Victory Portfolios II (CIL)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000049905 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
CIL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 4 فبراير، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,54% | — |
| 3M | ▲ +10,68% | — |
| 6M | ▲ +13,63% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +5,44% | — |
| 1Y | ▲ +30,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +35,02% | — |
- تقلب 1 سنة
- 13,97%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 2,00
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (ديسمبر 2025)
- -$10.7M
- الربع المنتهي في ديسمبر 2025
- -$34.2M
- آخر 12 شهرًا
- -$57.3M
يناير 2025 – ديسمبر 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 517 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUJIFILM Holdings Corporation | — | $90K | 0,14 | 4200 | EC | JP |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | — | $89K | 0,14 | 5771 | EC | GB |
| THALES SA | — | $89K | 0,14 | 330 | EC | FR |
| Alcon AG | — | $89K | 0,14 | 1115 | EC | CH |
| COMPUTERSHARE LIMITED | — | $89K | 0,14 | 3903 | EC | AU |
| BAE SYSTEMS PLC | — | $89K | 0,14 | 3838 | EC | GB |
| CSL LIMITED | — | $89K | 0,14 | 769 | EC | AU |
| MTU Aero Engines AG | — | $89K | 0,14 | 212 | EC | DE |
| NEC Corporation | — | $88K | 0,14 | 2600 | EC | JP |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $88K | 0,14 | 405 | EC | IE |
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | — | $88K | 0,14 | 4100 | EC | JP |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | — | $88K | 0,14 | 5500 | EC | JP |
| Heidelberg Materials AG | — | $87K | 0,14 | 333 | EC | DE |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | — | $87K | 0,14 | 3700 | EC | JP |
| Infineon Technologies AG | — | $86K | 0,14 | 1942 | EC | DE |
| ASHTEAD GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $86K | 0,14 | 1256 | EC | GB |
| KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION | — | $86K | 0,14 | 2623 | EC | KR |
| Adyen N.V. | — | $86K | 0,14 | 53 | EC | NL |
| WISE PLC | — | $85K | 0,14 | 7108 | EC | GB |
| ORIENTAL LAND CO.,LTD. | — | $85K | 0,14 | 4600 | EC | JP |
| PERNOD RICARD SA | — | $85K | 0,14 | 991 | EC | FR |
| Mitsubishi Electric Corporation | — | $85K | 0,14 | 2900 | EC | JP |
| PRYSMIAN S.P.A. | — | $85K | 0,14 | 836 | EC | IT |
| Sumitomo Electric Industries, Ltd. | — | $85K | 0,14 | 2100 | EC | JP |
| EQT AB | — | $85K | 0,14 | 2141 | EC | SE |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | — | $84K | 0,14 | 825 | EC | FR |
| NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD. | — | $84K | 0,14 | 12600 | EC | JP |
| MERITZ FINANCIAL GROUP INC. | — | $84K | 0,13 | 1066 | EC | KR |
| Dai-ichi Life Holdings, Inc. | — | $82K | 0,13 | 9900 | EC | JP |
| LY Corporation | — | $82K | 0,13 | 30700 | EC | JP |
| NAVER Corporation | — | $82K | 0,13 | 485 | EC | KR |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | — | $81K | 0,13 | 236 | EC | KR |
| TERUMO CORPORATION | — | $81K | 0,13 | 5600 | EC | JP |
| REA GROUP LTD | — | $81K | 0,13 | 661 | EC | AU |
| CORPORATION CAMECO | 13321L108 | $81K | 0,13 | 883 | EC | CA |
| Lundin Gold Inc. | 550371108 | $81K | 0,13 | 973 | EC | CA |
| NITTO DENKO CORPORATION | — | $81K | 0,13 | 3400 | EC | JP |
| Daimler Truck Holding AG | — | $80K | 0,13 | 1823 | EC | DE |
| Galaxy Entertainment Group Limited | — | $80K | 0,13 | 16203 | EC | HK |
| Constellation Software Inc. | 21037X100 | $79K | 0,13 | 33 | EC | CA |
| Davide Campari-Milano N.V. | — | $79K | 0,13 | 12198 | EC | NL |
| Samsung Life Insurance Co., Ltd. | — | $79K | 0,13 | 722 | EC | KR |
| Belimo Holding AG | — | $79K | 0,13 | 80 | EC | CH |
| POSCO Holdings Inc. | — | $79K | 0,13 | 372 | EC | KR |
| SoftBank Group Corp. | — | $79K | 0,13 | 2800 | EC | JP |
| SANTOS LIMITED | — | $79K | 0,13 | 19107 | EC | AU |
| Hitachi, Ltd. | — | $78K | 0,13 | 2500 | EC | JP |
| Fujikura Ltd. | — | $78K | 0,12 | 700 | EC | JP |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | — | $78K | 0,12 | 2855 | EC | DK |
| Cenovus Energy Inc. | 15135U109 | $78K | 0,12 | 4597 | EC | CA |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6386608 | 96,20% | 152739 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252550 | 3,80% | 5000 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |