ETF Series Solutions (DEFR)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000088186 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $115.7M
- الممتلكات
- 11
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 101,24%
- العدد الفعلي للمراكز
- 2,2
- المراكز فوق 1%
- 4
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$2.7M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$11.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$112.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 11 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورقة مالية غير معروفة | — | $62.6M | 54,10 | 1102 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $46.7M | 40,32 | 1102 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.8M | 5,02 | 5850000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2.3M | 1,96 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $284K | 0,25 | 7030 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $193K | 0,17 | 192943 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $83K | 0,07 | 2606 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$4K | 0,00 | -1102 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$4K | 0,00 | -1102 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$724K | -0,63 | -2606 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.4M | -1,19 | -7030 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 29 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $53666584 | 41,19% | 2006550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $13928679 | 10,69% | 520782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $8427142 | 6,47% | 315084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7806294 | 5,99% | 291871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Park Place Capital Corp | $6802742 | 5,22% | 254349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $5495841 | 4,22% | 205485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $4807165 | 3,69% | 179736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4288726 | 3,29% | 160353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3867923 | 2,97% | 144619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3819687 | 2,93% | 142815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2465231 | 1,89% | 92173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2315643 | 1,78% | 86580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Code Waechter LLC | $1793888 | 1,38% | 67072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1611616 | 1,24% | 60257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $1436485 | 1,10% | 53709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1270341 | 0,97% | 47497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $1210233 | 0,93% | 45250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1095959 | 0,84% | 40977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $948001 | 0,73% | 35445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $661314 | 0,51% | 24726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grant Street Asset Management, Inc. | $617826 | 0,47% | 23100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396444 | 0,30% | 14823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $337103 | 0,26% | 12604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $335766 | 0,26% | 12554 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RENASANT BANK | $314824 | 0,24% | 11771 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $274143 | 0,21% | 10250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $211639 | 0,16% | 7913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $68549 | 0,05% | 2563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $29046 | 0,02% | 1086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| OVLH Listed Funds Trust | $115.9M |
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |
| FMTM EA Series Trust | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| OGIG ALPS ETF Trust | $115.1M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |