Avantis All International Markets Value ETF (AVNV)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
AVNV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,87% | ▼ -2,35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,24% | ▼ -0,71% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantis International Large Cap Value ETF | 025072364 | $27.8M | 44,75 | 348395 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Value ETF | 025072372 | $18.4M | 29,67 | 272314 | EC | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 025072802 | $15.8M | 25,47 | 143638 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $69K | 0,11 | 68880 | STIV | US |
التوزيعات 8 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 10 سبتمبر، 2026 | $0,4690 |
| 11 يونيو، 2026 | $0,8550 |
| 12 مارس، 2026 | $0,0930 |
| 18 ديسمبر، 2025 | $1,2480 |
| 26 يونيو، 2025 | $1,1020 |
| 19 ديسمبر، 2024 | $1,1480 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,7920 |
| 20 ديسمبر، 2023 | $0,8910 |
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridgeline Wealth, LLC | $7552575 | 23,18% | 91502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $7115442 | 21,84% | 86180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5682504 | 17,44% | 69105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ruedi Wealth Management, Inc. | $2353463 | 7,22% | 28513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2136990 | 6,56% | 25890 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $1967226 | 6,04% | 25774 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1071452 | 3,29% | 12981 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $930061 | 2,85% | 11268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $930061 | 2,85% | 11268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $701086 | 2,15% | 8558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $384471 | 1,18% | 4658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374814 | 1,15% | 4541 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $347824 | 1,07% | 4214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Breakwater Capital Group | $329582 | 1,01% | 3993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McCartney Wealth Management LLC | $230452 | 0,71% | 2792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capasso Planning Partners LLC | $213791 | 0,66% | 2590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $102055 | 0,31% | 1236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $76277 | 0,23% | 919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60749 | 0,19% | 736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $25670 | 0,08% | 311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |