توزيع القطاعات

04
Technology 6,7%
Communication Services 3,9%
Consumer Staples 2,5%
Retail 0,2%
Healthcare 0,1%
أخرى/غير معينة 86,5%

المحفظة الكاملة 72 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $208976000 21,18% 1331484 $68070000 صعود ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $117416000 11,90% 317307 $10120000 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $107406000 10,89% 1463086 $-2414000 هبوط ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $104071000 10,55% 1217344 $-6940000 هبوط ×1
BBRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $45834000 4,65% 427282 $4060000 هبوط ×2
AGG iShares Trust $35878000 3,64% 362472 $2656000 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35752000 3,62% 100042 $6984000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $24927000 2,53% 124579 $3200000
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21650000 2,19% 74820 $1535000 هبوط ×1
IYR iShares Trust $20859000 2,11% 204000 $1569000
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18368000 1,86% 49241 $-167000 هبوط ×2
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $17904000 1,81% 150034 $2693000 هبوط ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $17900000 1,81% 26062 $2800000 صعود ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $17788000 1,80% 298000 $1681000
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $14283000 1,45% 261500 $13705000 صعود ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $13708000 1,39% 465798 $3761000 صعود ×2
TIP iShares Trust $12025000 1,22% 109883 $936000 صعود ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $11948000 1,21% 396000 $-2086000
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $11132000 1,13% 254683 $1567000 صعود ×5
EWJ iShares, Inc. $10909000 1,11% 116963 $491000 هبوط ×1
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $10755000 1,09% 126808 صعود ×1
EWY iShares, Inc. $10282000 1,04% 50923 $9790000 صعود ×1
VTG VANGUARD MALVERN FUNDS $10028000 1,02% 133210 صعود ×1
CVLC Morgan Stanley ETF Trust $7217000 0,73% 76392 $2278000 صعود ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $6024000 0,61% 119538 $1228000 صعود ×4
SPY SPY $5601000 0,57% 7500 $-13806000 هبوط ×1
EAGG iShares Trust $4438000 0,45% 93604 $1193000 صعود ×3
JNK SPDR SERIES TRUST $3888000 0,39% 40340 $485000 صعود ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $3800000 0,39% 148926 $-562000 هبوط ×1
GDX VanEck ETF Trust $3018000 0,31% 40000 $-1571000 هبوط ×1
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund $2873000 0,29% 107752 $194000 صعود ×2
HYG iShares Trust $2660000 0,27% 33266 $535000 صعود ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $2652000 0,27% 51206 $550000 صعود ×2
FLKR Franklin Templeton ETF Trust $2217000 0,22% 33565 $866000 هبوط ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $2216000 0,22% 94519 صعود ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2214000 0,22% 25000 $153000
KWEB Krane Shares Trust $2202000 0,22% 90000 $13000 صعود ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $2201000 0,22% 158582 $1854000 صعود ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2191000 0,22% 24926 $1203000 صعود ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2138000 0,22% 30000 $-938000 هبوط ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $1809000 0,18% 54077 $566000 صعود ×6
DXJ WisdomTree Trust $1735000 0,18% 10000 $149000
EWU iShares Trust $1707000 0,17% 37000 $-571000 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1644000 0,17% 6896 $-990000 هبوط ×1
ANGL VanEck ETF Trust $1462000 0,15% 50000 $26000
EWT iShares, Inc. $1412000 0,14% 13000
