Virtus Emerging Markets Dividend ETF (VEM)
$26,06
▼ -0,74 (-2,76%)
تغير اليوم الواحد
$26,06 – $28,86
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات51,67%
العدد الفعلي للمراكز20,2
المراكز فوق 1%29
صافي الأصول
$6.8M
الممتلكات
55
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
VEM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 22 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,23% | ▼ -9,23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,70% | ▼ -2,74% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$4.1M
آخر 6 شهرًا
+$6.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 55 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $1.1M | 16,55 | 15000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $454K | 6,67 | 2465 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $380K | 5,58 | 315 | EC | KR |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $268K | 3,94 | 2000 | EP | KR |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | · | $250K | 3,67 | 261000 | EC | CN |
| GRUPO CIBEST SA | 40090E106 | $249K | 3,67 | 2695 | EC | CO |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD | · | $242K | 3,55 | 48000 | EC | KY |
| SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP | · | $203K | 2,98 | 70000 | EC | TW |
| TURKIYE PETROL RAFINERILERY AS | · | $173K | 2,55 | 27875 | EC | TR |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD | · | $171K | 2,51 | 85000 | EC | CN |
| KIATNAKIN PHATRA BANK PCL | · | $170K | 2,49 | 51000 | EC | TH |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | · | $161K | 2,37 | 2455 | EC | PL |
| VALE SA | 91912E105 | $160K | 2,36 | 10648 | EC | BR |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $152K | 2,24 | 3000 | EC | TW |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $147K | 2,16 | 125000 | EC | CN |
| ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD | · | $138K | 2,02 | 1173 | EC | IN |
| HANA FINANCIAL GROUP INC | · | $129K | 1,89 | 1465 | EC | KR |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $129K | 1,89 | 61000 | EC | TW |
| SINOTRUK (HONG KONG) LTD | · | $117K | 1,71 | 22500 | EC | HK |
| YUTONG BUS CO LTD | · | $103K | 1,51 | 21500 | EC | CN |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | · | $102K | 1,50 | 24000 | EC | CN |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | · | $90K | 1,32 | 24000 | EC | TW |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD | · | $89K | 1,31 | 14400 | EC | CN |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | · | $86K | 1,27 | 27500 | EC | KY |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $84K | 1,24 | 8700 | EC | BR |
| NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD | · | $81K | 1,19 | 4065 | EC | KR |
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | · | $79K | 1,17 | 11251 | EC | SA |
| MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA | · | $72K | 1,05 | 20700 | EC | BR |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | · | $70K | 1,03 | 35000 | EC | TW |
| CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA | · | $64K | 0,93 | 10700 | EC | BR |
| PETROCHINA COMPANY LTD | · | $63K | 0,93 | 50000 | EC | CN |
| ADVANCED INFO SERVICE PCL | · | $63K | 0,92 | 5500 | EC | TH |
| TATA STEEL LTD | 87656Y406 | $60K | 0,88 | 2965 | EC | IN |
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD | · | $59K | 0,87 | 226000 | EC | BM |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $55K | 0,80 | 900 | EC | KY |
| BRADESPAR SA | · | $52K | 0,76 | 11875 | EP | BR |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | · | $51K | 0,75 | 40800 | EC | TW |
| CREDIT AGRICOLE SA | · | $51K | 0,75 | 2295 | EC | FR |
| AVI LTD | · | $49K | 0,72 | 9025 | EC | ZA |
| ANEKA TAMBANG TBK PT | · | $47K | 0,70 | 296500 | EC | ID |
| TS FINANCIAL HOLDING CO LTD | · | $45K | 0,66 | 40400 | EC | TW |
| STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD | · | $44K | 0,65 | 25000 | EC | IN |
| CPFL ENERGIA SA | · | $38K | 0,56 | 4200 | EC | BR |
| SILICON MOTION TECHNOLOGY CORP | 82706C108 | $38K | 0,56 | 150 | EC | KY |
| BANK OF CHINA LTD | · | $35K | 0,52 | 50000 | EC | CN |
| COAL INDIA LTD | · | $34K | 0,50 | 7814 | EC | IN |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | · | $34K | 0,50 | 4500 | EC | HK |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD | · | $32K | 0,46 | 20000 | EC | KY |
| OIL AND NATURAL GAS CORP LTD | · | $31K | 0,46 | 12375 | EC | IN |
| THAIFOODS GROUP PCL | · | $29K | 0,43 | 100000 | EC | TH |
توزيع القطاعات
التوزيعات 2 دفعتان
3,16%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,82التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 21 سبتمبر، 2026 | $0,2800 |
| 22 يونيو، 2026 | $0,5430 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $5683864 | 86,88% | 207320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $848961 | 12,98% | 30966 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $9596 | 0,15% | 350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |