M 0,26 68813 EC NL
Nokia Oyj 654902204 $2.7M 0,26 179997 EC FI
Carnival Corp Ltd · $2.6M 0,25 94353 EC US
ICBC 455807107 $2.6M 0,25 152661 EC CN
Infosys Ltd 456788108 $2.6M 0,25 203725 EC IN
Bank of China Ltd 06426M104 $2.6M 0,25 155256 EC CN
Prosus NV 74365P108 $2.6M 0,25 282061 EC NL
BYD Co Ltd 05606L100 $2.5M 0,24 219673 EC CN
ORIX Corp 686330101 $2.5M 0,24 64068 EC JP
Gold Fields Ltd 38059T106 $2.5M 0,24 62664 EC ZA
Techtronic Industries Co Ltd 87873R101 $2.4M 0,23 32718 EC HK
Compass Group PLC 20449X401 $2.4M 0,23 74059 EC GB
Holcim AG 43475E105 $2.3M 0,22 119211 EC CH
Aon PLC · $2.3M 0,22 7407 EC GB
Lenovo Group Ltd 526250105 $2.3M 0,22 37469 EC CN
Woori Financial Group Inc 981064108 $2.3M 0,22 37832 EC KR
Tesco PLC 881575401 $2.3M 0,22 131600 EC GB
Michelin 59410T106 $2.3M 0,22 123466 EC FR
Gjensidige Forsikring ASA 37636X101 $2.2M 0,21 80324 EC NO
Smith & Nephew PLC 83175M205 $2.2M 0,21 73675 EC GB
America Movil SAB de CV 02390A101 $2.2M 0,21 86017 EC MX
Daimler Truck Holding AG 23384L101 $2.2M 0,21 89130 EC DE
Mercedes-Benz Group AG 233825207 $2.2M 0,21 142947 EC DE
Rentokil Initial PLC 760125104 $2.2M 0,21 71622 EC GB
Vinci SA 927320101 $2.1M 0,21 59225 EC FR
Universal Music Group NV 91377B109 $2.1M 0,21 193952 EC NL
Trip.com Group Ltd 89677Q107 $2.1M 0,20 45061 EC SG
Fomento Economico Mexicano SAB 344419106 $2.1M 0,20 17699 EC MX
ArcelorMittal SA 03938L203 $2.1M 0,20 30267 EC LU
Meituan 58533E103 $2.1M 0,20 106483 EC CN
Baidu Inc 056752108 $2.1M 0,20 15266 EC CN
Ambev SA 02319V103 $2.0M 0,20 635439 EC BR

التوزيعات 3 دفعات

08
3,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,32التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
23 ديسمبر، 2025$1,3180
23 ديسمبر، 2024$0,5990
26 ديسمبر، 2023$0,1670

الملاك المؤسسيون (13F) 47 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $512867806 45,26% 13231884 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $471110717 41,57% 12154559 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $41104127 3,63% 1060478 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $29312215 2,59% 756249 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $18409095 1,62% 474951 الأسهم 30 يونيو، 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $9687589 0,85% 252940 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $9601770 0,85% 247724 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $9059564 0,80% 231306 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8328423 0,73% 214856 الأسهم 30 يونيو، 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $4657513 0,41% 132128 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $3656308 0,32% 94332 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2078117 0,18% 53615 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2065249 0,18% 53283 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $1649184 0,15% 44843 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1542050 0,14% 46280 الأسهم 30 يونيو، 2025
Mariner, LLC $714696 0,06% 18439 الأسهم 30 يونيو، 2026
Founders Financial Alliance, LLC $711208 0,06% 18349 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $709870 0,06% 18315 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $703416 0,06% 18148 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Sense Advisors, Inc. $698805 0,06% 18029 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $689734 0,06% 17795 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $622486 0,05% 16060 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $471213 0,04% 12157 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $401846 0,04% 10478 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversify Advisory Services, LLC $401846 0,04% 10478 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $390701 0,03% 10080 الأسهم 30 يونيو، 2026
FSA WEALTH PARTNERS, INC. $328762 0,03% 8482 الأسهم 30 يونيو، 2026
QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. $220506 0,02% 5689 الأسهم 30 يونيو، 2026
FTB Advisors, Inc. $202419 0,02% 6075 الأسهم 30 يونيو، 2025
MORGAN STANLEY $164304 0,01% 4239 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $138645 0,01% 3577 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Bancorp, Inc. $118838 0,01% 3066 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $85660 0,01% 2210 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pioneer Family Office, LLC $73489 0,01% 1896 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $62946 0,01% 1624 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $43915 0,00% 1133 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $25504 0,00% 658 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signature Resources Capital Management, LLC $17985 0,00% 464 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $12016 0,00% 310 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $11667 0,00% 301 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $7945 0,00% 205 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $6376 0,00% 164507 الأسهم 30 يونيو، 2026
ORG Partners LLC $2379 0,00% 67 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
WEDBUSH SECURITIES INC $1771 0,00% 45684 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signature Equity Partners, LLC $1085 0,00% 28 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $888 0,00% 22925 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $786 0,00% 20287 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Ta… $1.0B
CHPY YieldMax(R) Semiconductor Portf… $1.0B
ECH iShares MSCI Chile ETF $1.0B
QLC FlexShares US Quality Large Cap… $1.0B
QAI NYLIM Hedge Multi-Strategy Trac… $1.0B