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1254000 0,13% 13000 $-1576000 هبوط ×2
EWP iShares, Inc. $1188000 0,12% 20000 $-441000 هبوط ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $1179000 0,12% 17160 $114000
EWC iShares, Inc. $1153000 0,12% 20000 $879000 صعود ×1
EWA iShares, Inc. $1126000 0,11% 40000 $16000
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $1076000 0,11% 12123 $159000 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1028000 0,10% 2722 $186000
LTPZ PIMCO ETF Trust $1013000 0,10% 20000 $-8000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1005000 0,10% 1785 $-898000 هبوط ×1
ASHR DBX ETF Trust $953000 0,10% 26000 $300000 صعود ×2
EWS iShares, Inc. $888000 0,09% 30000 $41000
SHOC EA Series Trust $854000 0,09% 7000 $350000
GVI iShares Trust $729000 0,07% 6872 $114000 صعود ×1
QLTY GMO ETF Trust $666000 0,07% 16000 $87000
STIP iShares Trust $628000 0,06% 6151 $337000 صعود ×1
CQQQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $570000 0,06% 10000 $110000
ARGT Global X Funds $548000 0,06% 6000 $-105000 هبوط ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $496000 0,05% 14654 $-39000 هبوط ×4
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $490000 0,05% 64352 $3000
XOP SPDR SERIES TRUST $463000 0,05% 3000
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares $409000 0,04% 26413 $-37000 هبوط ×1
URA Global X Funds $350000 0,04% 8000 $-37000
PFIX Simplify Exchange Traded Funds $347000 0,04% 8000
HUMN Roundhill ETF Trust $344000 0,03% 9760 $69000
SHYG iShares Trust $316000 0,03% 7459 $-34000 هبوط ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $315000 0,03% 3842 $-2988000 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VT $208976000 21,18% بزيادة ×6
AGG $35878000 3,64% بزيادة ×6
DJP $11132000 1,13% بزيادة ×5
SPDW $6024000 0,61% بزيادة ×4
EAGG $4438000 0,45% بزيادة ×3
CCOI $2201000 0,22% بزيادة ×4
SPIB $1809000 0,18% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TPB $10755000 126808 1,09%
VTG $10028000 133210 1,02%
SPHY $2216000 94519 0,22%
EWT $1412000 13000 0,14%
XOP $463000 3000 0,05%
PFIX $347000 8000 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VT تم الشراء أكثر +313K +$68.1M
SPY تقليص -22K -$13.8M
VTI تقليص -17K +$10.1M
GOOGL حركة السعر فقط +0 +$7.0M
VXUS تقليص -222K -$6.9M
BBRE تقليص -9K +$4.1M
SCHX تم الشراء أكثر +78K +$3.8M
NVDA حركة السعر فقط +0 +$3.2M
VOO تم الشراء أكثر +792 +$2.8M
AAXJ تقليص -8K +$2.7M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CVLC 30 يونيو، 2025 177349 $12226440
XLV 30 يونيو، 2026 61592 $9030000 4,7%
XLP 30 يونيو، 2025 103674 $8467056 لم يعد يتم تتبعه
SPYM 30 يونيو، 2025 123634 $8130172 24,6%
EAGG 30 يونيو، 2025 169079 $8027871
TXO 30 يونيو، 2026 333822 $4200000 10,9%
GLD 31 ديسمبر، 2025 11000 $3910170
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2026 7925 $3798000 لم يعد يتم تتبعه
BNDX 30 يونيو، 2026 60287 $2897000
VGIT 31 مارس، 2026 44700 $2679000
VGLT 31 مارس، 2026 46770 $2610000
MLPX 30 يونيو، 2025 39000 $2488590 13,2%
IEI 30 يونيو، 2026 20000 $2372000
QQQ 30 يونيو، 2025 3481 $1632311 35,0%
ADX 30 يونيو، 2025 77652 $1474611 18,8%
BTC 30 يونيو، 2025 39593 $1444749 -22,0%
EWG 30 يونيو، 2026 33500 $1329000
NIE 30 يونيو، 2025 60000 $1327800 4,1%
XLI 30 يونيو، 2026 6500 $1051000 -8,2%
EIRL 30 يونيو، 2026 15000 $1033000
RSP 30 يونيو، 2026 5000 $960000 -0,8%
XLF 30 يونيو، 2025 19030 $947884 2,1%
CROX 30 يونيو، 2026 10915 $906000 -2,1%
XLC 30 يونيو، 2026 8000 $887000 3,0%
EIRL 30 يونيو، 2025 15000 $886800
GBDC 30 يونيو، 2026 70000 $886000 -2,6%
WIX 30 يونيو، 2025 4846 $791739 -54,2%
INDA 30 يونيو، 2026 15500 $726000
APGE 30 يونيو، 2026 7797 $656000 لم يعد يتم تتبعه
PDD 30 يونيو، 2026 6358 $650000 -1,2%
AGI 30 يونيو، 2026 13738 $610000 7,0%
IGV 30 يونيو، 2026 7500 $600000 17,0%
VAW 30 يونيو، 2025 3000 $566430
ECH 30 يونيو، 2026 14000 $557000
RGLD 31 مارس، 2026 2475 $550000 -7,8%
EWI 30 يونيو، 2026 10000 $534000
XLK 30 يونيو، 2026 4000 $532000 4,9%
CACC 30 يونيو، 2026 1249 $529000 -17,2%
CPNG 30 يونيو، 2026 27185 $513000 -20,7%
KSPI 30 يونيو، 2026 6915 $512000 8,6%
EWT 31 مارس، 2026 8000 $508000
FXI 30 يونيو، 2026 14000 $503000 7,5%
CIBR 30 يونيو، 2026 8000 $501000
FTRE 30 يونيو، 2025 65245 $492600 304,9%
XSW 31 مارس، 2026 2600 $487000
VEEV 30 يونيو، 2026 2757 $484000 54,0%
TSM 30 يونيو، 2026 1429 $483000 -1,0%
COF 31 ديسمبر، 2025 2254 $479155 -19,7%
PMF 30 سبتمبر، 2025 60000 $478800 لم يعد يتم تتبعه
CVNA 30 يونيو، 2026 1509 $474000 -3,1%
EWL 30 يونيو، 2026 8000 $470000
CCK 30 سبتمبر، 2025 4439 $457128 9,8%
FERG 31 ديسمبر، 2025 2027 $455224 0,3%
ENSG 30 يونيو، 2026 2258 $455000 7,2%
CRH 30 يونيو، 2026 4311 $453000 -23,4%
APPF 30 يونيو، 2026 2859 $451000 26,6%
IBIT 30 يونيو، 2026 11541 $443000
MELI 30 يونيو، 2026 250 $432000 0,0%
SPGI 30 يونيو، 2025 844 $428836 -26,7%
FOUR 30 سبتمبر، 2025 4147 $411009 -53,3%
IBTF 30 يونيو، 2025 17270 $403600 لم يعد يتم تتبعه
KRE 30 يونيو، 2026 6000 $391000
FA 30 سبتمبر، 2025 23107 $383807 17,5%
GE 30 يونيو، 2026 1349 $383000 -17,2%
PFIX 31 مارس، 2026 8000 $383000
ENVA 30 يونيو، 2026 2811 $382000 -28,2%
LPX 30 يونيو، 2026 5201 $378000 -17,2%
V 30 يونيو، 2026 1228 $371000 5,1%
ENVA 30 سبتمبر، 2025 3307 $368797 50,2%
BN 30 يونيو، 2025 6850 $359009 -10,5%
IAC 31 مارس، 2026 9088 $355000 لم يعد يتم تتبعه
OSCR 30 سبتمبر، 2025 16214 $347628 63,4%
FICO 31 ديسمبر، 2025 232 $347195 -60,9%
USO 31 مارس، 2026 5000 $346000 15,8%
XOP 31 مارس، 2026 2700 $341000
DFS 30 يونيو، 2025 1986 $339010 لم يعد يتم تتبعه
SOLS 30 يونيو، 2026 4368 $333000 -34,9%
PCG 30 يونيو، 2026 18865 $331000 -26,8%
HUM 30 يونيو، 2025 1231 $325723 58,9%
GTX 30 يونيو، 2025 38247 $320127 157,6%
ESGR 30 سبتمبر، 2025 928 $312142 لم يعد يتم تتبعه
LRN 30 سبتمبر، 2025 2132 $309545 -47,0%
APD 30 يونيو، 2026 1041 $302000 -5,3%
NWSA 31 مارس، 2026 11280 $295000 15,1%
WBD 30 يونيو، 2026 10643 $292000 16,1%
MTCH 30 يونيو، 2026 9101 $279000 6,0%
BILL 30 يونيو، 2026 7097 $272000 20,6%
DESP 30 يونيو، 2025 14412 $270801 لم يعد يتم تتبعه
HR 30 يونيو، 2026 15921 $270000 -13,4%
ICE 31 مارس، 2026 1635 $265000 -4,5%
ILMN 30 يونيو، 2026 2137 $263000 55,3%
CWAN 30 يونيو، 2026 11093 $262000 لم يعد يتم تتبعه
ADSK 30 يونيو، 2026 1092 $261000 9,0%
FWONK 30 يونيو، 2026 3066 $261000 -4,1%
HUM 30 يونيو، 2026 1499 $260000 -2,2%
KVUE 30 يونيو، 2026 14952 $258000 -10,0%
QRVO 30 يونيو، 2026 3338 $258000 22,4%
MCO 31 مارس، 2026 499 $255000 1,2%
INTU 31 مارس، 2026 379 $251000 -35,0%
MRSH 31 مارس، 2026 1352 $251000 -2,0%
CRM 30 يونيو، 2026 1339 $250000 49,8%
ITA 30 يونيو، 2026 1140 $249000 -14,3%
WAT 31 مارس، 2026 655 $249000 42,8%
ALLY 30 سبتمبر، 2025 6342 $247021 -3,3%
ZTS 30 يونيو، 2025 1446 $238084 -55,3%
IBKR 30 سبتمبر، 2025 4276 $236933 28,3%
BDX 31 مارس، 2026 1218 $236000 12,4%
FLUT 31 مارس، 2026 1094 $235000 -26,6%
SPLB 30 يونيو، 2026 10442 $232000
PFE 30 يونيو، 2025 9130 $231354 14,7%
SHC 30 يونيو، 2026 16024 $230000 2,6%
NWS 30 يونيو، 2025 7554 $229415 -7,8%
GDDY 30 يونيو، 2025 1267 $228237 -46,0%
EWW 30 يونيو، 2026 3000 $226000
KCCA 31 مارس، 2026 13389 $225000
GEN 30 يونيو، 2026 11715 $221000 -11,7%
STLA 30 سبتمبر، 2025 21702 $217671 -52,9%
CRM 30 يونيو، 2025 808 $216835 -13,9%
BABA 30 سبتمبر، 2025 1909 $216500 -40,8%
IBDR 30 يونيو، 2025 8310 $201185
ULCC 30 سبتمبر، 2025 54707 $198586 40,2%
UPWK 30 سبتمبر، 2025 14334 $192649 -56,7%
ALIT 31 مارس، 2026 93980 $183000 1418,0%
HTGC 30 يونيو، 2026 12000 $177000 6,2%
BXMX 30 يونيو، 2025 10000 $131200 لم يعد يتم تتبعه