VANGUARD TOTAL TREASURY ETF (VTG)
$72,24
▼ -0,09 (-0,12%)
تغير اليوم الواحد
$72,17 – $74,60
نطاق 52 أسبوعًا
7 يوليو، 2025
التأسيس
صافي الأصول
$146.7M
الممتلكات
285
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
نسبة المصروفات
0.03%
VTG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,69% | ▼ -2,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,60% | ▼ -2,28% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$24.3M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$61.9M
آخر 12 شهرًا
+$147.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 285 حيازة
| المُصدر | الرمز | الوزن % | القيمة السوقية | الأسهم | CUSIP | وحدات/سهم | النوع | العملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QB7 | 0.0003523 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QC5 | 0.0007688 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QD3 | 0.0009353 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QE1 | 0.0008905 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QH4 | 0.0008136 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QK7 | 0.0007559 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QL5 | 0.0008392 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QN1 | 0.0005702 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QQ4 | 0.0007367 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QS0 | 0.001089 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QT8 | 0.0007175 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QU5 | 0.0007239 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QW1 | 0.0005766 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QX9 | 0.0008136 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QY7 | 0.0006663 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QZ4 | 0.001192 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RB6 | 0.002076 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RC4 | 0.001236 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RD2 | 0.001678 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RE0 | 0.001723 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RG5 | 0.001358 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RH3 | 0.001685 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RJ9 | 0.001659 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RK6 | 0.002082 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RM2 | 0.0006919 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RN0 | 0.001044 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RP5 | 0.0005894 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RQ3 | 0.001275 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RS9 | 0.001224 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RT7 | 0.001775 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RU4 | 0.0006022 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RV2 | 0.001416 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RX8 | 0.001275 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RY6 | 0.001832 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RZ3 | 0.00189 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810SA7 | 0.002793 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810SC3 | 0.003017 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810SD1 | 0.003261 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810SE9 | 0.002492 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810SF6 | 0.002793 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810SH2 | 0.002966 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810SJ8 | 0.002735 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810SK5 | 0.002441 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810SL3 | 0.002947 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810SN9 | 0.003254 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810SP4 | 0.003773 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810SQ2 | 0.002703 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810SR0 | 0.002293 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810SS8 | 0.004459 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810ST6 | 0.003331 | BOND | · |
القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.
توزيع القطاعات حسب عدد المقتنيات (بيانات الوزن غير متاحة لمصدر بيانات هذا الصندوق).
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | T — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004276 → 0.004042 (-5,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.0002991 → 0.0003523 (17,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.0009526 → 0.0007688 (-19,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.0009748 → 0.0009353 (-4,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.0009305 → 0.0008905 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.000864 → 0.0008136 (-5,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.00072 → 0.0007559 (5,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.000997 → 0.0008392 (-15,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.0002105 → 0.0005702 (170,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.0008086 → 0.0007367 (-8,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.0008862 → 0.001089 (22,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.0008751 → 0.0007175 (-18,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.000864 → 0.0007239 (-16,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.0006757 → 0.0005766 (-14,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.0009526 → 0.0008136 (-14,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.0006979 → 0.0006663 (-4,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.001307 → 0.001192 (-8,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002116 → 0.002076 (-1,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.001374 → 0.001236 (-10,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.001806 → 0.001678 (-7,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.001927 → 0.001723 (-10,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.001551 → 0.001358 (-12,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.001783 → 0.001685 (-5,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.001706 → 0.001659 (-2,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002171 → 0.002082 (-4,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.0006536 → 0.0006919 (5,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.001041 → 0.001044 (0,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.0005982 → 0.0005894 (-1,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.001396 → 0.001275 (-8,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.001407 → 0.001224 (-13,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.001839 → 0.001775 (-3,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.0006203 → 0.0006022 (-2,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.001473 → 0.001416 (-3,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.001318 → 0.001275 (-3,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.00195 → 0.001832 (-6,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.001883 → 0.00189 (0,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002448 → 0.002793 (14,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002636 → 0.003017 (14,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002935 → 0.003261 (11,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002116 → 0.002492 (17,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003456 → 0.002793 (-19,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003068 → 0.002966 (-3,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003146 → 0.002735 (-13,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002902 → 0.002441 (-15,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003556 → 0.002947 (-17,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003534 → 0.003254 (-7,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.00401 → 0.003773 (-5,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002371 → 0.002293 (-3,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004187 → 0.004459 (6,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003556 → 0.003331 (-6,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.00463 → 0.004965 (7,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004198 → 0.004305 (2,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004952 → 0.005144 (3,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.00339 → 0.003709 (9,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004586 → 0.004773 (4,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004508 → 0.004907 (8,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004686 → 0.004946 (5,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004076 → 0.004331 (6,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004143 → 0.003895 (-6,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003257 → 0.003286 (0,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003932 → 0.00385 (-2,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002758 → 0.00253 (-8,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003788 → 0.003684 (-2,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002847 → 0.002607 (-8,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003822 → 0.003696 (-3,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002935 → 0.002703 (-7,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003755 → 0.003664 (-2,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003811 → 0.003728 (-2,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002692 → 0.002563 (-4,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004364 → 0.004209 (-3,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002958 → 0.002755 (-6,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.00432 → 0.004171 (-3,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002714 → 0.002627 (-3,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002204 → 0.002159 (-2,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002326 → 0.00221 (-5,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003002 → 0.003376 (12,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004276 → 0.004452 (4,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004298 → 0.004446 (3,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.00339 → 0.003677 (8,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003013 → 0.0028 (-7,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003689 → 0.003555 (-3,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | TNOTE | تم الخروج من المركز — كان 0.002825 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002337 → 0.002563 (9,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.001728 → 0.001883 (9,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002814 → 0.003037 (7,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | TNOTE | تم الخروج من المركز — كان 0.00257 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004243 → 0.004196 (-1,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | TNOTE | تم الخروج من المركز — كان 0.002581 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003068 → 0.002889 (-5,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.005838 → 0.005631 (-3,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002625 → 0.002447 (-6,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003578 → 0.003395 (-5,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003301 → 0.00312 (-5,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.006358 → 0.006214 (-2,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.0037 → 0.003588 (-3,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004065 → 0.004279 (5,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.00627 → 0.006297 (0,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004254 → 0.004382 (3,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004143 → 0.003882 (-6,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004309 → 0.004452 (3,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.006868 → 0.007092 (3,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004298 → 0.004356 (1,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004187 → 0.004004 (-4,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004254 → 0.004042 (-5,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.007787 → 0.007937 (1,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004309 → 0.004094 (-5,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004176 → 0.003985 (-4,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.007754 → 0.00804 (3,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004254 → 0.003972 (-6,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004243 → 0.003953 (-6,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003766 → 0.003588 (-4,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.00679 → 0.007041 (3,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003777 → 0.003607 (-4,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003489 → 0.00335 (-4,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | TNOTE | تم الخروج من المركز — كان 0.0036 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.00679 → 0.006951 (2,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003157 → 0.003318 (5,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | TNOTE | تم الخروج من المركز — كان 0.002581 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003146 → 0.002985 (-5,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | TNOTE | تم الخروج من المركز — كان 0.003489 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003223 → 0.003062 (-5,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.006115 → 0.006361 (4,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002326 → 0.002191 (-5,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002703 → 0.002575 (-4,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002559 → 0.002415 (-5,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003157 → 0.003101 (-1,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002603 → 0.002441 (-6,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003091 → 0.002998 (-3,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.006746 → 0.006573 (-2,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002603 → 0.002518 (-3,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002758 → 0.002588 (-6,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002614 → 0.00253 (-3,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003201 → 0.003107 (-2,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.007433 → 0.007643 (2,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002592 → 0.002864 (10,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.006669 → 0.006528 (-2,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002282 → 0.002108 (-7,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.007466 → 0.007611 (1,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002559 → 0.002755 (7,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003068 → 0.002998 (-2,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002581 → 0.002511 (-2,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003124 → 0.002979 (-4,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.006702 → 0.00688 (2,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002725 → 0.002639 (-3,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002714 → 0.002639 (-2,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002714 → 0.002633 (-3,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002991 → 0.002832 (-5,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002991 → 0.002921 (-2,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002703 → 0.002537 (-6,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.007477 → 0.007681 (2,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002758 → 0.002595 (-5,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003201 → 0.003043 (-4,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003334 → 0.003139 (-5,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003766 → 0.003645 (-3,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002803 → 0.002716 (-3,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.007732 → 0.007944 (2,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003002 → 0.002864 (-4,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | WIT — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002969 → 0.002812 (-5,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | WIT — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003002 → 0.002851 (-5,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004719 → 0.004561 (-3,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002958 → 0.003056 (3,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004741 → 0.00476 (0,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002991 → 0.003139 (5,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004752 → 0.004952 (4,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003223 → 0.003357 (4,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004586 → 0.004395 (-4,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002958 → 0.003139 (6,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004719 → 0.005093 (7,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002991 → 0.003171 (6,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004608 → 0.005003 (8,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002847 → 0.003011 (5,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004187 → 0.004555 (8,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002825 → 0.003011 (6,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004586 → 0.004914 (7,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002791 → 0.002915 (4,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002481 → 0.003088 (24,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.00154 → 0.0023 (49,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — United States Treasury Note/Bond | مركز جديد — 0.002345 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — United States Treasury Note/Bond | مركز جديد — 0.0007495 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | تم الخروج من المركز — كان 0.00206 وحدة/سهم | |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004209 → 0.003946 (-6,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003301 → 0.00312 (-5,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002736 → 0.002537 (-7,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002581 → 0.002466 (-4,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003268 → 0.003107 (-4,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004409 → 0.004215 (-4,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003257 → 0.00312 (-4,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.008219 → 0.008456 (2,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002714 → 0.002293 (-15,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003844 → 0.003716 (-3,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003257 → 0.00294 (-9,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.00473 → 0.004837 (2,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | تم الخروج من المركز — كان 0.003345 وحدة/سهم | |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003345 → 0.003517 (5,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.005184 → 0.005362 (3,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.008275 → 0.008476 (2,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | تم الخروج من المركز — كان 0.004032 وحدة/سهم | |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004287 → 0.004465 (4,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002902 → 0.003081 (6,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | تم الخروج من المركز — كان 0.004076 وحدة/سهم |
عرض آخر 200 من إجمالي 296 تغييرات
التوزيعات 15 دفعة
3,84%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,77التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 أكتوبر، 2026 | $0,2460 |
| 1 سبتمبر، 2026 | $0,2490 |
| 3 أغسطس، 2026 | $0,2380 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,2420 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,2080 |
| 1 مايو، 2026 | $0,2290 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,2430 |
| 2 مارس، 2026 | $0,2280 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,2380 |
| 18 ديسمبر، 2025 | $0,2440 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,2240 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,1840 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,2250 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,1870 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,1930 |
الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Endowment Management, LP | $10028000 | 46,53% | 133210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Angeles Investment Advisors, LLC | $3433820 | 15,93% | 45614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2385096 | 11,07% | 31683 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $1862793 | 8,64% | 24940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $955940 | 4,44% | 12698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $669696 | 3,11% | 8896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $581427 | 2,70% | 7724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $546759 | 2,54% | 7263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $273568 | 1,27% | 3634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $269954 | 1,25% | 3586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $235975 | 1,09% | 3135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $211462 | 0,98% | 2809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $24842 | 0,12% | 330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $24692 | 0,11% | 328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $23852 | 0,11% | 317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LOGAN CAPITAL MANAGEMENT INC | $13244 | 0,06% | 176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9410 | 0,04% | 125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $69 | 0,00% | 915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $57 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |