NTSI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,15%▼ -4,13%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,43%▼ -4,41%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$2.3M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$2.3M
آخر 12 شهرًا +$31.0M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 457 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
COMPASS GROUP PLC · $1.3M 0,26 39478 EC GB
HERMES INTERNATIONAL SA · $1.3M 0,25 690 EC FR
ENGIE SA · $1.2M 0,25 39398 EC FR
ANGLO AMERICAN PLC · $1.2M 0,24 24334 EC GB
SOFTBANK CORP · $1.2M 0,24 930600 EC JP
DEUTSCHE BOERSE AG · $1.2M 0,24 4347 EC DE
ESSILORLUXOTTICA SA · $1.2M 0,24 6249 EC FR
BAYER AG · $1.2M 0,24 21132 EC DE
SOMPO HOLDINGS INC · $1.2M 0,23 30300 EC JP
NORDEA BANK ABP · $1.1M 0,23 60399 EC FI
STMICROELECTRONICS NV · $1.1M 0,23 15499 EC NL
DSV A/S · $1.1M 0,23 4801 EC DK
SANDVIK AB · $1.1M 0,23 27455 EC SE
HONDA MOTOR CO LTD · $1.1M 0,23 123000 EC JP
BASF SE · $1.1M 0,22 20233 EC DE
FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 $1.1M 0,22 4508 EC US
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD · $1.1M 0,22 23100 EC HK
ASSICURAZIONI GENERALI SPA · $1.1M 0,21 21808 EC IT
VOLVO AB 928856301 $1.1M 0,21 30858 EC SE
NINTENDO COMPANY LTD · $1.0M 0,21 25000 EC JP
PROSUS NV · $1.0M 0,21 24049 EC NL
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA · $1.0M 0,21 11521 EC FR
LONZA GROUP AG · $1.0M 0,21 1539 EC CH
LEGRAND SA · $1.0M 0,21 6143 EC FR
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · $1.0M 0,21 533 DIR US
E.ON SE · $1.0M 0,20 48884 EC DE
FERRARI NV · $1.0M 0,20 2716 EC NL
DANONE SA · $1.0M 0,20 12257 EC FR
RECKITT BENCKISER GROUP PLC · $976K 0,20 14973 EC GB
HOLCIM AG · $972K 0,20 10762 EC CH
TESCO PLC · $970K 0,20 159279 EC GB
FANUC CORP · $959K 0,19 21200 EC JP
SWISS RE AG · $955K 0,19 5994 EC CH
MITSUBISHI ESTATE CO LTD · $949K 0,19 37200 EC JP
AJINOMOTO (JAPAN) COMPANY INC · $940K 0,19 26000 EC JP
NOMURA HOLDINGS INC · $937K 0,19 107700 EC JP
PRYSMIAN SPA · $929K 0,19 5566 EC IT
KOMATSU LTD · $924K 0,19 23900 EC JP
ARCELORMITTAL SA · $912K 0,18 15139 EC LU
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV · $912K 0,18 22651 EC NL
CANON INC · $911K 0,18 35700 EC JP
CAIXABANK SA · $910K 0,18 64239 EC ES
ARGENX SE · $905K 0,18 976 EC NL
RIO TINTO LTD · $900K 0,18 7528 EC AU
RWE AG · $894K 0,18 13812 EC DE
ADIDAS AG · $882K 0,18 4298 EC DE
SANDOZ GROUP AG · $879K 0,18 9699 EC CH
GIVAUDAN SA · $869K 0,17 205 EC CH
FUJITSU LTD · $861K 0,17 43100 EC JP
BRIDGESTONE CORP · $860K 0,17 41000 EC JP

التوزيعات 24 دفعة

08
3,15%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,45التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,0100
25 يونيو، 2026$0,5400
26 مارس، 2026$0,1650
26 ديسمبر، 2025$0,7310
25 سبتمبر، 2025$0,2150
25 يونيو، 2025$0,5400
26 مارس، 2025$0,1250
31 ديسمبر، 2024$0,0140
26 ديسمبر، 2024$0,2020
25 سبتمبر، 2024$0,2050
25 يونيو، 2024$0,3900
22 مارس، 2024$0,2150
22 ديسمبر، 2023$0,1350
25 سبتمبر، 2023$0,1600
26 يونيو، 2023$0,3400
27 مارس، 2023$0,2050
23 ديسمبر، 2022$0,0980
26 سبتمبر، 2022$0,1200
24 يونيو، 2022$0,4900
25 مارس، 2022$0,1350
27 ديسمبر، 2021$0,1550
7 ديسمبر، 2021$0,0220
24 سبتمبر، 2021$0,1750
24 يونيو، 2021$0,0400

الملاك المؤسسيون (13F) 41 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $146046370 35,15% 3134042 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYM FINANCIAL Corp $114773750 27,63% 2462956 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $39916568 9,61% 906989 الأسهم 31 مارس، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $23534600 5,66% 505034 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $14403747 3,47% 309093 الأسهم 30 يونيو، 2026
WJ Interests, LLC $14320693 3,45% 307311 الأسهم 30 يونيو، 2026
46 Peaks LLC $12827080 3,09% 275260 الأسهم 30 يونيو، 2026
Professional Financial Advisors, LLC $12046274 2,90% 258504 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATHER GROUP, LLC. $9011461 2,17% 193379 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3744752 0,90% 80359 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3615100 0,87% 77473 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3184970 0,77% 68347 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $3163511 0,76% 67887 الأسهم 30 يونيو، 2026
REGIONS FINANCIAL CORP $2421243 0,58% 51958 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fermata Advisors, LLC $2413554 0,58% 51793 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1567556 0,38% 33639 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1379267 0,33% 29598 الأسهم 30 يونيو، 2026
Leading Edge Financial Planning LLC $1267249 0,31% 27194 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1198023 0,29% 25709 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1071334 0,26% 22990 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $872930 0,21% 18732 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $726233 0,17% 15584 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $587812 0,14% 12614 الأسهم 30 يونيو، 2026
SteelPeak Wealth, LLC $309334 0,07% 6638 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC $240596 0,06% 5163 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $227361 0,05% 4879 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inspire Advisors, LLC $216364 0,05% 4643 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $144397 0,03% 3099 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $84346 0,02% 1810 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $48000 0,01% 1037 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $45750 0,01% 981 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $21161 0,01% 495 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $14726 0,00% 316 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $3309 0,00% 71 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $2843 0,00% 61 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2330 0,00% 50 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $1817 0,00% 40 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1212 0,00% 26 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avion Wealth $393 0,00% 8437 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $36 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $7 0,00% 160 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IDUB Aptus International Enhanced Yi… $498.5M
SCIO First Trust Structured Credit I… $500.6M
IAK iShares U.S. Insurance ETF $501.7M
BGRN iShares USD Green Bond ETF $504.4M
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF $506.6M
XMVM Invesco S&P MidCap Value with M… $496.0M
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull… مضاعف/عكسي $494.4M
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough … $493.6M
DJD Invesco Dow Jones Industrial Av… $491.0M
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF $491.0M