VOLATILITY SHARES TRUST (BITX)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000080610 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.0B
- الممتلكات
- 9
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,26%
- العدد الفعلي للمراكز
- 0,2
- المراكز فوق 1%
- 4
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$69.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$36.7M
- آخر 12 شهرًا
- -$150.9M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 9 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UB1 | $1.2B | 120,60 | 1250000000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UQ8 | $1.2B | 120,26 | 1250000000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TX5 | $396.8M | 38,37 | 400000000 | DBT | US |
| US Bank Money Market Deposit Account | — | $347.2M | 33,57 | 347207352 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $121K | 0,01 | 295 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$147.1M | -14,22 | 5309 | DFE | US |
| Clear Street | — | -$392.0M | -37,91 | -392040000 | RA | US |
| Clear Street | — | -$1.2B | -119,06 | -1231312500 | RA | US |
| Clear Street | — | -$1.2B | -119,36 | -1234406250 | RA | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 45 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| WOLVERINE TRADING, LLC | $20284138 | 19,13% | 368200 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $14969160 | 14,12% | 1450500 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $13877171 | 13,09% | 251900 | عقد خيار البيع | 30 سبتمبر، 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12097104 | 11,41% | 1172200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11404632 | 10,76% | 1105100 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7567656 | 7,14% | 733300 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7275600 | 6,86% | 705000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $5345760 | 5,04% | 518000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4169280 | 3,93% | 404000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $2632013 | 2,48% | 255040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1523542 | 1,44% | 147630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1048748 | 0,99% | 19037 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $763724 | 0,72% | 74004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $499488 | 0,47% | 48400 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $455308 | 0,43% | 44119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $391376 | 0,37% | 37924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $391237 | 0,37% | 37911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $309600 | 0,29% | 30000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $196719 | 0,19% | 19062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $178407 | 0,17% | 17288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $167540 | 0,16% | 16234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $135378 | 0,13% | 13118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $127050 | 0,12% | 12311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $56815 | 0,05% | 5500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $29928 | 0,03% | 2900 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $19969 | 0,02% | 1935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $16512 | 0,02% | 1600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $15996 | 0,02% | 1550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $11621 | 0,01% | 1126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Life Planners | $10967 | 0,01% | 1063 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $10537 | 0,01% | 1021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $8865 | 0,01% | 859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $6444 | 0,01% | 117 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6192 | 0,01% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMIT SECURITIES GROUP LLC | $5160 | 0,00% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $5040 | 0,00% | 1200 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3695 | 0,00% | 358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $1858 | 0,00% | 180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $1110 | 0,00% | 40 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Hurley Capital, LLC | $944 | 0,00% | 91 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $681 | 0,00% | 13 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $622 | 0,00% | 58 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| X-Square Capital, LLC | $568 | 0,00% | 38503 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $444 | 0,00% | 43 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BankPlus Trust Department | $248 | 0,00% | 24 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CGW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.0B |
| DFSI Dimensional ETF Trust | $1.0B |
| VOTE TCW ETF Trust | $1.0B |
| APIE Trust for Professional Managers | $1.0B |
| HAUZ DBX ETF Trust | $1.0B |
| IMCV iShares Trust | $1.0B |
| EIS iShares, Inc. | $1.0B |
| BSJQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $1.0B |
| TDTF FlexShares Trust | $1.0B |
| SPHB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.0B |