ProShares Trust (EFAD)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000046273 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $61.8M
- الممتلكات
- 94
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 17,35%
- العدد الفعلي للمراكز
- 74,4
- المراكز فوق 1%
- 73
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$1.3M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$1.3M
- آخر 12 شهرًا
- -$9.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 94 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | — | $2.1M | 3,39 | 34666 | EC | JP |
| Logitech International SA | — | $1.1M | 1,75 | 8880 | EC | CH |
| Lasertec Corp. | — | $1.0M | 1,62 | 3972 | EC | JP |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | — | $956K | 1,55 | 6591 | EC | ES |
| Halma plc | — | $949K | 1,54 | 15033 | EC | GB |
| London Stock Exchange Group plc | — | $943K | 1,53 | 7751 | EC | GB |
| Terumo Corp. | — | $943K | 1,53 | 62494 | EC | JP |
| Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. | — | $942K | 1,53 | 30113 | EC | AU |
| Computershare Ltd. | — | $912K | 1,48 | 36663 | EC | AU |
| ASML Holding NV | — | $902K | 1,46 | 558 | EC | NL |
| Deutsche Boerse AG | — | $897K | 1,45 | 3105 | EC | DE |
| APA Group | — | $892K | 1,44 | 122989 | EC | AU |
| Bunzl plc | — | $878K | 1,42 | 27683 | EC | GB |
| RELX plc | — | $871K | 1,41 | 26377 | EC | GB |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | — | $870K | 1,41 | 19470 | EC | JP |
| Nippon Sanso Holdings Corp. | — | $865K | 1,40 | 22266 | EC | JP |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | — | $850K | 1,38 | 14145 | EC | IT |
| Pro Medicus Ltd. | — | $847K | 1,37 | 8904 | EC | AU |
| Lotus Bakeries NV | — | $847K | 1,37 | 66 | EC | BE |
| Sage Group plc (The) | — | $835K | 1,35 | 73562 | EC | GB |
| Schneider Electric SE | — | $831K | 1,34 | 2638 | EC | FR |
| Symrise AG | — | $829K | 1,34 | 8984 | EC | DE |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | — | $823K | 1,33 | 36855 | EC | NZ |
| FUJIFILM Holdings Corp. | — | $822K | 1,33 | 39383 | EC | JP |
| Air Liquide SA | — | $818K | 1,32 | 3934 | EC | FR |
| Enel SpA | — | $815K | 1,32 | 72578 | EC | IT |
| TIS, Inc. | — | $808K | 1,31 | 38026 | EC | JP |
| Obic Co. Ltd. | — | $796K | 1,29 | 31772 | EC | JP |
| Elia Group SA/NV | — | $789K | 1,28 | 5073 | EC | BE |
| Nestle SA | — | $789K | 1,28 | 7761 | EC | CH |
| AIA Group Ltd. | — | $788K | 1,27 | 75062 | EC | HK |
| BAE Systems plc | — | $787K | 1,27 | 28865 | EC | GB |
| HKT Trust & HKT Ltd. | — | $785K | 1,27 | 508748 | EC | HK |
| Kerry Group plc | — | $783K | 1,27 | 9135 | EC | IE |
| CAR Group Ltd. | — | $783K | 1,27 | 43792 | EC | AU |
| Sika AG | — | $782K | 1,27 | 3984 | EC | CH |
| Legal & General Group plc | — | $780K | 1,26 | 213178 | EC | GB |
| United Utilities Group plc | — | $777K | 1,26 | 42893 | EC | GB |
| Swiss Life Holding AG | — | $776K | 1,26 | 713 | EC | CH |
| Buzzi SpA | — | $770K | 1,25 | 14185 | EC | IT |
| Wolters Kluwer NV | — | $769K | 1,24 | 10797 | EC | NL |
| Iberdrola SA | — | $760K | 1,23 | 33397 | EC | ES |
| Sanofi SA | — | $755K | 1,22 | 8588 | EC | FR |
| Sony Group Corp. | — | $754K | 1,22 | 34843 | EC | JP |
| Elisa OYJ | — | $753K | 1,22 | 15691 | EC | FI |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $748K | 1,21 | 747694 | STIV | US |
| NTT, Inc. | — | $745K | 1,21 | 793576 | EC | JP |
| Givaudan SA | — | $742K | 1,20 | 200 | EC | CH |
| Novo Nordisk A/S | — | $738K | 1,19 | 16123 | EC | DK |
| Nemetschek SE | — | $736K | 1,19 | 10212 | EC | DE |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 26 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $12159709 | 39,33% | 283832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Financial Inc | $4699112 | 15,20% | 109687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $3641591 | 11,78% | 85002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $1912520 | 6,19% | 44642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1661879 | 5,38% | 38792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $901992 | 2,92% | 21054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $778594 | 2,52% | 18174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $582896 | 1,89% | 13606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $567258 | 1,83% | 13241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $525000 | 1,70% | 12261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $478320 | 1,55% | 11165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $461656 | 1,49% | 10776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $388782 | 1,26% | 9075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $365606 | 1,18% | 8534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Square, LLC | $336050 | 1,09% | 7807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MWA Asset Management | $324662 | 1,05% | 7578 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $307942 | 1,00% | 7188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $299539 | 0,97% | 6992 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $251941 | 0,81% | 5932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $132299 | 0,43% | 3084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56936 | 0,18% | 1329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $55406 | 0,18% | 1329 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $19021 | 0,06% | 444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $7492 | 0,02% | 183 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $257 | 0,00% | 6 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $255 | 0,00% | 5944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |