Victory Portfolios II (CIL)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000049905 · عرض على SEC EDGAR ↗
$56,91
حتى تاريخ 4 فبراير، 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
تغير اليوم الواحد
$41,19 – $57,24
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
CIL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 4 فبراير، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,54% | — |
| 3M | ▲ +10,68% | — |
| 6M | ▲ +13,63% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +5,44% | — |
| 1Y | ▲ +30,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +35,02% | — |
- تقلب 1 سنة
- 13,97%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 2,00
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (ديسمبر 2025)
- -$10.7M
- الربع المنتهي في ديسمبر 2025
- -$34.2M
- آخر 12 شهرًا
- -$57.3M
يناير 2025 – ديسمبر 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 517 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $390K | 0,62 | 389521 | STIV | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $390K | 0,62 | 389521 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $390K | 0,62 | 389521 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $390K | 0,62 | 389521 | STIV | US |
| CLP HOLDINGS LIMITED | — | $284K | 0,46 | 31745 | EC | HK |
| TELSTRA GROUP LIMITED | — | $247K | 0,40 | 76067 | EC | AU |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 891160509 | $246K | 0,39 | 2611 | EC | CA |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 064149107 | $237K | 0,38 | 3212 | EC | CA |
| EMERA INCORPORATED | 290876101 | $232K | 0,37 | 4698 | EC | CA |
| BANQUE CANADIENNE IMPERIALE DE COMMERCE | 136069101 | $229K | 0,37 | 2527 | EC | CA |
| HYDRO ONE LIMITED | 448811208 | $227K | 0,36 | 5699 | EC | CA |
| Fortis Inc. | 349553107 | $223K | 0,36 | 4282 | EC | CA |
| POWER CORPORATION DU CANADA | 739239101 | $221K | 0,35 | 4158 | EC | CA |
| TELUS CORPORATION | 87971M103 | $219K | 0,35 | 16624 | EC | CA |
| THE HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED | — | $211K | 0,34 | 234797 | EC | HK |
| Swisscom AG | — | $211K | 0,34 | 291 | EC | CH |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 780087102 | $207K | 0,33 | 1212 | EC | CA |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 633067103 | $206K | 0,33 | 1639 | EC | CA |
| Kirin Holdings Company, Limited | 497350108 | $202K | 0,32 | 13500 | EC | JP |
| ENGIE SA | — | $200K | 0,32 | 7588 | EC | FR |
| RWE Aktiengesellschaft | — | $199K | 0,32 | 3749 | EC | DE |
| Ferrovial SE | — | $199K | 0,32 | 3061 | EC | NL |
| JAPAN TOBACCO INC. | — | $198K | 0,32 | 5500 | EC | JP |
| Iberdrola, S.A. | — | $197K | 0,32 | 9095 | EC | ES |
| ORANGE SA | — | $196K | 0,31 | 11745 | EC | FR |
| SNAM S.P.A. | — | $194K | 0,31 | 29188 | EC | IT |
| WILMAR INTERNATIONAL LIMITED | — | $193K | 0,31 | 80600 | EC | SG |
| MTR CORPORATION LIMITED | — | $193K | 0,31 | 50436 | EC | HK |
| Telia Company AB | — | $192K | 0,31 | 44950 | EC | SE |
| Hang Seng Bank Limited | — | $192K | 0,31 | 9719 | EC | HK |
| POSTE ITALIANE - SOCIETA PER AZIONI | — | $191K | 0,31 | 7568 | EC | IT |
| BOUYGUES SA | — | $190K | 0,30 | 3638 | EC | FR |
| RIO TINTO PLC | — | $190K | 0,30 | 2346 | EC | GB |
| BANQUE DE MONTREAL | 063671101 | $188K | 0,30 | 1447 | EC | CA |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA PER AZIONI | — | $187K | 0,30 | 17607 | EC | IT |
| Power Assets Holdings Limited | — | $187K | 0,30 | 26321 | EC | HK |
| ENEL - SPA | — | $186K | 0,30 | 17848 | EC | IT |
| Endesa, Sociedad Anonima | — | $186K | 0,30 | 5166 | EC | ES |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | — | $185K | 0,30 | 12000 | EC | SG |
| Koninklijke KPN N.V. | — | $184K | 0,30 | 39406 | EC | NL |
| LES COMPAGNIES LOBLAW LIMITEE | 539481101 | $183K | 0,29 | 4052 | EC | CA |
| GREAT-WEST LIFECO INC. | 39138C106 | $183K | 0,29 | 3714 | EC | CA |
| Sampo Oyj | — | $182K | 0,29 | 14986 | EC | FI |
| KONE Oyj | — | $182K | 0,29 | 2555 | EC | FI |
| NN Group N.V. | — | $181K | 0,29 | 2340 | EC | NL |
| Swiss Life Holding AG | — | $179K | 0,29 | 155 | EC | CH |
| SSE PLC | — | $179K | 0,29 | 6092 | EC | GB |
| DANONE SA | — | $178K | 0,29 | 1975 | EC | FR |
| Enbridge Inc. | 29250N105 | $178K | 0,28 | 3711 | EC | CA |
| Roche Holding AG | — | $177K | 0,28 | 428 | EC | CH |
الصفحة 1
من 11
← السابق
التالي →
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6386608 | 96,20% | 152739 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252550 | 3,80% | 5000 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MADE iShares Trust | $62.4M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |