Victory Portfolios II (UCRD)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000073697 · عرض على SEC EDGAR ↗

$21,04
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,05 (-0,21%)
تغير اليوم الواحد
$21,04 – $22,04
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

UCRD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -2,75% —
3M ▼ -2,75% —
6M ▼ -3,94% —
منذ بداية العام ▼ -2,88% —
1Y ▼ -2,16% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 ▲ +1,22% —
تقلب 1 سنة
5,19%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
-0,72

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$537K
الربع المنتهي في مارس 2026
+$4.9M
آخر 12 شهرًا
+$10.8M

إبريل 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 479 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
HEALTH CARE SERVICE CORP MUT LEG RES CO 42218SAM0 $282K 0,19 300000 DBT US
SOUTHWEST AIRLINES CO. 844741BM9 $282K 0,19 300000 DBT US
THE BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAQ0 $280K 0,19 275000 DBT CA
QUANTA SERVICES, INC. 74762EAF9 $278K 0,19 300000 DBT US
DELL INTERNATIONAL L.L.C. 24703DBU4 $277K 0,18 283000 DBT US
ArcelorMittal SA 03938LBF0 $276K 0,18 250000 DBT LU
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE, LLC 928668CS9 $275K 0,18 275000 DBT US
B.A.T CAPITAL CORPORATION 05526DBS3 $274K 0,18 300000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397H89 $274K 0,18 285000 DBT US
WESTLAKE CORPORATION 960413BB7 $274K 0,18 275000 DBT US
AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 00846UAR2 $271K 0,18 275000 DBT US
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. 015271BE8 $269K 0,18 270000 DBT US
PATTERSON-UTI ENERGY, INC. 703481AD3 $269K 0,18 250000 DBT US
MARS, INCORPORATED 571676BC8 $268K 0,18 275000 DBT US
BANQUE CANADIENNE IMPERIALE DE COMMERCE 13607LWW9 $267K 0,18 250000 DBT CA
MICRON TECHNOLOGY, INC. 595112BZ5 $267K 0,18 250000 DBT US
ORACLE CORPORATION 68389XBH7 $265K 0,18 320000 DBT US
STATE STREET CORPORATION 857477CG6 $264K 0,18 250000 DBT US
GULFSTREAM NATURAL GAS SYSTEM, L.L.C. 402740AG9 $264K 0,18 260000 DBT US
PENSKE TRUCK LEASING CO., L.P. 709599BV5 $263K 0,17 250000 DBT US
UNITED AIRLINES, INC. 90932WAA1 $263K 0,17 258430 DBT US
AVIATION CAPITAL GROUP LLC 05369AAP6 $262K 0,17 250000 DBT US
Pentair Finance S.a r.l. 709629AS8 $262K 0,17 250000 DBT LU
TAPESTRY, INC. 876030AL1 $261K 0,17 260000 DBT US
Element Fleet Management Corp. 286181AK8 $260K 0,17 250000 DBT CA
LEIDOS, INC. 52532XAJ4 $259K 0,17 250000 DBT US
CREDIT AGRICOLE SA 225313AQ8 $259K 0,17 250000 DBT FR
ORACLE CORPORATION 68389XDP7 $259K 0,17 300000 DBT US
ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 040555DH4 $259K 0,17 250000 DBT US
Santander Holdings USA, Inc. 80282KBG0 $259K 0,17 250000 DBT US
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 92840VAR3 $259K 0,17 250000 DBT US
Eastern Energy Gas Holdings, LLC 27636AAA0 $259K 0,17 275000 DBT US
The Huntington National Bank 44644MAJ0 $259K 0,17 250000 DBT US
HF SINCLAIR CORPORATION 403949AS9 $258K 0,17 250000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397C92 $258K 0,17 250000 DBT US
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 693475BW4 $257K 0,17 250000 DBT US
U.S. BANCORP 91159HJM3 $257K 0,17 250000 DBT US
Piedmont Natural Gas Company, Inc. 720186AQ8 $256K 0,17 250000 DBT US
HELMERICH & PAYNE, INC. 423452AN1 $256K 0,17 260000 DBT US
CRH AMERICA FINANCE, INC. 12636YAF9 $255K 0,17 250000 DBT US
OGLETHORPE POWER CORP 677050AS5 $255K 0,17 312000 DBT US
HEICO CORPORATION 422806AA7 $255K 0,17 250000 DBT US
FIRST HORIZON BANK 337158AJ8 $254K 0,17 250000 DBT US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122DL9 $254K 0,17 300000 DBT US
ONEOK, INC. 682680CE1 $253K 0,17 260000 DBT US
DOLLAR GENERAL CORPORATION 256677AN5 $253K 0,17 250000 DBT US
FISERV, INC. 337738BE7 $253K 0,17 250000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC. 49271VAR1 $253K 0,17 325000 DBT US
TARGA RESOURCES PARTNERS LP 87612BBQ4 $252K 0,17 250000 DBT US
ALLIANT ENERGY FINANCE, LLC 01882YAF3 $252K 0,17 250000 DBT US
الصفحة 5 من 10
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $150266328 99,66% 6988904 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $518575 0,34% 24119 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
COPJ SPROTT FUNDS TRUST $150.9M
SEPU AIM ETF Products Trust $151.1M
NBJP Neuberger Berman ETF Trust $151.1M
CRWG Themes ETF Trust $151.6M
JULU AIM ETF Products Trust $152.1M
MBS Angel Oak Funds Trust $149.5M
CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $149.3M
SPBU AIM ETF Products Trust $149.1M
NCLO Nushares ETF Trust $148.4M
CHIQ Global X Funds $148.2M